Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля

Почему в 1С 8.3 при закрытии месяца сумма со счета 20.01 не списывается на счет 90.02?

pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
16 июля 2018 в 10:00
добрый день! помогите мне пожалуйста разобраться и все закрыть! у меня договор по которому мы закрываемся КС-ками, это 1 такой договор, мы продажники. Так как изначально было куплены товары на 41 счет, то я переделала так: я изменила упд где были проданы товары на продажу услуг по договору, сделала перемещение товаров со счета 41 на счет 10,01, потом провела требование накладную на списание теперь уж материалов, счет затрат 20,01, статьи затрат материальные расходы, делаю закрытие месяца и в оборотке такая ситуация сальдо на конец месяца висит по БУ 20,01 сумма и по 90,08 по НУ вист эта же сумма не закрытая, помогите мне, спасибо вам!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2699)

Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.38)
Kamushek  190 543 балла
16 июля 2018 в 10:10
39 баллов Добавить баллы
Реализация у вас была?
Если да, то по какой НГ - номенклатурной группе?
Выложите ОСВ по счету 90.01.1 по субконто за месяц и ОСВ по 20 счету по ВСЕМ субконто за месяц.
Если нет, то 20 счет в БУ не должен закрыться - это НЕЗАВЕРШЕНКА.
В НУ программа сочла все расходы косвенными. Почему? Сначала разберемся с Бухгалтерским учетом.
pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
16 июля 2018 в 10:22
Kamushek, да 25.01.18 я продала услуги на 2 млн, счет доходов 90,01,1, субконто Основная номенклатурная группа, счет учета ндс 90,03 и счет расходов 90,02,1

Kamushek я в программе самостоятельно добавила в учетной политике организации вкладку производство там везде по плановым ценам и стоит галочка по методу директ костинг, выпуск без использования счета 40 и последовательность переделов определяется автоматически, и способ учета нзп при отсутствии выпуска прямые расходы считать расходами НЗП
Подарок для новых ИП
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Снижайте затраты
Переходите на электронные документы в Диадоке
Kamushek  190 543 балла
16 июля 2018 в 10:27
Про 90 я поняла, а про 20 счет?
У вас точно все затраты по 
Цитата (pchelka1):субконто Основная номенклатурная группа
?
pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
16 июля 2018 в 10:36
Kamushek, да

Kamushek,
Прикреплено 2 файла:
20 счет.xls
Kamushek  190 543 балла
16 июля 2018 в 11:11
У вас не закрыт и предыдущий период. Как вы настроили УСЛУГИ в Учетной политике...? По выручке, без выручке или по плановой себестоимости?
pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
16 июля 2018 в 11:14
Kamushek, для услуг сторонним заказчикам по плановым ценам и для услуг собственным подразделениям по плановым ценам
Kamushek  190 543 балла
16 июля 2018 в 11:16
Цитата (pchelka1):для услуг сторонним заказчикам по плановым ценам
Выложите скрин настроек. Я спрашиваю по ВАШИ услуги клиентам.
У вас редакция 2.0... Я все время забываю, что кто-то может пользоваться этой редакцией Больной
Вы каким документом делаете оказание услуг?
Точно документом  Акт об оказании производственных услуг, а не документом Реализация услуг?
pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
16 июля 2018 в 11:25
Kamushek, нет я сделала реализация услуг
Kamushek  190 543 балла
16 июля 2018 в 11:30
0 баллов Добавить баллы
Цитата (pchelka1):реализация услуг
Это если вы не используете Плановую себестоимость услуг. Вам плановая себестоимость услуг ТОЧНО нужна?
pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
16 июля 2018 в 11:39
Kamushek, простите меня, я не совсем понимаю, я начинающий, и такое закрытие по КС у меня впервые, хочется чтоб было сразу правильно, чтоб потом за мной не исправляли
Kamushek  190 543 балла
16 июля 2018 в 11:44
Цитата (pchelka1):я начинающий
Бухгалтер? Или вы опытный бухгалтер, а вот работу в программе только начали осваивать?
Цитата (Kamushek):Это если вы не используете Плановую себестоимость услуг. Вам плановая себестоимость услуг ТОЧНО нужна?
Это ваша учетная политика, что у вас написано в бумажной учетной политике?
Учетная политика в программе настраивается на основании бумажной учетной политике, той которую вы утвердили Приказом.
Вы чем руководствовались настраивая учетную политику в программе? 
У вас для всех услуг есть плановая себестоимость, рассчитанная на листке бумаги?
pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
16 июля 2018 в 11:46
Kamushek, нет у нас плановой себестоимости, рассчитанной на листке бумаги, подскажите как правильно сделать, это единственный договор у нас такой с такими проводками
Kamushek  190 543 балла
16 июля 2018 в 12:02
0 баллов Добавить баллы
Цитата (pchelka1):нет у нас плановой себестоимости, рассчитанной на листке бумаги
А почему тогда такие настройки в программе? Укажите по выручке.
Все перепроведите и перезакройте периоды.
pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
16 июля 2018 в 12:20
Kamushek, сейчас все сделаю, спасибо большое за помощь) отпишусь тогда!

Kamushek, да спасибо, 20 счет закрылся, а вот 90,08 нет или так и должно быть?
Прикреплен 1 файл:
90,08.xls
Kamushek  190 543 балла
16 июля 2018 в 16:43
0 баллов Добавить баллы
Цитата (pchelka1):20 счет закрылся
И в БУ и в НУ?
Вы прямые расходы настраивали?  Меню Предприятие - Учетная политика - дата начала какая 01.01.2018?
Если нет, то Добавить копированием  и ставите дату начала 01.01.2018.
Потом Открываете свою учетную политику  - Налог на прибыль  - Перечень прямых расходов - Заполнить.
Потом все перепровести и перезакрыть.
pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
17 июля 2018 в 09:20
Kamushek, доброе утро! вот это посмотрите пожалуйста, я добавила строки 51 52 самостоятельноKamushek, Kamushek,
Прикреплен 1 файл:
Новый1.xls
Kamushek  190 543 балла
17 июля 2018 в 09:32
0 баллов Добавить баллы
Цитата (pchelka1):вот это посмотрите пожалуйста, я добавила строки
Это удалите и все перепроведите. Какой смысл это несет?  
Лучше выложите сам документ Реализация, какие счета учета там отражены.
Счет доходов - 90.01.1 и какая НГ?
Счет расходов - 90.02.1 - точно? Не могли 20.01 напечатать?
90.03?
Цитата (Kamushek):Вы прямые расходы настраивали?  Меню Предприятие - Учетная политика - дата начала какая 01.01.2018?
Если нет, то Добавить копированием  и ставите дату начала 01.01.2018.
Потом Открываете свою учетную политику  - Налог на прибыль  - Перечень прямых расходов - Заполнить.
Потом все перепровести и перезакрыть.
Вы это выполнили? 
Выложите ОСВ по счету 20.01 за ОДИН месяц, первый который не закрывается. 
В показателях укажите БУ и НУ.
В Группировках поставьте все флажки 
По подразделениям,
По НГ - номенклатурным группам 
По статьям затрат.
pchelka1 (автор вопроса)  2 балла, г. Москва
17 июля 2018 в 09:36
Kamushek,
Прикреплено 2 файла:
осв 20,01 1 квартал.xls
Kamushek  190 543 балла
17 июля 2018 в 10:03
Не надо выкладывать квартальные отчеты - тяжело анализировать.
Нормально все закрылось, а что в общей  ОСВ по субсчетам за МАРТ? Выложите так, чтобы было видно 90 счета.

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер