Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Екатеринаа33

Расхождение в учете остатков немаркируемой алкогольной продукции в ЕГАИС, зафиксированных после 01.07.2018 года

Остатки в ЕГАИС с учетом актов списания в ЕГАИС за 2-й квартал 2018 года, зафиксированных после 01.07.2018

Здравствуйте!
Может кто-то сможет помочь, не могу разобраться в данной ситуации.
Пришло расхождения 09.08.2018  об учете остатков немаркируемой алкогольной продукции за 2кв.2018г., есть таблица вот с такими данными;
Остаток на 1 регистре - 0,00
Остаток на 2 регистре  - 353,05
Итого по обоим регистрам ЕГАИС  - 353,05
Акты списания в ЕГАИС за 2 квартал 2018 года, зафиксированные после 01.07.2018  - 309,75
Остатки в ЕГАИС, с учетом актов списания в ЕГАИС за 2 квартал 2018 года, зафиксированных после 01.07.2018  - 43,30
Остаток декларация 12 форма  - 353,05
Итого по декларациям  - 353,05
Остатки по декларациям без учета накладных, фактически полученных после 01.07.2018  - 351,47
Разница  - 308,17.
ПОЧЕМУ ОНИ СЧИТАЮТ ОСТАТКИ ЗАФИКСИРОВАНЫ ПОСЛЕ 01.07.2018?
P.S. Декларацию и ЕГАИС делаем в Контуре
Прикреплен 1 файл:
ОтветитьНовый вопрос. . .
Магазин Алко 46 344  балла
23 августа 2018 в 23:29
Здравствуйте!
Представитель РАР Гущанский А.В. разъяснял как они будут рассчитывать разницу остатков ЕГАИС и деклараций:
Цитата:"В общем итог по логике сверки на 2 квартал следующий. 
Первоначально возьмем сумму остатков в ЕГАИС на 1 и 2 регистрах на 01.07.2018 00:00 и остатки по декларациям на конец квартала.
Дабы убрать расхождения в связи с разной методологией учета, из остатков по декларациям отминусуем по номеру накладной, все накладные из ЕГАИС не подтвержденные покупателем. Уберем товар в пути.
Из остатков по ЕГАИС отминусуем все объемы списанной продукции по актам списания, полученным в период до 03.07.2018 включительно с датой акта - до 01.07.2018 00:00 
уберем все отправленное позднее списание".
У Вас на 01.07 на ноль часов остатки были  353,05.
После этого времени были проведены акты списания, которые были датированы до этого времени. Отсюда РАР получил, что остатки с учетом этх актов должны были быть 43,30
В декларацию Вы вносите данные согласно дат накладных, а в остатках ЕГАИС изменения 
произойдут только после приемки этих накладных в ЕГАИС.
Бухгалтерия
Вести помарочный учет по новым правилам и отправлять данные в ЕГАИС
24 августа 2018 в 00:29
Магазин Алко
Значит мне в любом случае остатки нужно подогнать до 43,30, правильно ли я вас поняла?
Магазин Алко 46 344  балла
24 августа 2018 в 00:44
У Вас 309.75 реально были проданы во втором квартале, но в остатках ЕГАИС на 01.07  это не отразилось т.к. акты списания были проведены не в день продаж, а в начале третьего квартала. Поэтому в декларации у вас тоже должно было остатков быть меньше на эту же величину на 309.75, т.к. реально продажи были осуществлены во втором квартале, а Вы их похоже не отразили в декларации во втором квартале.
Также учесть расхождения из-за накладных.
24 августа 2018 в 00:49
Магазин Алко, 
Подскажите пожалуйста, как же теперь мне можно все это исправить?Плачу
Во второй квартал добавить расход на 309,75, а в третьем квартале потом убрать расход на 309,75?
И как можно учесть расхождения из-за накладных?
Бухгалтерия
Срочно нужна электронная подпись?
Подпись для госзакупок, маркировки, ЛесЕГАИС и других систем можно получить через час
Магазин Алко 46 344  балла
24 августа 2018 в 09:18
Как я понял, что реально эти 309,75 были проданы во втором квартале в последние три дня квартала и Вы их списали актом списания датированным одним из этих дней (в ЕГАИС есть ограничение: акт списания не проводится если дата акта различается от даты отправки акта более чем на три дня). Но акт списания отправили в ЕГАИС уже позже 01.07 (ноль часов) и остатки ЕГАИС изменились уже позже, чем их зафиксировал РАР для своей сверки. Но в декларацию за 2 кв. в раздел 1 в графу "объем розничной продажи" Вы не добавили эти продажи, сделанные во втором квартале. Видимо эту величину надо добавить в графу "объем розничной продажи" и тогда остатки в декларации второго квартала уменьшатся на эту величину.
24 августа 2018 в 14:43
Магазин Алко, 
Спасибо Вам большое!