S lena H

Сверка АДВ и РСВ

Здравствуйте! Помогите пожалуйста решить проблему (сдаю такие отчеты первый раз). В программе Контур-Экстерн Лайт при проверке выдает ошибку "20" Check XML UFA уплачено (страховые взносы) по данным АДВ 6-2:309193, уплата по данным РСВ-1:397456 разница между этими суммами (+88263) является сумма долга на начало 3 квартала, а на конец 3 квартала получается переплата (-1107). Как и где можно исправить ошибку? В АДВ 6-2 из АМБы сумма уплаты ставится автоматически и она равна начисленной сумме 309193. Заранее благодарна.
ОтветитьНовый вопрос. . .
KEGa 82 404 балла, г. Екатеринбург
19 октября 2011 в 08:28
Добрый день!
Очевидно у Вас не заполнена графа Неуплачено ранее и при расчете уплаты не учитывается долг на начало 3 квартала. В лицевых счетах у Вас есть суммы по виду 841?
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
S lena H (автор вопроса) 0 баллов, г. Курган
20 октября 2011 в 06:11
Доброе утро! Вообще такой вид есть, но в лицевых счетах его нет и сумм соответственно тоже.
KEGa 82 404 балла, г. Екатеринбург
20 октября 2011 в 08:38
Добрый день!
Тогда Вам надо эти суммы собрать. Для этого есть две возможности.
1. Если отчет за 2 квартал формировали в АМБе, то зайти в Отчеты / Справки/ Справки в ПФР. Нажать Shift+F2 , выбрать месяц в котором формировали отчет (скорей всего 07,11) , открыть таблицу со сведениями, убедиться что там те самые суммы начислений у уплаты и сделать разноску по лицевым счетам F6. Суммы задолженности должны появиться в 06 месяце на 841 и 842 видах. Затем заново создаете отчет за 3 квартал, задолженность должна подтянуться.
2. Если отчет за 2 квартал готовили в другой программе, то можно вычислить задолженность по сведениям из файлов, которые отправлвли в ПФ. Для этого по пути Отчеты / Справки/ Справки в ПФР / F7 / выберите Прием задолженности по уплате из СЗВ-6. Внутри таблицы Alt+F10, через обзор найти файл XML и принять данные. Затем также как в 1 варианте разнести суммы по лицевым счетам.
S lena H (автор вопроса) 0 баллов, г. Курган
20 октября 2011 в 09:07
Спасибо, Вам большое, попробую может что и получится.

Добрый день, попробовала способом 1 по вашему совету т.к отчетность формируется в АМБе. Виды 841 и 842 в лицевых счетах появились, а суммы почему-то нет, но когда зашла в справки ПФ, нажала Shift+F2 (месяц 07.11) получилась таблица в ней есть столбец "осталось не уплачено страх.взн.", но почему-то сумма не совпала с суммой долга -нужно 88263, а в таблице 77706. Может разницу можно добавить какому-нибудь сотруднику или нет? Я уже и не знаю где еще искать?
Заполняйте накладные, акты, счета‑фактуры и ведите бухгалтерию ИП
Расчетчик Консультант
20 октября 2011 в 18:27
Цитата (S lena H):но почему-то сумма не совпала с суммой долга -нужно 88263, а в таблице 77706

Вполне возможно, что у вас не была разнесена задолженность и для отчетности за первый квартал. Ну т.е. есть вероятность что при отчетности за полгода не учлась задолженность за первый квартал.
По 841 виду есть суммы в марте 2011 года?
А может быть вы смотрите только задолженность по страховой части, а 88263 это общая сумма страховая плюс накопительная?