Oli-orlovaспросил18 июля 2018 в 07:05
 301 просмотр 

Как отразить вычет по авансовым счетам-фактурам, выставленным покупателям, при договоре переуступки в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0?

Добрый день. Нужна помощь. У нас два договора и с покупателем Б, и с покупателем В то на момент получения оплаты от покупателя Б мы выставляем с/ф на аванс, в момент момент переуступки права  между Б и В , делаем взаимозачет, и отражаем зачет авансового НДС. (как технически это сделать не могу разобраться,  в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2820)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21),  подскажите пож.
Отгрузка покупателю В
01.05.18 г. 217000-00
08.05.18 г. 241000-00
20.06.18 г. 220000-00
Поступление ден. средств от покупателя Б
20.04.18 г. 190000-00   выставляю  с/ф  на  аванс
10.05.18 г. 488000-00    выставляю  с/ф  на  аванс 

Договор уступки требования от 21.06.18 г. на сумму 678000-00 с обоими покупателями подписан  акт взаимозачета, и отражаю зачет авансового НДС
21.06.2018 г. в программе формирую акт взаимозачета
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками
62.02, Расчеты по авансам полученным
62.01, Расчеты с покупателями и заказчиками
Сформировала книгу покупок Изменений не произошло 
В книге покупок авансовые сф должны отразиться 21.06.2018 г.?
Новый вопрос Ответить
275 500 баллов
Цитата (Oli-orlova):момент момент переуступки права  между Б и В , делаем взаимозачет, и отражаем зачет авансового НДС. (как технически это сделать не могу разобраться,  в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2820)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.64.21),  подскажите пож.
Документ Корректировка долга, все движения по регистрам НДС делаете самостоятельно, надо просто правильно заполнить документ.
Цитата (Oli-orlova):Отгрузка покупателю В
01.05.18 г. 217000-00
08.05.18 г. 241000-00
20.06.18 г. 220000-00
Поступление ден. средств от покупателя Б
20.04.18 г. 190000-00   выставляю  с/ф  на  аванс
10.05.18 г. 488000-00    выставляю  с/ф  на  аванс 
Если бы вы написали еще субсчета на которых образовались задолженности, то как оформить документ Корректировка долга вопросов бы не возникло. Попробую сделать это за вас.
Контрагент В должен нам по счету 62.01 - дебиторская задолженность
Контрагенту Б  должны мы по счету 62.02 - кредиторская задолженность.
Если с одной стороны кредиторская, а с другой дебиторская, то Корректировка долга Зачет, если с одной стороны дебиторская/кредиторская и с другой дебиторская/кредиторская, то Перенос.
В вашем случае документ Корректировка долга - Зачет аванса - Покупателя - В счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией.
Покупатель Кредитор - Контрагент Б
Покупатель Дебитор - Контрагент В.
Нажать кнопку ЗАПОЛНИТЬ вверху, там где Провести. Так суммы равны, то их трогать не надо.
Какие движения сделал это документ по регистрам НДС?
В конце квартала Помощник по НДС предложит все необходимые записи сделать.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Oli-orlovaАвтор вопроса
62 балла
А если сумма кредитора Б больше на дату договора переуступки? если отгрузка покупателю В позже подписания договора (договор подписан 19.06) переуступки и на дату подписания образовалась разница
275 500 баллов
Цитата (Oli-orlova):А если сумма кредитора Б больше на дату договора переуступки?
Исправляете на сумму договора переуступки.
Цитата (Oli-orlova):если отгрузка покупателю В позже подписания договора (договор подписан 19.06) переуступки и на дату подписания образовалась разница
Поясните.
Oli-orlovaАвтор вопроса
62 балла
Доброе время суток!
Договор переуступки на сумму 688 000-00 (это не правильно?), на момент переуступки задолжность покупателя "В" 458 000-00.
документ корректировка долга
При заполнении документа корректировка долга документ не проводиться:
Не совпадают суммы дебиторской и кредиторской задолженности при проведении взаимозачета.
Дебиторская задолженность: 688 000-00 руб. (Б), кредиторская задолженность: 458 000-00руб.(В), разница: - 230 000-00руб..
Взаимозачет не может быть проведен.
на 230 000-00 покупателю (В) отгрузили уже после подписания договора переуступки.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
275 500 баллов
Цитата (Oli-orlova):Взаимозачет не может быть проведен.
на 230 000-00 покупателю (В) отгрузили уже после подписания договора переуступки
А как с датами? Дата договора и дата отгрузки на 230000? Сильно отличаются, разные налоговые периоды?
Если один период, то сделайте после отгрузки на 230000. В комментариях укажите Дату договора.
Либо надо добавлять в табличную часть Кредиторская задолженность Покупателю Предоплату 60.02 документом расчетов - ручным, а потом она закроется.
Либо два документа Корректировка долга, первый датой договора на 458000, а второй после реализации на 230000
Oli-orlovaАвтор вопроса
62 балла
Цитата (Kamushek):А как с датами? Дата договора и дата отгрузки на 230000? Сильно отличаются, разные налоговые периоды?
Если один период, то сделайте после отгрузки на 230000. В комментариях укажите Дату договора.
Либо надо добавлять в табличную часть Кредиторская задолженность Покупателю Предоплату 60.02 документом расчетов - ручным, а потом она закроется.
Либо два документа Корректировка долга, первый датой договора на 458000, а второй после реализации на 230000
Да в одном квартале.
Покупатель "Б", от которого поступили денежные средства, подписал трехсторонний договор 19.06 акт взаимозачета ( я делаю на основании корректировки) согласен подписать тоже только этой датой. А все сумма закрывается после отгрузки 22.06. Если я в раздел с "В" добавлю сумму 230 000-00, Со стороны налоговой не возникнет проблем? Мне очень важно правильно отразить НДС
сейчас попробую сделать как Вы мне подсказали. На какой документ ссылаться задолжность дебиторская "В" при заполнении документ расчетов если там в ручную заводить проводку 62,02?

Цитата (Kamushek):Либо надо добавлять в табличную часть Кредиторская задолженность Покупателю Предоплату 60.02 документом расчетов - ручным, а потом она закроется.
Подскажите каким именно документом, если не трудно и как его заполнить.
275 500 баллов
Цитата (Oli-orlova):Подскажите каким именно документом, если не трудно и как его заполнить.
Вы документ Корректировка долга сделали?
Цитата (Kamushek):В вашем случае документ Корректировка долга - Зачет аванса - Покупателя - В счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией.
Покупатель Кредитор - Контрагент Б
Покупатель Дебитор - Контрагент В.
Нажать кнопку ЗАПОЛНИТЬ вверху, там где Провести. Так суммы равны, то их трогать не надо.
В этом же Документе
Цитата (Kamushek):Либо надо добавлять в табличную часть Кредиторская задолженность Покупателю Предоплату 60.02 документом расчетов - ручным, а потом она закроется.
ЭТО делаете.
Заполнить и сдать через интернет новую декларацию по налогу на прибыль