Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Почему при вводе начальных остатков в 1С счет 000 не закрывается?

13 февраля 2018 в 18:33
Добрый вечер, ввожу остатки вручную в новую программу 1С, и счет 000 не закрывается...Беспокойный Пожалуйста помогите разобраться.

Что имеем по остаткам на 31.12.2017 г. (ООО на УСН доходы минус расходы)

Дт. сч. 01 ОС 960 004 руб.
Кр. сч. 02 Амортизация ОС 56 500 руб.
Дт. сч.10 Материалы 2 919 025 руб.
Дт. сч. 50 Касса 471 556 руб.
Дт. сч. 51 Расчетный счет 120 121,06 руб.
Дт. сч. 57 Переводы в пути 17 109 руб. 
Дт. сч. 60 Расч.с поставщ. 58 190 руб.
Кт. сч. 60 Расч.с поставщ. 507 884,50 руб.
Кт. сч. 66 Краткосрочные займы 586 249 руб.
                Проценты по краткосрочным займам 53 530,50 руб.
Кт. сч. 68 НДФЛ 15 166 руб.
                
Транспортный налог 412 руб.
                 Налог при УСН 164 361 руб.
Кт. сч. 69  ОПС 23 329,49 руб.
                 Расч. по соц.страх. 233,29 руб.
Дт. сч. 69 ОМС 54 717,55 руб.
Кт. сч. 70 Расч. с персоналом по опл.труда 101 538,94 руб.
Кт. сч. 80 Уст. капитал 10 000 руб.
Кт. сч. 84 Нераспр. прибыль 3 443 061 руб.

Почему то выходит какие то 412 руб. на Дт. 84 счета... откуда этот убыток?

Так же прикрепляю ОСВ за 2017 год, которая формируется по этим данным в программе.



Очень прошу помочь... 
Заранее спасибо!
Олеся Селезнева Модератор
13 февраля 2018 в 18:52
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
13 февраля 2018 в 19:09
Олеся Селезнева,  1С: Предприятие 8.3. Конфигурация бухгалтерия (Базовая) редакция 3.0
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Федорова Любовь  2 423 балла
13 февраля 2018 в 19:09
Аннет99,  а откуда у вас на 26 счете 412 рублей?
13 февраля 2018 в 19:13
Федорова Любовь, сама понять не могу откуда. Формирую сейчас карточку 26 счёта и там пишет имущественные налоги регламентная операция Дт 26 Кт 90.08.1
сама я остатки не вводила по 26 счёту
Федорова Любовь  2 423 балла
13 февраля 2018 в 19:32
56 баллов Добавить баллы
Аннет99,  у вас не закрылся вспомогательный счет 000. При вводе остатков , если все правильно и актив равен пассиву, этот счет уходит из оборотки. Кроме того, если вы просчитаете написанные вами остатки по Д и К , то увидите, что их суммы не одинаковые. по Д= 4600722,61, по К=4962265,72 . Это значит, что у вас неправильно введены начальные остатки, что-то по Д потеряли.я
Кроме того, остатки на 01.01.2017 должны вводиться датой 31.12.2016, и в оборотах 2017 года не участвуют
13 февраля 2018 в 20:39
Федорова Любовь, спасибо буду искать где сумма потерялась 
И я вроде все остатки вводила только на дату 31.12.2017 г. Откуда взялась дата 01.01.2017?
Федорова Любовь  2 423 балла
13 февраля 2018 в 20:46
Аннет99, я что-то не поняла, вы вводите остатки на 31.12.2017, но откуда у вас обороты по счету 26, 90, 99, такое впечатление что деятельность велась в2017 году
simport  73 370 баллов, г. Мытищи
13 февраля 2018 в 20:58
33 балла Добавить баллы
Здравствуйте
Цитата (Аннет99):Формирую сейчас карточку 26 счёта и там пишет имущественные налоги регламентная операция Дт 26 Кт 90.08.1
сама я остатки не вводила по 26 счёту
Получается кто, если не вы сделал проводку по начислению налога на имущество.
Вы налоговую декларацию по налогу на имуществу формировали по данным 1С? Тогда вряд ли у вас она верная. Это не относится к вашему вопросы. Написала для общей информации. 

Если вы вводили остатки на 31.12.2017, то начислений налогов в 2017 году не должно быть. Просто внесите как остатки Д 000 К 68.08 сумма  412=
13 февраля 2018 в 21:08
simport, дело в том что мы освобождены от данного налога...но видимо программа его считает автоматом

Федорова Любовь, все остатки ввожу на 31.12, деятельность В данной программе не велась за 2017 год, была другая 1С но там очкнь печальная история с ноутбуком и старой программой...поэтому разгребаю сейчас  все и вручную ввожу, а эти обороты по счётам видимо сама программа формирует
Федорова Любовь  2 423 балла
13 февраля 2018 в 21:18
Аннет99,  начальные остатки вводятся ручной операцией с использованием счета 000 на дату последний день года. Не проводите там никаких регламентных операций в тот период, программа и не будет ничего своевольно начислять. А счет 000 не убирается потому, что не все остатки по Д ввели.
simport  73 370 баллов, г. Мытищи
13 февраля 2018 в 21:23
15 баллов Добавить баллы
Цитата (Аннет99):дело в том что мы освобождены от данного налога...но видимо программа его считает автоматом
Значит нужно в настройках программы удалить возможность автоматического начисления этого налога.
Справочники - Налоги - Транспортный налог - Регистрация транспортного средства (заполните там льготу, на основании чего налог не платится).
13 февраля 2018 в 21:57
simport, так и сделала в настройках и все равно 412 р эти вылазят, я сформировала ОСВ снова и мне написало что необходимо актуализировать данные



я запустила актуализацию и мне опять эти цифры выставились программой.



simport, вот я уже сто раз переделывала, и все равно мне начисляет программа налог и всю оборотку портит ...
я же правильно все поставила по льготе?

Вадим1985  3 377 баллов, г. Москва
14 февраля 2018 в 00:13
23 балла Добавить баллы
Если Вы вводите остатки декабрем 17 г. Зачем вы делаете регламентные операции по закрытию месяца ? . Коли Вы сделали закрытие месяца повторо повторите все операции по закрытию месяца - возможно некорректные проводки уйдут
14 февраля 2018 в 07:35
Вадим1985, регламентные операции мне автоматически делает программа
Авуар  17 890 баллов, г. Челябинск
14 февраля 2018 в 08:41
24 балла Добавить баллы
Цитата (Аннет99):регламентные операции мне автоматически делает программа
Программа же их делает по вашей команде "закрытие месяца".
Если уже совсем никак не можете настроить, то при закрытии месяца есть возможность пропустить "расчет транспортного налога"
Kamushek  181 944 балла
14 февраля 2018 в 09:14
23 балла Добавить баллы
Цитата (Федорова Любовь):начальные остатки вводятся ручной операцией с использованием счета 000 на дату последний день года.
Ни в коем случае... Ввод остатков делается только документами Ввод начальных остатков из Помощника ввода остатков.
Откройте Помощник ввода остатков - дата какая? Исправьте дату на 31.12.17. Только через помощник...
Обороты в Помощнике совпадают?
Раздел Операции - Журнал операций - пометьте на удаление все документы(кроме документов Ввод остатков) датой ранее 01.01.2018.

Откройте Учетную политику - История изменений - какая дата начала учетной политики? 01.01.2018?
Если нет, то исправьте.
Все можно работать с январем.
Авуар  17 890 баллов, г. Челябинск
14 февраля 2018 в 11:26
ТатьянаАплодисментыАплодисментыАплодисменты
Раз - и все разложила по полочкам!!!
14 февраля 2018 в 11:30
Kamushek, да именно так как вы говорите я и вводила остатки, через помощника, дата стоит 31.12.2017, оборотны в помощнике совпадают. Сейчас правлю историю изменений в учётной политике. Почему то у меня вообще там 2012 год стоит, сделала 2018. Сейчас попробую снова ОСВ сформировать

Kamushek, Татьяна ОГРОМНОЕ вам спасибо Улыбаюсь вроде перестала эта сумма вылазить, очень вам благодарна! 👍🏻👍🏻
Федорова Любовь  2 423 балла
14 февраля 2018 в 11:35
Цитата (Kamushek):Ввод остатков делается только документами Ввод начальных остатков из Помощника ввода остатков.
Я бы не была так категорична.  Делала вручную, пришлось. Тоже столкнулась, в прежней базе бардак был, дебет с кредитом не сходился, балансы от балды, Бог знает что творилось. Сверяла остатки и водила  вручную , и все нормально заработало.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер