Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

В 1С ошибочно принят на баланс автомобиль, приобретенный в лизинг

14 февраля 2018 в 10:27
Добрый день! фирма ЗАО, на ОСНО, 1с Бухгалтерия 3.0
помогите пожалуйста, глав бух нас кинула, а с лизингом я еще не работала
в Сентябре подписали договор лизинга, 
25.09 Поступление услуги,  Дт 76.07.01 Кт 76.07.02 Кирпичная стена
в октябре Оплата, двумя платежами, услуга и лизинговый платеж (2 СФ), 
в ноябре Оплата, лизинговый платеж
в декабре  Оплата, лизинговый платеж
27.12  документом Поступление в лизинг приняли авто на 08 Кирпичная стена Но авто на балансе у банка.
 я правильно мыслю? надо принять наш ларгус на 01, ручной проводкой и затраты отнести на 20.01, что бы списывались на 91.02. Проблема в том, что девять месяце мы закрыли, поступление в лизинг я могу отменить и ввести ручную операцию, как перенести затраты на 20ку, что бы не корректировать прибыль за 9 месяцев?
Юлия Радская Модератор
14 февраля 2018 в 10:31
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
14 февраля 2018 в 10:44
1с Бухгалтерия 3.58.26
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
geomech  18 881 балл, г. Ростовская область
14 февраля 2018 в 11:01
unrealAn, Добрый день. Я правильно поняла, авто на балансе у лизингодателя?
14 февраля 2018 в 11:11
geomech, да, правильно
geomech  18 881 балл, г. Ростовская область
14 февраля 2018 в 11:20
1 балл Добавить баллы
unrealAn, Если авто на балансе лизингодателя, то Вы должны были на дату передачи авто (дата акт приема-передачи) отразить его на забалансовом счете 001. В дальнейшем ежемесячно в течение срока действия договора лизинга отражать услугу лизинга (по типу услуги аренды) Д20 (44) К76  Д19 НДС К 76 (отражен НДС) (я делаю это операцией "Поступление услуги"). Естесственно, оплата услуги лизинга Д76 К 51. Если остались вопросы - пишите, будем разбираться дальше. Удачи.
14 февраля 2018 в 11:23
geomech, Да вопросы есть))
 эти операции вводила не я, с вашей схемой полностью согласна, вопрос в том как выйти из сложившейся ситуации грамотно
geomech  18 881 балл, г. Ростовская область
14 февраля 2018 в 11:28
1 балл Добавить баллы
unrealAn, Я так понимаю, что акты и счета-фактуры у вас датированы, начиная с октября, т.е. уже 4 квартал, тогда просто проведите услуги лизинга за октябрь, ноябрь, декабрь. Эта сумма попадет у вас в расходы за 4 квартал. За сентябрь есть акт, счет*-фактура на услугу лизинга?
14 февраля 2018 в 11:37
geomech, четвертый еще не закрыт, как раз села закрывать,  а тут "подарочек" сбежавшего главбуха(
 напишите пожалуйста как теперь быть, особенно в части переноса на 20 ку затрат.
хоть НДС за 9 мес, я так понимаю  не изменится?
geomech  18 881 балл, г. Ростовская область
14 февраля 2018 в 11:37
0 баллов Добавить баллы
unrealAn, Можете сейчас сделать проводки на услугу лизинга Д20 (44) К76  Д19 НДС К 76 (отражен НДС) (я делаю это операцией "Поступление услуги"), если можете помесячно, если нет,  хоть 31 декабря на всю сумму за октябрь, ноябрь, декабрь. А в дальнейшем будете делать помесячно.

Цитата (unrealAn):НДС за 9 мес, я так понимаю  не изменится?
У Вас есть счет-фактура за сентябрь по договору лизинга?
14 февраля 2018 в 11:48
geomech, т. е я делаю поступление с 5 строками, сентябрьская услуга и начислены 4 оплаты лизинговые?, расчетные документы не трогаем

geomech, да сф есть
geomech  18 881 балл, г. Ростовская область
14 февраля 2018 в 11:51
Цитата (unrealAn):geomech, т. е я делаю поступление с 5 строками, сентябрьская услуга и начислены 4 оплаты лизинговые?, расчетные документы не трогаем
Извините, я не совсем поняла, какие документы у Вас есть. Напишите еще раз.
14 февраля 2018 в 11:58
geomech, 
25.09 Поступление услуги,  
в октябре Оплата, двумя платежами, услуга и лизинговый платеж (2 СФ), 
в ноябре Оплата, лизинговый платеж, сф
в декабре  Оплата, лизинговый платеж, сф
27.12  документом Поступление в лизинг приняли авто на 08 
ну и в январе оплата.СФ
geomech  18 881 балл, г. Ростовская область
14 февраля 2018 в 12:01
unrealAn, Вы неверно отвечаете на вопрос. Я спрашиваю какие документы, а Вы пишите, что у Вас в программе. Предполагаю, если вы в сентябре заключили договор, то в сентябре и получили авто. Сл-но, за сентябрь Вам выставили акт и счет-фактуру на услугу лизинга и, скорее всего акт и счет-фактуру на комиссию,так?
14 февраля 2018 в 12:07
geomech, да все так
geomech  18 881 балл, г. Ростовская область
14 февраля 2018 в 12:22
unrealAn,
Цитата (unrealAn):25.09 Поступление услуги, 
Поясните, как оформили

25.09 Поступление услуги,  Дт 76.07.01 Кт 76.07.02  - сумма ст-ть авто по договору лизинга - Так у Вас оформлено?

НДС к вычету в 3 квартале брали с услуги лизинга?
14 февраля 2018 в 12:43
Цитата (geomech):25.09 Поступление услуги,  Дт 76.07.01 Кт 76.07.02  - сумма ст-ть авто по договору лизинга?
Да, в документе поступление услуги двумя строками: услуга лизинга, лизинговое обязательство, по договоры лизинга

geomech, НДС к вычету в 3 квартале брали с услуги лизинга- да и в четвертом тоже, 

в док Поступление услуги проводки не на 20, а на 76, как писала выше
geomech  18 881 балл, г. Ростовская область
14 февраля 2018 в 12:48
0 баллов Добавить баллы
Цитата (unrealAn):а, в документе поступление услуги двумя строками: услуга лизинга
Услуга лизинга Д20 К76 ? Если да, то убирайте все остальное из этой операции. НДС в 3 квартале к вычету принят, как я поняла.

В октябре, ноябре, декабре делаете также операции по услуге лизинга. Оплата у Вас, думаю, и так проведена (списание со счете Д76 к 51). Если можете, удалите операцию на 08 счет, если не можете удалить - сторнируйте.  Все, больше ничего не надо.
14 февраля 2018 в 12:53
Цитата (geomech):Если можете, удалите операцию на 08 счет, если не можете удалить - сторнируйте.  Все, больше ничего не надо.
на 08 убрала, а вот что делать с Поступление услуги,  Дт 76.07.01 Кт 76.07.02 ?
geomech  18 881 балл, г. Ростовская область
14 февраля 2018 в 12:54
Цитата (unrealAn):что делать с Поступление услуги,  Дт 76.07.01 Кт 76.07.02 ?
Эта проводка вам не нужна. Просто удалить можете ее?

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
)