Svetlanamsa

1С Бухгалтерия 7.7: восстановление НДС

Добрый день, мы работаем на ОСНО в 1С Бухгалтерии 7.7. ред. 4.5. Вопрос вот в чем: имеется с/ф полученная на сумму 226 974.89 р. (аванс) в т.ч. НДС 34623,29 р. , позже прошла реализация, которая закрыла все предыдущие авансы, кроме этого (226974,89 р.). В Карточке счета 76 ВА проходят суммы по с/ф 34623,29 р. НДС и Формирование записи книги продаж на сумму 409,86 НДС (восстановлен НДС с аванса).Объясните пожалуйста, какая может быть причины не полного восстановления НДС? Возможно влияет и тот факт, что по тому авансу была возвращена переплата (Выписка на сумму переплаты 37 829,15 р. по Дт.51 - Кт.60.2) Возможно еще нужно оформить каким-то документом? В результате в книгу продаж попадает сумма в 2686,86 (в т.ч. НДС 409,86), что дает не верную сумму в итоге. Спасибо заранее.
ОтветитьНовый вопрос. . .
16 декабря 2011 в 21:09
Добрый день.
Цитата (Svetlanamsa):имеется с/ф полученная на сумму 226 974.89 р. (аванс) в т.ч. НДС 34623,29 р. , позже прошла реализация,
То есть это вы перечисляли аванс продавцу? Заполнили с/ф полученный и на его основании сделали запись книги покупок по получении с/ф?
Цитата (Svetlanamsa):позже прошла реализация, которая закрыла все предыдущие авансы, кроме этого (226974,89 р.).
Вот тяжело, когда в терминологии небрежность. Вы ведь со своей стороны ситуацию описываете. Для вас тогда это поступление, а никак не реализация.
Цитата (Svetlanamsa):В Карточке счета 76 ВА проходят суммы по с/ф 34623,29 р. НДС и Формирование записи книги продаж на сумму 409,86 НДС (восстановлен НДС с аванса).Объясните пожалуйста, какая может быть причины не полного восстановления НДС? Возможно влияет и тот факт, что по тому авансу была возвращена переплата
Так вами-то получена сумма или возвращена?
Цитата (Svetlanamsa):(Выписка на сумму переплаты 37 829,15 р. по Дт.51 - Кт.60.2)
Судя по проводке, все же получена...
Цитата (Svetlanamsa): Возможно еще нужно оформить каким-то документом?
Нужно, конечно. По логике запись книги продаж должна быть сформирована.
Цитата (Svetlanamsa):В результате в книгу продаж попадает сумма в 2686,86 (в т.ч. НДС 409,86), что дает не верную сумму в итоге. Спасибо заранее.
Честно говоря, вот так абстрактно информация категорически не воспринимается...
Давайте еще раз, но уже в хронологическом порядке (по датам) все операции по данному договору: когда, кто, кому, за что и сколько.
А мы потом напишем, какие операции в программе на каждую дату следовало провести.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Алена Светлая Консультант
17 декабря 2011 в 22:47
Добрый день! Посмотрите отчет "Анализ субконто" или "Карточка субконто" (карточка, когда только один СФ разбираете), выбрав период и выбрав в качестве субконто СФ полученный, о котором вы писали.
Проверьте, где не совпадают обороты по вспомогательному счету ЗПК, а также по сч.19.3.
Далее, можно разобрать, какими документами какие суммы образовывались к начислению в бюджет (чтобы в Книгу продаж попало). Прямо из "карточки" входите в соответствующий документ "Формирование книги продаж", находите там строку с записью, входите в документы, смотрите, анализируете...
19 декабря 2011 в 10:59
Добрый день. Описываю подробно документы и даты:
08.11.11 - Выписка - 226 974,89 оплата поставщику "А"(Дт 60.2 - Кт 51)
08.11.11 - Выписка - 186 458,88 оплата поставщику "А"(Дт 60.2 - Кт 51)
10.11.11 - Услуги сторонних организаций (186458,88) (60.1 - 60.2 зачтен аванс)
10.11.11 - Услуги сторонних организаций (189145,74) (60.1 - 60.2 зачтен аванс)
10.11.11 - С/Ф №1 полученная аванс 226 974,89 (68.2 - 76 ВА 34 623,29)
10.11.11 - С/Ф №2 полученная аванс 186 458,88 (68.2 - 76 ВА зачтен аванс)
24.11.11 - Выписка 37 829.15 Возврат (излишек) от поставщика "А" перечисленных сумм.(51 - 60.2)
30.11.11 - Формирование записи книги покупок 186458,88 Автоподбор сч.19 и 189 145,74 Автоподбор сч19.
30.11.11 - Формирование записи книги продаж по с/Ф №2 от 10.11.11 186 458,88 Восстановлен НДС с аванса и по С/ф №1 от 10.11.11 2686,86 Восстановлен НДС с аванса
Подробно описала, скажите, пожалуйста так почему восстанавливает только 2 тыщи???
А в карточке субконто по с/ф на 226 974,89 выдает С/Ф полученная 68.2 - 76 ВА - 34623,29 и Формирование записи книги продаж 76 ВА - 68.2 - 409,86.
Обороты по сч. ЗПК равны, как и равны в 19.3
Подскажите, пожалуйста, почему же НДС восстанавливается не в полном объеме и нужна ли еще документ для 37 829,15 (возврата излишек)? Спасибо.
19 декабря 2011 в 12:52
Проверьте журнал операций 10.11.
1. Нужно сначала сформировать с/ф полученные на аванс и на их основании сделать записи книги покупок.
2. Только после этого (по времени операции) следует проводить Услуги сторонних организаций! Время операции можно исправить вручную, устанавливая точно часы-минуты или просто переместив документ в начало или конец дня (по необходимости).
3. На дату 24.11 следует сформировать запись книги продаж на основании "авансового" счета-фактуры - того, что был первоначально на сумму 226974,89, но сумму в нем вручную исправить на 37892,15. (Здесь могу ошибаться - программы под рукой нет. Либо, если так не получится, то на основании выписки в суммой 37829,15 следует сформировать отдельный счет-фактуру на возврат аванса и именно его включить в книгу продаж).
Надеюсь, п.3 Алена (или кто-то, кто работает в программе) за мной проверит и поправит при необходимости.
После этого перепроведите регламентные документы месяца. Все должно получиться.
В итоге что у Вас должно быть хронологически:
Записи в книге покупок:
10.11 226974,89 и 186458,88 - это с/ф на авансы выданные вами
10.11 189145,74 и 186458,88 - с/ф на услуги полученные
Записи в книге продаж:
10.11 189145,74 и 186458,88 - восстановление НДС при зачете авансов выданных
24.11 37829,15 - восстановление НДС при возврате аванса
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
19 декабря 2011 в 14:04
Спасибо. В итоге всех моих действий, ничего не изменилось, но я вставила сумму в 189 т. в Формирование записи книги продаж вручную. Главное результат тот что нужно получился.
А вот с 37 т. совсем дело никак не двигается с мертвой точки. При варианте:
На дату 24.11 следует сформировать запись книги продаж на основании "авансового" счета-фактуры - того, что был первоначально на сумму 226974,89, но сумму в нем вручную исправить на 37892,15. - совсем все искажается, ведь у меня есть с/ф на 226 т. а если сразу менять на 37 т. то не с выпиской ни с зачетами ничего не получится.
А вот во втором варианте:
на основании выписки в суммой 37829,15 следует сформировать отдельный счет-фактуру на возврат аванса и именно его включить в книгу продаж -
В 1С 7.7. с/ф полученная вводится по видам операции Приобретение, Аванс, Возврат от покупателя. Для 37 т. ни один видов операций не подходит. Как еще можно занести эти 37 т. в книгу продаж?
Спасибо.
19 декабря 2011 в 14:34
Цитата (Svetlanamsa):Спасибо. В итоге всех моих действий, ничего не изменилось, но я вставила сумму в 189 т. в Формирование записи книги продаж вручную.
А как Вы это сделали? Нужно было обязательно "подтянуть" авансовый с/ф и изменить в нем сумму. Возможно, проблема в том, что в договоре у вас стоит галка "Формировать автоматически книгу покупок и книгу продаж" Эту галочку нужно убрать. Тогда будут даваться ручные операции с документом и легко получится корректировать сумму.
Посмотрите, я подробно описывала алгоритм отражения авансов в 7-ке здесь:
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=36657
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=5879
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=29338
19 декабря 2011 в 14:59
Я сделала очень просто зашла в документ Формирование записей книги продаж - увидела нужную строку, там же имеется нужная с/Ф и только испроавила вручную сумму. И все.
Я прошлась по ссылкам и в том моменте, когда вопрос сопадал с моим было написано, что он переносится в другую тему, поэтому я так и не знаю что предпринять в своей 1с. Как же оформить эту возвращенную переплату от поставщика?
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись, которой можно будет пользоваться в 2022 году
19 декабря 2011 в 15:14
Вот здесь есть во втором пункте сообщения от 14:41:34: https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=6058