koralina

1С 8.2 — В КУД не попадает запись о доходах от превышения курса продажи валюты над курсом ЦБ

Здравствуйте!
В другой теме уже выяснила, что 1С неправильно формирует КУД при продаже валюты по курсу выше курса ЦБ - в книге отсутствует запись о доходах от превышения курса продажи валюты над курсом ЦБ. Добавляются только:
дата_______| содержание операции_____________| доходы - всего______| в т.ч. учитываемые в налоговой базе
19.10.2011__| Поступление на р/с_______________| 672 476,97__________| 672 476,97
20.10.2011__| Поступления от продажи валюты____| 677 927,25__________|
20.10.2011__| Доход от переоценки EUR на сч 52__| 2 422,58____________| 2 422,58

Кто нибудь с таким сталкивался (продажей по курсу выше ЦБ)? В чем может быть причина отсутствия записи о доходах от превышения курса? Заранее благодарю.
ОтветитьНовый вопрос. . .
hlineblik 22 542 балла, г. Фрязино
26 октября 2011 в 13:58
Цитата (koralina):Здравствуйте!
В другой теме уже выяснила, что 1С неправильно формирует КУД при продаже валюты по курсу выше курса ЦБ - в книге отсутствует запись о доходах от превышения курса продажи валюты над курсом ЦБ. Добавляются только:
дата_______| содержание операции_____________| доходы - всего______| в т.ч. учитываемые в налоговой базе
19.10.2011__| Поступление на р/с_______________| 672 476,97__________| 672 476,97
20.10.2011__| Поступления от продажи валюты____| 677 927,25__________|
20.10.2011__| Доход от переоценки EUR на сч 52__| 2 422,58____________| 2 422,58

Кто нибудь с таким сталкивался (продажей по курсу выше ЦБ)? В чем может быть причина отсутствия записи о доходах от превышения курса? Заранее благодарю.

Конфигурация и релиз конфигурации какие?
Какие документы были сделаны?
Сумма в валюте, курс и кратность в этих документах?
Какие проводки получились?
По каким р/счетам были движения?
Какие начальные остатки были по валютным счетам?
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
koralina (автор вопроса) 0 баллов, г. Сергиев Посад
26 октября 2011 в 15:16
>Конфигурация и релиз конфигурации какие?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.28.3)

Какие начальные остатки были по валютным счетам?
По валютному счету у нас зависло по ошибке банка 0,4евро.

Какие документы были сделаны?
Сумма в валюте, курс и кратность в этих документах?
Какие проводки получились?
По каким р/счетам были движения?

1. 19.10.2011 - Поступление на р/с: оплата от покупателя. 15 802,50евро. Курс ЦБ 42,5551
Дт52 Кт91.01 Переоценка валютных остатков 0,59руб
Дт52 Кт62.22 Оплата от заказчика 15802,5евро

2. 20.10.2011 - Списание с р/с: прочее списание. 15802,50евро. Курс ЦБ 42,7084
Дт52 Кт91.01 Переоценка валютных остатков 2422,58руб
Дт57.22 Кт52 Списана валюта для продажи 15802,50евро(674899,49руб)

3. 20.10.2011 Поступление на р/с: Поступления для продажи валюты. 677 927,25руб(15802,50евро). Курс реализации 42,9000, курс ЦБ 42,7084, кратность 1.
Дт91.02 Кт57.22 Отнесена стоимость проданной валюты на прочие расходы 674899,49руб
Дт51 Кт91.01 Зачисление средств от продажи валюты 677 927,25руб
Дт57.22 Кт91.01 Отклонение курса продажи ин. валюты от официального курса (пусто) - т.е. проводка есть, а сумма не указана
hlineblik 22 542 балла, г. Фрязино
26 октября 2011 в 17:42
Вечером посмотрю.
Спасибо за развернутый ответ.
hlineblik 22 542 балла, г. Фрязино
27 октября 2011 в 11:41
Цитата (koralina):Дт57.22 Кт91.01 Отклонение курса продажи ин. валюты от официального курса (пусто) - т.е. проводка есть, а сумма не указана

Данная проводка формирует проводку по НУ, но при УСН проводки по НУ не формируются.
КУДиР формируется по данным регистров, а проводок НУ.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
koralina (автор вопроса) 0 баллов, г. Сергиев Посад
27 октября 2011 в 18:31
И почему в регистры не попадают эти 3т.р.?🙁