Отчитаться по НДС надо до 26 октября

Сдать декларацию

26 октября
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Юлия Куринова

Какими проводками в 1С 3.0 отразить зачисление средств от продажи валюты?

Программа 1С предприятие 8.3 (8.3.10.2561) конфигурация бух.предприятия редакция 3.0 (3.0.63.15) Добрый день! Помогите разобраться. 29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $ ,затем (по выпискам смотрю) зачислен перевод 132697,81 затем идет перенос средств для продажи 131577,16 затем комиссия от продажи 657,82 затем курсовой доход по продаже 13,63  затем выписка -зачислены средства от продажи валюты 130905,71.Такой вопрос: как в 1 С отразить всю эту красоту? СПАСИБО!
ОтветитьНовый вопрос. . .
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
16 августа 2018 в 10:04
Здравствуйте. 
Цитата (Юлия Куринова):Помогите разобраться. 29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $ ,затем (по выпискам смотрю) зачислен перевод 132697,81 затем идет перенос средств для продажи 131577,16 затем комиссия от продажи 657,82 затем курсовой доход по продаже 13,63  затем выписка -зачислены средства от продажи валюты 130905,71.Такой вопрос: как в 1 С отразить всю эту красоту?
Посмотрите тему Как отражать продажу валюты в 1С?
Останутся вопросы, пишите.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
16 августа 2018 в 13:31
simport, СПАСИБО,я не разобралась,может кто-то может помочь за плату?
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
16 августа 2018 в 13:49
Цитата (Юлия Куринова):я не разобралась
Юлия, давайте поэтапно разбирать вашу ситуацию.
Цитата (Юлия Куринова):29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $
Деньги поступили от покупателя.
Вы сделали "Поступление на расчетный счет" - вид операции "Оплата от покупателя" - проводки сформировались Д 52 К 62. Так? Или вы вообще выписку не подгружали в 1С?
16 августа 2018 в 14:04
simport,  нет,еще с выпиской не работала.Это деньги возврат.Мы в 2017 году перечислили деньги поставщику за чай,товар нам не отгрузили и вернули деньги
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
16 августа 2018 в 14:12
Цитата (Юлия Куринова):нет,еще с выпиской не работала.Это деньги возврат.Мы в 2017 году перечислили деньги поставщику за чай,товар нам не отгрузили и вернули деньги
т.е. вы будете формировать документы по банку в ручную? Мне нужно понять как вам пояснять
16 августа 2018 в 14:44
simport, да.Спасибо
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
16 августа 2018 в 15:05
Юлия, поэтапно попробую пояснить вам как провести всё это в 1С.
Цитата (Юлия Куринова):29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $ ,
Делаете Документ "Поступление на расчетный  счет" - Вид операции выбираете "Возврат от поставщика". Счет учета - 52. Указываете своего поставщика, договор и т.д. Проводки должны будут сформироваться такие Д 52 К 60.22 сумма в долларах 2 096,63, рублевый эквивалент 132 697,81 ($2 096,63 х 63,2910).
Цитата (Юлия Куринова):затем (по выпискам смотрю) зачислен перевод 132697,81 затем идет перенос средств для продажи 131577,16 затем комиссия от продажи 657,82 затем курсовой доход по продаже 13,63  
Делаете Документ "Списание с расчетного счета" - Вид операции "Прочие расчеты с контрагентами". Счет учета - 52, счет расчетов "57.22" Контрагент - ваш банк.
Проводки должны сформироваться Д 57.22 К 52 сумма $2069.63, рублевый эквивалент (сумма в долларах умноженная на курс ЦБ)
Далее банк продает вашу валюту по своему курсу и перечисляет рубли на расчетный рублевый счет.
Делаете  документ "Поступление на расчетный счет" - вод операции "Поступления от продажи валюты". Счет учета 51, счет расчетов 57.22.
Проводки должны быть такими:
Д 51 К 91.01 поступили средства от продажи валюты; сумма 131 577,16 (если я правильно поняла поступление на р/сч)
Д 91.02 К 57.22 списаны сумма рублей при продаже валюты; сумма 132 697,18
Проводка на положительную курсовую разницу Д 57.22 К 91.01 13,63
Делаете документ "Списание с расчетного счета" - вид операции "Прочее списание". Счет учета 51, если комиссия списана с расчетного счета или 52, если комиссия списана с валютного счета. Дебет счета 91.02. 
Проводка должна быть Д 91.02 К 51 сумма 657,82

Пробуйте сие перенести в 1С. Будут сложности пишите здесь в продолжении разговора.
Надеюсь ничего не упустила, писала по памяти.
16 августа 2018 в 15:08
simport, Спасибо Вам огромное, пойду делать
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
16 августа 2018 в 15:17
Цитата (Юлия Куринова):пойду делать
После всех манипуляций проведите документ "Закрытие месяца", чтобы понять все курсовые разницы нарисовались верно.
17 августа 2018 в 17:09
simport, Добрый день.Вроде все сделала, не могу понять как мне провести проводку на положительную курсовую разницу 13,63руб.По банковским выпискам не сходится.У меня получилась сумма на конец дня больше на 13,63руб
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
17 августа 2018 в 20:52
Цитата (Юлия Куринова):е могу понять как мне провести проводку на положительную курсовую разницу 13,63руб.По банковским выпискам не сходится.У меня получилась сумма на конец дня больше на 13,63руб
где остаток на 13.63 больше, на рублевом счете?
Если прикрепите скрины всех документов, будет яснее. Если не сможете, тогда подробнее напишите где у вас не то получилось, что ожидали
20 августа 2018 в 12:35
simport, Добрый день)Нужна ваша помощь очень.Сделала все как сказали висит по банковским выпискам 13.63 руб.
Прикреплено 4 файла:
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
20 августа 2018 в 14:27
Цитата (Юлия Куринова):Добрый день)Нужна ваша помощь очень.Сделала все как сказали висит по банковским выпискам 13.63 руб.
Юлия, здравствуйте.
Вы документ "Закрытие месяца" за Июль делали?
У меня немного сумма не сходится с 1С. Первый документ.
Если поступление Д 52 К 62.22 на сумму 125 773.90, то проводка Д 52 К 91  сумма 5 808.70, должна быть на сумму 5 803.26 (131 577,16 ($2 096,63 х 62.7565 (курс ЦБ) минус 125 773.90). Но это разница 5.44, а не ваши 13.63.
По другим счетам вот такая картинка:
На счете 51 - дебетовое сальдо 130 919,34 (131 577,16 минус 657,82).
На счете 52 - дебетовое сальдо 1 694,42 (5 808,70 плюс 125 773,90 минус 129 882,74). Раз нет валюты и рублевый эквивалент должен закрыться. 
Проводите документ "Закрытие месяца" и посмотрите, картина изменилась?
30 августа 2018 в 17:36
simport, добрый вечер!сделала закрытие месяца,вот что получилось.Никак не могу понять куда эти копейки?Это получается отрицательная курсовая разница,проводка Дт 91.01 Кт 57.22 13,63 как ее провести?Спасибо Прикрепляю проводки что получилось,не идет по банковским выпискам на конец дня эта сумма 13,63.
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
30 августа 2018 в 20:33
Цитата (Юлия Куринова):сделала закрытие месяца,вот что получилось.Никак не могу понять куда эти копейки?Это получается отрицательная курсовая разница,проводка Дт 91.01 Кт 57.22 13,63 как ее провести?Спасибо Прикрепляю проводки что получилось,не идет по банковским выпискам на конец дня эта сумма 13,63.
Юлия, здравствуйте.
Из скрина (первый) я понимаю, что проводка Д 91.01 К 57.22 сделана вручную или я ошибаюсь? Ошибка говорит, что нет валюты, но есть рубли, а значит и нечего переоценивать.
Подскажите, пожалуйста, вы проводку Д 91 К 57 сами делали или она сформирована каким-то документом 1С?
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
31 августа 2018 в 14:31
simport, добрый день,проводка сформировалась сама
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
31 августа 2018 в 14:35
Цитата (Юлия Куринова):проводка сформировалась сама
В каком документе. Выложите скрин этого документа.
31 августа 2018 в 14:48
simport,  по вашему алгоритму все делала: цитата:Делаете  документ "Поступление на расчетный счет" - вод операции "Поступления от продажи валюты". Счет учета 51, счет расчетов 57.22.
Проводки должны быть такими:
Д 51 К 91.01 поступили средства от продажи валюты; сумма 131 577,16 (если я правильно поняла поступление на р/сч)
Д 91.02 К 57.22 списаны сумма рублей при продаже валюты; сумма 132 697,18, но сумма получилась другая,потом вы пишите :сделать проводку на курсовую разницу,ее корректировкой делать или как?
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
31 августа 2018 в 14:55
Цитата (Юлия Куринова):Проводки должны быть такими:
Д 51 К 91.01 поступили средства от продажи валюты; сумма 131 577,16 (если я правильно поняла поступление на р/сч)
Д 91.02 К 57.22 списаны сумма рублей при продаже валюты; сумма 132 697,18
Всё верно.
На расчетный счет пришло 131 577,16
Цитата (Юлия Куринова):по банковским выпискам 13.63 руб.
с выпиской сверьте рублевые суммы
На счете 57.22 сальдо есть? Если нет, то все курсовые сформированы верно. Нужно проверять по бумажным выпискам соответствие приходов и расходов по Выписке в 1С.
 
Все проводки (судя по скринам) верные.
Даже уже не знаю чем вам ещё помочь. Возможно глаз намылен, чего-то и не вижу.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
31 августа 2018 в 15:24
simport, на счет пришло 130905,71 оборотку по 57.22 скинула
Прикреплен 1 файл:
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
31 августа 2018 в 15:29
Цитата (Юлия Куринова):на счет пришло 130905,71 оборотку по 57.22 скинула
у вас по второй строчке скорее всего "перевертыш". По Дебету 2 069,63, а по кредиту 2 096,63.
По первой строчке нужно углубится в документ. Щелкните два раза по сумме 13.63 , куда она вас перенаправит. Скрин этого документа и прикрепите здесь.
31 августа 2018 в 15:33
simport, Спасибо Еще хотела сказать,я эту проводку по курсовой разнице сделала в операцях введенные вручную Дт 91.01 Кт 57.22 Может не надо было,куда ее?
Прикреплен 1 файл:
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
31 августа 2018 в 15:48
Цитата (Юлия Куринова):Еще хотела сказать,я эту проводку по курсовой разнице сделала в операцях введенные вручную Дт 91.01 Кт 57.22 Может не надо было,куда ее?
Удалите Операцию введенную вручную. В программе расчет курсовых разниц налажен. Не нужно создавать себе трудности.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
31 августа 2018 в 16:42
simport, удалила,вот что получилось
Прикреплен 1 файл:
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
31 августа 2018 в 16:48
Цитата (Юлия Куринова):удалила,вот что получилось
Замечательно.
Цитата (simport):у вас по второй строчке скорее всего "перевертыш". По Дебету 2 069,63, а по кредиту 2 096,63.
Вы посмотрели "перевертыш там" или почему $27 зависли. Найдете причину.
Перепроведите документы и всё будет красиво.
31 августа 2018 в 17:10
simport, перепровела,перевертыш изменила,все равно по банковским выпискам в программе на конец дня на 13,63 больше,чем по бумажным выпискам из банкаОх!
вот что по счету
Прикреплен 1 файл:
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
31 августа 2018 в 20:50
Цитата (Юлия Куринова):вот что по счету
По счету 57.22 всё отлично. Он закрылся. Значит курсовые рассчитаны верно.
Теперь продолжаем лечить зубы по телефону. Иначе я не могу назвать мою помощь Улыбаюсь

Чтобы сделала я? Сформировала Анализ счета по счетам 51 и 52 период "по дням" и начала сверять остатки по счетам. Где не пошло, углубилась бы до каждой операции. Тем самым нужно обнаружить проводку неверно сформированную.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
3 сентября 2018 в 15:14
simport, Добрый день! я все же по проводке на курсовую разницу,как ее нужно провести?эти 13,63 висят на рублевом счете

Цитата (simport):Делаете  документ "Поступление на расчетный счет" - вод операции "Поступления от продажи валюты". Счет учета 51, счет расчетов 57.22.
Проводки должны быть такими:
Д 51 К 91.01 поступили средства от продажи валюты; сумма 131 577,16 (если я правильно поняла поступление на р/сч)
Д 91.02 К 57.22 списаны сумма рублей при продаже валюты; сумма 132 697,18
Проводка на положительную курсовую разницу Д 57.22 К 91.01 13,63
Вот ваши пояснения, автоматически она не формируется,может надо ее внести вручную корректировкой?
Buch G 3 535  баллов, г. Москва
3 сентября 2018 в 15:24
Добрый день, Юлия!
Цитата (Юлия Куринова):29.06.2018г.на транзитный счет зачислены ден.средства 2096,63 $ ,затем (по выпискам смотрю) зачислен перевод 132697,81 затем идет перенос средств для продажи 131577,16 затем комиссия от продажи 657,82 затем курсовой доход по продаже 13,63  затем выписка -зачислены средства от продажи валюты 130905,71.
Цитата (Юлия Куринова):я все же по проводке на курсовую разницу,как ее нужно провести?эти 13,63 висят на рублевом счете
Цитата (Юлия Куринова):Проводка на положительную курсовую разницу Д 57.22 К 91.01 13,63
ВЫ же пишите сначала, что "по выпискам смотрю" и выписках банка "курсовой доход по продаже 13,63". Так есть или нет эта сумма в выписках банка?
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
3 сентября 2018 в 15:37
Цитата (Юлия Куринова):я все же по проводке на курсовую разницу,как ее нужно провести?эти 13,63 висят на рублевом счете
Юлия, на рублевой счете курсовых разниц не может быть. Рубли не пересчитываются, т.к. учет ведется в рублях.
Цитата (Юлия Куринова):все равно по банковским выпискам в программе на конец дня на 13,63 больше,чем по бумажным выпискам из банкаОх!
Найдите проводку, которая дала эти 13,63. Если это Операция, введенная вручную, то удаляйте ей. Возможно, когда вы самостоятельно пытались провести валютные расчеты в 1С и была сформирована некая проводка.
У вас 57.22 закрылся в ноль. Значит по валютным операциям всё сделано верно.Курсовые разницы по валютным расчетам 1С считает превосходно сама.
4 сентября 2018 в 10:58
Цитата (Buch G):ВЫ же пишите сначала, что "по выпискам смотрю" и выписках банка "курсовой доход по продаже 13,63". Так есть или нет эта сумма в выписках банка?
Добрый день!Эта сумма проходит по валютным выпискам
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
4 сентября 2018 в 14:02
Цитата (Юлия Куринова):Эта сумма проходит по валютным выпискам
Юлия, сформируйте карточку по счету 52. Сверьте валютные движения, проверьте пересчет валюты. По какому курсу у вас 1С посчитала и что указано в рублях в бумажной выписке.
4 сентября 2018 в 14:21
simport, помогите,пожалуйста, это первый день 29.06.

simport, 02.07.

simport, это уже рублевые выписки 2 последние.
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
4 сентября 2018 в 14:57
В документе 
Цитата (simport):Делаете  документ "Поступление на расчетный счет" - вод операции "Поступления от продажи валюты". Счет учета 51, счет расчетов 57.22.
Есть закладка "Курс расчетов / ЦБ РФ". Посмотрите что там стоит. Должно быть так: первая цифра 62,75 (курс, по которому банк продал валюту), а вторая 62,7565 (курс ЦБ РФ на 02.07.2018)
13,63 получается как от разницы между курсом продажи и курсом ЦБ РФ: (62,7565 - 62,75) х $2 096,63
4 сентября 2018 в 15:17
simport, и первая и вторая стоит 62,7565

simport, Я делала первое зачисление Возврат от поставщика 02,07  может надо было делать 29.06?

Цитата (simport):Есть закладка "Курс расчетов / ЦБ РФ". Посмотрите что там стоит. Должно быть так: первая цифра 62,75 (курс, по которому банк продал валюту), а вторая 62,7565 (курс ЦБ РФ на 02.07.2018)
13,63 получается как от разницы между курсом продажи и курсом ЦБ РФ: (62,7565 - 62,75) х $2 096,63
Исправила как должно быть 62,75 и 62,7565 и все получилось!СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
simport 260 446  баллов, г. Мытищи
4 сентября 2018 в 15:31
Цитата (Юлия Куринова):Я делала первое зачисление Возврат от поставщика 02,07  может надо было делать 29.06?
Это вы про это
Цитата (simport):Делаете Документ "Поступление на расчетный  счет" - Вид операции выбираете "Возврат от поставщика". Счет учета - 52. Указываете своего поставщика, договор и т.д. Проводки должны будут сформироваться такие Д 52 К 60.22 сумма в долларах 2 096,63, рублевый эквивалент 132 697,81 ($2 096,63 х 63,2910).
Да, дата этого документа (по бумажным документам) 29.06 и в 1С нужно проводить 29.06. Когда измените дату, сделайте Закрытие месяца за июНь  июЛь, чтобы курсовые верно сформировались.
Цитата (Юлия Куринова):и первая и вторая стоит 62,7565
Цитата (Юлия Куринова):Исправила как должно быть 62,75 и 62,7565 и все получилось!
Отлично. Так же поступайте и далее. Составьте себе шпаргалку по данной валютной операции. А то без частого использования действия как правило забываютсяПодмигиваю.