Леночка31спросил11 октября 2011 в 12:04
 1 798 просмотров 

Курсовые разницы в 1С Бухгалтерия 8.1

Здравствуйте. Помогите разобраться. В январе была поставка в долл, в марте мы её закрыли, а программа в закрытии месяца продолжает считать курсовые разницы (в апреле и далее). Как это остановить?
Новый вопрос Ответить
г. Фрязино24 568 баллов
Цитата (Леночка31):Здравствуйте. Помогите разобраться. В январе была поставка в долл, в марте мы её закрыли, а программа в закрытии месяца продолжает считать курсовые разницы (в апреле и далее). Как это остановить?

Конфигураци и релиз конфигурации какие?
Сформируйте ОСВ по счету с расскрытием ВСЕЙ аналитики.
Возможно у вас не закрыта поставка по аналитике.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Леночка31Автор вопроса
г. Белгород115 баллов
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6)
Copyright (С) ЗАО "1C", 2004-2009. Все права защищены

Что вы имеете ввиду "по аналитике". У меня одно поступление, в котором прописан договор, и одна оплата, с тем же договором, счета одинаковые (60.21). Привязать платежку к поступлению у меня никак не получается.
г. Фрязино24 568 баллов
Цитата (Леночка31):1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.20.6)
Copyright (С) ЗАО "1C", 2004-2009. Все права защищены

Что вы имеете ввиду "по аналитике". У меня одно поступление, в котором прописан договор, и одна оплата, с тем же договором, счета одинаковые (60.21). Привязать платежку к поступлению у меня никак не получается.

Сделайте ОСВ по 60.21, 60.22 со всеми ТРЕМЯ аналитиками. Контрагент, Договор, Документ расчетов.
Леночка31Автор вопроса
г. Белгород115 баллов
В ОСВ в "Детализации" все три есть, а "Отбор" в позиции "Документ расчетов с контрагентом" я не могу ничего выбрать, там открывается документ, в который надо чего-то самому ввести - какой-то ручной учёт (понятия не имею что это)
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
г. Фрязино24 568 баллов
Цитата (Леночка31):В ОСВ в "Детализации" все три есть, а "Отбор" в позиции "Документ расчетов с контрагентом" я не могу ничего выбрать, там открывается документ, в который надо чего-то самому ввести - какой-то ручной учёт (понятия не имею что это)

В отборе документ расчетов ничего указывать не надо.
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) - скорее всего использовался для ввода остатков и операций введенных вручную.
Леночка31Автор вопроса
г. Белгород115 баллов
Тогда у меня ОСВ формируется, только остаток не нулевой.
г. Фрязино24 568 баллов
Цитата (Леночка31):Тогда у меня ОСВ формируется, только остаток не нулевой.

ЧТо значит не нулевой?
Где не нулевой?
По дебету?
По кредиту?
По рублевой сумме?
ПО валютной сумме?
По количеству?
По налоговому учету?
ПО постоянным разницам?
ПО временным разницам?
На начало?
На конец?
Соответствует сумма валюты сумме в рублях?

Когда возникла разница?
Каким документом?

На 60/62-м какие виды субконто?
В договоре взаиморасчеты по расчетным документам или по договору в целом?
Определить вероятность совместной проверки ФНС и ФСС