Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
Пройдите опрос для бухгалтеров. Он займет не более пяти минут

Как отразить в 1С Предприятие 8.3 ошибочный возврат денежных средств поставщиком?

9 июня 2017 в 14:07
Доброго дня. Помогите пожалуйста решить такой вопрос. Программа   1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2170)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.49.23) . Поставщик вернул нам ошибочно ден.средства  Кт 60.2 Дт 51  и мы им потом их отправили обратно Кт 51 Дт 60.2. И в итоге они у меня зависли на 60 сч по Кт на конец месяца. Сальдо на начало месяца идет, д/б на конец 582 948 763,99, а в базе 598 948 763,99.  Подскажите пож, какими проводками должно быть оформлены данные операции - приход и расход денежных ср-в, что поправить? Спасибо!!!
Татьяна Матвеева  22 120 баллов, г. Москва
9 июня 2017 в 14:32
Добрый день.
Цитата (Ольга Конакова):И в итоге они у меня зависли на 60 сч по Кт на конец месяца.
По какому субсчету?
Цитата (Ольга Конакова):Сальдо на начало месяца идет, д/б на конец 582 948 763,99, а в базе 598 948 763,99.
В базе сумма 598 948 763,99, а где тогда фигурирует сумма 582 948 763,99?
Распишите конкретно и подробно суть ситуации. Поставщик ошибочно вернул Вам уплаченный аванс или средства, уплаченные за поставки?
Выложите скрин или Excel-файл ОСВ 60 счета за период, когда была эта операция.
9 июня 2017 в 14:53
На начало месяца 659 595 637,79, пришло материалов по реестру поступлений на 19 926 628,2, оплата поставщикам 96 573 502,00 и итог д/б 582 948 63,99. А по оборотке др итог. Ничего не пойму.
Прикреплен 1 файл:
сальдо 60.xlsx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Татьяна Матвеева  22 120 баллов, г. Москва
9 июня 2017 в 15:24
41 балл Добавить баллы
По-хорошему, ситуация с взаимным возвратом денег между Вами и поставщиком на остаток повлиять никак не могла. Попробуйте провести эти операции через 76 счет (субсчет "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами") Д 51 К 76 получили деньги, Д 76 К 51 вернули деньги, чтоб эта операция не сбивала анализ оборотов 60 счета за период.
По той оборотке, что Вы выложили, вообще ничего не поймешь.
Где в ней указано, что это 60 счет, аналитика в ней это аналитика по контрагентам или субсчетам?
Цитата (Ольга Конакова):пришло материалов по реестру поступлений на 19 926 628,2
Цитата (Ольга Конакова):оплата поставщикам 96 573 502,00
этих сумм у Вас нет вообще в оборотах, нужно проверять все ли эти операции проведены в учете. Проблема в этом.
9 июня 2017 в 15:48
Мне вообще странно, как показываются в оборотке приход-расход, мне не понятно. Вроде д/б же в оборотах Дт оплата, Кт поступление материалов. А тут переплетается. Перепровела по 76.5 - ничего не изменилось. Видно где-то ошибка...
simport  29 762 балла, г. Мытищи
9 июня 2017 в 16:00
47 баллов Добавить баллы
Ольга, здравствуйте.
Попробуйте сформировать ОСВ в разрезе субсчетов и поставьте галочку где "Развернутое сальдо" в закладке "Показатели". Будет видно, что на 60.01 и на 60.02 отразилось.
Сейчас смотрят

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер