Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Могут ли при реформации баланса возникнуть остатки на счетах 90.09 и 91.09?

28 февраля 2017 в 11:24
Добрый день. Возникли трудности при составленнии бухгалтерской отчетности. Мы ООО На УСН Д-Р. Делаю реформацию баланса, но есть остатки на 90.09 и 91.09. Их не должно быть??. на 91.01 и 91.02. кроме комиссий банка, отражены курсовые разницы по договору комиссии. Оборотку прилагаю. Спасибо, надеюсь на помощь.
Прикреплен 1 файл:
Реформация.xls
Райпо  10 баллов
28 февраля 2017 в 11:50
Александра Устинова, остатков быть не должно.
сделайте 91.09/90.01
91.09/99.01
99.01/84
попробуйте, я бы так сделала.
28 февраля 2017 в 12:01
Райпо,Здравствуйте
не очень поняла проводки, а суммы я какие должна поставить?
Веб-сервис для предпринимателей
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Пройдите опрос для посетителей сайта.
Помогите нам стать лучше, ответив на несколько вопросов
Sveto4Divny  26 822 балла, г. Новосибирск
28 февраля 2017 в 12:12
Добрый день.
Цитата (Александра Устинова):а суммы я какие должна поставить?
Суммы остатков по соответствующим счетам.
Только правильно так:
Д 99.01 90.09
Д 91.09 К 99.01
То есть оба остатка закрыть на 99 счёт, а потом 99 на 84.
Но лучше добиться, чтобы закрытие счетов прошло автоматически. Найдите месяц, в котором появились остатки на 90 и 91, перепроведите документы, и заново сделайте закрытие месяца до декабря. Потом реформацию баланса.
28 февраля 2017 в 13:00
Спасибо Вам огромное, очень помогли. Все получилось)Цветы
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер