1С 7.7 Почему-то 44 счет закрывается только в конце квартала

Здравствуйте. Это что-то новенькое😀 А закрытие месяца ежемесячно проводите? И кроме закрытия сч.44 - остальное программа все правильно проводит при закрытии?

Здравствуйте! Да, всегда 44 помесячно закрываю, я теперь не дает, ни чего понять не могу, июль и август не закрывает, но в сентябре всю сумму накопившуюся на 44 за 3 месяца списывает...может с программой что-то? А так посмотрела все счета закрываются кроме 44. Пишет, что базы для распределения нет, хотя она есть и в июле и в августе, но программа почему-то видит только сентябрь...

А что распределяет? У Вас ОСН и ЕНВД?

ОСН. А вообще это организация работает недавно. На данный момент мы взяли цех в аренду и сдаем в субаренду нашему же предприятию чуть дороже.

Если только ОСН, то распределять нечего. Субсчет какой используете, 44.1.1 ?

дело еще в том, что каждый месяц одни и те же проводки и документы, что меняется в сентябре, что вдруг 44 счет закрывается? А субсчет 44,2.
Еще забыла написать, что у меня есть агентское вознаграждение и его я ставлю на 90 счет.

Здравствуйте. У вас в программе используется директ-костинг. Зайдите в учетную политику, вторая вкладка, там указывается, что вы принимаете за базу распределения косвенных расходов. Возможно, что база распределения в июле и августе равна 0, поэтому и счет 44 не закрывается, тогда вам нужно счет 44 в июле и августе закрыть вручную.

Посмотрела, стоит галочка на выручке. И в июле и в августе есть остаток на 90м счете...

Нужно, чтобы был не остаток, а оборот по сч. 90.1 в июле и августе.

извиняюсь за некорректную формулировку, я это и имела ввиду, что есть обороты на 90м счете

Возможно, что в документе "Закрытие месяца" за июль и август нет операции " "Закрытие счета 44". Её можно найти в "Регламентных операциях".

Что конкретно пишет программа при закрытии месяца? Дословную формулировку можете указать.

Аксана, а что Вы вообще учитываете на сч.44.2? В этой теме Вы полностью не указали сферу деятельности предприятия, по предыдущим Вашим вопросам я так поняла, что у Вас оптовая торговля, операции с металлоломом, аренда имущества, посреднические операции - это же все по этой организации? Или у Вас есть производство еще? Если его нет, то используйте по торговле 44.1.1, а не 44.2 (а этот субсчет предназначен именно для коммерческих расходов производственных предприятий). А затраты по другим видам деятельности - на других, соответствующих видам деятельности, затратных счетах.

Это новая фирма, здесь вообще предполагается торговля, просто пока работать не начали, только цех в аренду сдаем

Значит сч.44 Вы вообще не должны использовать.

счет 44.2 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна 0. База распределения - выручка по продукции, работам услугам, отраженная по кредиту счета 90.1.1 за минусом налогов.

При этом по кредиту 90го есть выручка

Подскажите тогда, а на какой счет тогда мне списывать расходы по аренде цеха??

Каким операциями сформирована эта выручка в программе?

Агентское вознаграждение

Как вы его провели в программе? Какой операцией?

акт выполненных работ

20 или 26.

спасибо

Не вижу причин, из-за которых 44 счет не закрывается. Может быть у других участников форума будут свежие мысли.

А вот по поводу использования счетов добавлю. Вы пишете:

Если сдача в аренду помещений не является для фирмы основным видом деятельности, то выручку по аренде нужно отражать на 91 счете, а не на 90.

Ну аренду я отражаю на 91 счете, а агентское вознаграждение на 90.

Пока деятельности нет, основной будет сдача в аренду. Я что-то вначале пропустила, что Вы в этом случае отражаете на 44 счёте? Реализация по 90. затраты 20 или 26. Потом, когда пойдёт торговля, у Вас будет и 44 и аренда на 91. Я так думаю.

Спасибо всем!

У меня тоже не закрывался 44 счет, но у меня продажа воды в розлив. Все затраты до дня начала реализации, я ставила на 97 счет. (Мы начали продавать не с начала года тоже). Потом стало всё прекрасно закрывается ежемесячно. Очень важно для 44 счета и 26 счета наличие реализации в месяце, тогда они закроются.