Шевердинаспросил21 сентября 2018 в 08:07
 428 просмотров 

Как отразить возврат товара покупателю при безналичном расчете в 1С Бухгалтерия предприятия 2.0?

Добрый день. Программа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2867) Конфигурация:Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.58) 
06.05. Произведена продажа по безналу автоматически сформированы проводки:
Дт 90.02 Кт 41.11
Дт 62.Р Кт 90.01.2
Дт 57.03 Кт 62,Р
Затем 12.05 осуществлен возврат товаров покупателю.сформированы проводки
Дт 90.02 Кт 41.11
Дт 62.Р Кт 90.01.2
Дт 62.02 Кт 62.Р
Из банка пришло возмещение за минусом суммы возврата. Оформлена банковская выписка. Сформированы проводки
Дт 51 Кт 57.03
Дт 91.02 Кт 57.03
Я руками сделала проводку Дт 62.02 Кт 57.03.
Сейчас у меня висит сальдо на 62.Р на сумму возврата. Что не так? Обортку прикладываю
Прикреплен 1 файл:
осв 62.xls
Новый вопрос Ответить
г. Астрахань226 011 баллов
Цитата (Шевердина):Затем 12.05 осуществлен возврат товаров покупателю.сформированы проводки
Дт 90.02 Кт 41.11
Дт 62.Р Кт 90.01.2
Дт 62.02 Кт 62.Р
Здравствуйте. Поясните что значит возврат товаров покупателю ? вы же продавец и реализовали свой товар. Это вам покупатель товар возвращает ?
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
ШевердинаАвтор вопроса
27 баллов
Да именно так. покупателя по каким то причинам не устроил товар , он его пришел и вернул
г. Астрахань226 011 баллов
Цитата (Шевердина):покупателя по каким то причинам не устроил товар , он его пришел и вернул
Ваши проводки должны быть отражены красным сторно. (ПБУ 22/2010) У вас так ? То есть 62 счет у вас должен закрыться при возврате ДС. Д 51 К 57 поступление на р/счет. (закроется 57 счет)
ШевердинаАвтор вопроса
27 баллов
Да все так. 62,02. закрылся. 57 закрылся а на 62.Р осталось сальдо
г. Астрахань226 011 баллов
Цитата (Шевердина):а на 62.Р осталось сальдо
А зачем вы одновременно применяете и просто 62 и 62 Р ?
Цитата (Шевердина):Дт 62.02 Кт 62.Р
Вот эту проводку не понимаю. Уберите ее вообще.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Цитата (Важный бух):Вот эту проводку не понимаю. Уберите ее вообще.
Нельзя, у них розница. 
Выложите скрины проводок документов или напишите суммы
Цитата (Шевердина):06.05. Произведена продажа по безналу автоматически сформированы проводки:
Дт 90.02 Кт 41.11   5000
Дт 62.Р Кт 90.01.2  5000
Дт 57.03 Кт 62,Р     5000
Так?
Цитата (Шевердина):Дт 90.02 Кт 41.11         -5000
Дт 62.Р Кт 90.01.2       -5000    
Дт 62.02 Кт 62.Р          -5000   
Вы вернули деньги клиенту 
Дт 62.02 Кт 50 5000

Вам пришли деньги
Дт 51 Кт 57.03        4900
Дт 91.02 Кт 57.03     100
Так?
г. Астрахань226 011 баллов
Цитата (Kamushek):Нельзя, у них розница. 
А причем здесь тогда счет 62.2 ? О каком авансе речь ?
ШевердинаАвтор вопроса
27 баллов
Kamushek, реализация
Дт 90.02 Кт 41.11 - 330
Дт 62.Р Кт 90.01.2 - 1111
Дт 57.03 Кт 62,Р  -1111
Возврат 
Дт 90.02 Кт 41.11         -330
Дт 62.Р Кт 90.01.2       -1111   
Дт 62.02 Кт 62.Р          -1111
Клиенту мы ни чего не вернули, так как безнал. И для того что бы закрылся счет 62.02 и 57 я сделала ручную проводку (Дт 62.02 Кт 57.03) - по аналогии с возвратами которые были ранее за наличку (только там я делала расходный кассовый ордер).
На счет пришло возмещение за вычетом комиссии и суммы возврата Дт 51 Кт 57.
Вот  так. Почему остается остаток на 62.Рв размере 1111?
Цитата (Шевердина):Клиенту мы ни чего не вернули, так как безнал.
Это как? Банк просто списал деньги за комиссию?
Цитата (Шевердина):И для того что бы закрылся счет 62.02
Это вы должны день, вы их должны вернуть были.
Получить свежую выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с подписью ФНС
г. Астрахань226 011 баллов
Цитата (Шевердина):Дт 62.02 Кт 62.Р          -1111
Цитата (Шевердина):очему остается остаток на 62.Рв размере 1111?
Потому что у вас сторно два раза одной суммы, что неверно.
ШевердинаАвтор вопроса
27 баллов
Мы не можем вернуть деньги из кассы при покупке по безналу. Человеку вернул банк. 
При реализации сумма продажи попадает на 57 счет. Потом с 57 счета попадает на 51. Ручной проводкой я уменьшила 57 счет.
А где 2 проводки сторно?
Цитата (Kamushek):Банк просто списал деньги за комиссию?
Вы клиентские деньги не получали, Банк просто Списал комиссию?
Дт 91.02  Кт51
так?
Цитата (Шевердина):И для того что бы закрылся счет 62.02 и 57 я сделала ручную проводку
На 1111?
ШевердинаАвтор вопроса
27 баллов
У нас возмещение от банка идет ежедневно.Продажа была 6,05 и мы эту сумму конечно получили в общем объеме.  Банк естественно списал комисию за эквайринг Дт 91 Кт 57. Возврат произвели 12,05. и 15.05 очередную сумму возмещения мы получили за минусом возврата на 1111. 
Ручную проводку я сделала на 1111
Прошу помощи разобраться
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Возврат проданного комиссионного товара в 1С Бухгалтерия предприятия 8.2 18 октября 2015
Отражение в выписке возврата излишне уплаченной суммы покупателю 24 ноября 2014
Учет расходов по УСН при розничных продажах в 1С 8.2 17 апреля 2013
Возврат качественного товара от покупателя (не плательщика НДС) в 1С 8.2 26 декабря 2012