Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как провести корректировку задолженности?

14 июня 2018 в 14:37
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, разобраться с ситуацией. У меня в ОСВ 62.02 висит КТ с минусом. 
Краткое обьяснение:
у одной фирмы   "Рога" долг перед моей фирмой, другая фирма "ИКС" заплатила за них и бросила авансовую сумму (большую). Моя фирма решила часть долга погасить третьей фирмы "Копыта", а остаток  этого аванса останется на фирме "Рога". 
Мною сделана корректировка "перенос задолженности" (авансы покупателей) с "ИКС" на "Рога".
Далее создана "прочее корректировка" где дебитор "Копыта" -та фирма, у которой закрыли весь долг
                                                                             кредитор "Рога" - та фирма, у которой остаток аванса висит
Фирма "Рога" берет продукцию, т.к. на счету есть средства, но в дальнейшем сумма по Дт стала больше КТ и по счету 62.02 вылез Кт с минусовой сумммой.
Так не должно быть. 
Помогите разобраться с этим вопросом.
Александр Погребс Главный консультант
14 июня 2018 в 17:44
Добрый день!
Цитата (Наадии):Моя фирма решила часть долга погасить третьей фирмы "Копыта", а остаток  этого аванса останется на фирме "Рога". 
А с какой стати аванс от фирмы ИКС Вы самостоятельно засчитываете вы счет погашения долга Рогов и Копыт?
На это есть указание в письменном виде от ИКС?
18 июня 2018 в 10:08
Александр Погребс, 
Доброе утро!
От фирмы "ИКС" есть письмо
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Пользуйтесь возможностями Контур.ОФД
Передавайте чеки в ФНС бесплатно до трёх месяцев
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Александр Погребс Главный консультант
18 июня 2018 в 11:23
Добрый день!
Цитата (Наадии):От фирмы "ИКС" есть письмо
Значит, уже не самостоятельно "решила", а исполнила волю фирм "ИКС". Улыбаюсь

Цитата (Наадии):Фирма "Рога" берет продукцию, т.к. на счету есть средства, но в дальнейшем сумма по Дт стала больше КТ и по счету 62.02 вылез Кт с минусовой сумммой.
Так не должно быть. 
Согласен, так быть не должно.
Если я Вас правильно понимаю, на счете 62.02 у Вас авансы:
Дт 51 - Кт 62.02
А реализация должны отражаться через счет 62.01;
Дт 62.01 - Кт 90.01 
Зачет аванса:
Дт 62.02 - Кт 62.01

И вместо "красного" кредита по 62.02 у Вас "повиснет" черный дебет по 62.01.

Успехов!
18 июня 2018 в 13:25
Александр Погребс, 
СПАСИБО

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
)