Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Могут ли при реформации баланса возникнуть остатки на счетах 90.09 и 91.09?

28 февраля 2017 в 11:24
Добрый день. Возникли трудности при составленнии бухгалтерской отчетности. Мы ООО На УСН Д-Р. Делаю реформацию баланса, но есть остатки на 90.09 и 91.09. Их не должно быть??. на 91.01 и 91.02. кроме комиссий банка, отражены курсовые разницы по договору комиссии. Оборотку прилагаю. Спасибо, надеюсь на помощь.
Прикреплен 1 файл:
Реформация.xls
Райпо  5 баллов
28 февраля 2017 в 11:50
Александра Устинова, остатков быть не должно.
сделайте 91.09/90.01
91.09/99.01
99.01/84
попробуйте, я бы так сделала.
28 февраля 2017 в 12:01
Райпо,Здравствуйте
не очень поняла проводки, а суммы я какие должна поставить?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Sveto4Divny  18 903 балла, г. Новосибирск
28 февраля 2017 в 12:12
Добрый день.
Цитата (Александра Устинова):а суммы я какие должна поставить?
Суммы остатков по соответствующим счетам.
Только правильно так:
Д 99.01 90.09
Д 91.09 К 99.01
То есть оба остатка закрыть на 99 счёт, а потом 99 на 84.
Но лучше добиться, чтобы закрытие счетов прошло автоматически. Найдите месяц, в котором появились остатки на 90 и 91, перепроведите документы, и заново сделайте закрытие месяца до декабря. Потом реформацию баланса.
28 февраля 2017 в 13:00
Спасибо Вам огромное, очень помогли. Все получилось)Цветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер