Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Галя Нес

Как в 1С 8.3 исправить счет учета материалов в реализации за прошлый период?

Здравствуйте, помогите пожалуйста отразить исправление в 1С Бухгалтерия 8.3. Такая ситуация в ООО на ОСНО в 2017 году сформировали реализацию материалов, но вместо счета 10.01 в документе (в программе) указан счет 41.01., все остальное правильно. По документу отражен НДС и выручка от реализации, но на себестоимость суммы не попали и теперь по счету 41.01. висят остатки красным, а на 10.01. завышены остатки на это количество. Как исправить ситуацию, 2017 год открывать нельзя. Спасибо огромное если кто поможет.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Kamushek 265 987  баллов
15 августа 2018 в 17:59
Цитата (Галя Нес):По документу отражен НДС и выручка от реализации, но на себестоимость суммы не попали и теперь по счету 41.01. висят остатки красным
Уточните на каких счетах у вас какие остатки. Что у вас красным по 41 счету и если он красный, то почему нет себестоимости.
Делать инвентаризацию и списывать. Надо понимать сумму материалов, 100 рублей или в миллионах.
Галя Нес (автор вопроса) 0  баллов, г. Симферополь
17 августа 2018 в 16:26
Kamushek, (программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.63.22))
Суммы конечно не миллионы, но сотня тысяч. 
Изначально материалы числились на счете 10.01, в реализации выбрали материалы: название, количество, все правильное, но счет учета (с которого списываются материалы) был поставлен не 10.01, а 41.01.
проводки сформировались так: 
ДТ                  КТ
90.02.1         41.01       =   только количество без суммы (т.к. материалы учитываются на 10.01)
62.01            90.01.1    =   сумма продаж
90.03            68.02       =    НДС
и после этих проводок на счет 41.01 остатки по материалам, которые в этой реализации красным, а с 10.01 конечно же не списались.
Как правильно отразить списание с 10.01 и как убрать минусовые остатки на 41.01?