Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Как заполнять акт сверки?

Ольга Юр (автор вопроса) 52 балла, г. Саратов
28 июня 2018 в 10:24
Здравствуйте! Никогда не сталкивались с актами сверки и как их правильно заполнять вызвало у меня затруднение...Наша организация оказывала по договору услуги. Организация "Ромашка" нам оплачивала за эти услуги. Прислали нам акты. 
Нам поступали 01.12.17 -10000
15.01.18-10000
02.02.18-10000
Итого за все время 30000.

Акт за 2017г.
    
"Ромашка"ДК"Мы"ДК
Сальдо начальное                                          
 01.12.17 оплата 1000010000
сальдо конечное10000
10000
По данным на 31.12.17 задолженность в пользу "Ромашка"  10000.

      Акт за 2018 г.
 "Ромашка" ДК"Мы"ДК
 Сальдо начальное 10000              10000    
14.01.18 приход
15.01.18 оплата

10000
10000
10000

01.02.18 приход 
02.02.18 оплата

10000
10000
10000

обороты за период2000020000
сальдо конечное


По данным "Ромашка"  на 31.02.18 задолженность отсутствует.
 
Меня смутило почему они пишут " По данным на 31.12.17 задолженность в пользу "Ромашка"  10000. "...  Если они нам перечислили...Или я что-то не так не понимаю...)
Синим цветом я попыталась заполнить графы, не знаю верно ли.
Очень прошу,пожалуйста, скажите верно ли я заполнила графы синим цветом и верно ли,что в акте за 2017 написано задолженность. Заранее благодарна за ответы, я в этом просто "чайник").
Андрей Тарасевич 7 212 баллов, г. Калининград
28 июня 2018 в 10:41
Добрый день!
Цитата (Ольга Юр):По данным на 31.12.17 задолженность в пользу "Ромашка"  10000. "...  Если они нам перечислили...Или я что-то не так не понимаю...)
Попробуем разобраться с задолженностью на 31.12.2017 года в адрес Ромашка в размере 10 000 рублей. Вам данная организация с Ваших слов перечислила  "01.12.16 -10000", следовательно у копании Ромашка образовалась дебиторская задолженность. Соответственно компания Вам оплатила за услуги 01.12.2016 года  10 000 рублей, но услуги Вы не оказали в 2016 году, и следовательно со стороны Ромашка в акте сверке образуется  "По данным на задолженность в пользу "Ромашка"  10000" . Т.е. Вы данной организации должны денежные средства т.к. деньги Вами получены, но услуги пока не оказаны.
Татьяна220845 2 597 баллов
28 июня 2018 в 10:42
Ольга Юр, Здравствуйте! Что-то у вас не то....Акт сверки за 2016г. - данные по оплате за 2017г., акт за 2017г. - данные внутри по 2018 году???

Пока писала вы исправили.Подмигиваю

По данным "Ромашка"  на 31.02.18 ?????
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Получите скидку 50%
при переходе на Контур.Экстерн от другого оператора
Ольга Юр (автор вопроса) 52 балла, г. Саратов
28 июня 2018 в 10:44
Да,извините, поправила. На конец февраля. 28.02. Скопировала предыдущую строчку)
Андрей Тарасевич 7 212 баллов, г. Калининград
28 июня 2018 в 11:03
100 баллов Добавить баллы
Ольга Юр, Акт сверки (фрагмент) со стороны Ромашка. И если проанализировать данный акт сверки, то мы выдим начальное сальдо (вы им должны) 10 000 рублей.. На протяжении 2018 года  сумма поступившая Вам закрыта актами (20 000 поступило - 20 000 актами). Но денежные средства (сальдо начальное в акте в размере 10 000 рублей) актом не закрыто и следовательно Ваша задолженность составляет 10 000 рублей. 
Ольга Юр (автор вопроса) 52 балла, г. Саратов
30 июня 2018 в 19:31
Спасибо Вам огромное!!! Разбирались, вот прислали другой акт.
Пожалуйста, посмотрите, данный вариант. По нему получается,мы ничего не должны,верно ли?
Прикреплен 1 файл:
Ромашка.xlsx
Андрей Тарасевич 7 212 баллов, г. Калининград
1 июля 2018 в 08:13
Ольга Юр, Доброе утро!  Вами актом от 01.03.2018 года оказаны услуги контрагенту Ромашка на 10 000 и следовательно у Вас согласно акту сверки отсутствует задолженность перед контрагентом "Ромашка" полностью. 

Ольга Юр (автор вопроса) 52 балла, г. Саратов
1 июля 2018 в 11:04

Андрей Тарасевич, добрый день! Спасибо Вам!!! Пожалуйста,просмотрите еще раз, с нашей стороны верное заполнение? Буду очень благодарна!
Прикреплен 1 файл:
Ромашка.xlsx
Андрей Тарасевич 7 212 баллов, г. Калининград
1 июля 2018 в 13:56
Ольга Юр, Да, цифры указанны Вами верно. С Вашей стороны также подтвержден факт отсутствия задолженности.
Ольга Юр (автор вопроса) 52 балла, г. Саратов
2 июля 2018 в 08:31
Андрей Тарасевич, спасибо большое Вам за помощь! Очень Вам благодарна за подробные разъяснения!

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть