Что означает ручная проводка Дт 60.01 Кт 60.02?

Question

Добрый день.Не могу разобраться что означает проводка ручная.ДТ 60.01&#160; КТ 60.02&#160; сумма 10 тр. сумма проходит по НУ учету.В программе от этого поставщика заведены поступление и списание на эту сумму и закрыто все в ноль,но эта проводка по НУ выдает остаток,для чего это сделано?Расход который не приняли? в Поступление тоже странно проводка ДТ 90 КТ 60,а не ДТ 44 КТ 60

Александра Кривошеева · Accepted Answer

Добрый день.А первичные документы сохранились? По ним можно понять, что это за сделка была?В таком случае думаю надо прописывать для себя правильный вариант отражения операций (так, как должно было быть). Затем сравнивать с тем, что в реальности провели и исправлять ошибки в бухгалтерском учете по правилам ПБУ 22/2010.Что касается влияния проведенных операций на налоговый учет, то лучше  наверное   посоветоваться со специалистами по работе в 1С, как можно безболезненно устранить допущенные ошибки.

Авуар · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Melos):ДТ 60.01&#160; КТ 60.02&#160; сумма 10 тр. сумма проходит по НУ учету.В программе от этого поставщика заведены поступление и списание на эту сумму и закрыто все в ноль,но эта проводка по НУ выдает остаток,для чего это сделано?Могу предположить, что не закрывался какой-то из этих счетов: или 60.1 или 60.2. Такое возможно в случае нарушения хронологии событий (сначала провели выписку банка Д 60.2 К 51, а затем более ранней датой провели приход Д 90 (???) К 60.1). Т.о. не произошел зачет выданного аванса Д 60.1 К 60.2. Хотя достаточно было бы просто перепровести документы в нужной хронологической последовательности.Цитата (Melos):в Поступление тоже странно проводка ДТ 90 КТ 60,а не ДТ 44 КТ 60Действительно, странно...

Melos · Answer

Спасибо за отклик)Операция проведена через три года!!!Платеж и поступление в 2013 году,а операция в 2016.Видимо хотели схлопнуть 60.01 и 60.02,но зачем сумму в НУ ставить и она висит сейчас.Поступление через 90!Не знаю что с этим делать

Melos · Answer

Александра Кривошеева, спасибо.

Melosспросил26 октября 2018 в 15:18 5 144 просмотра Бухучет  Что означает ручная проводка Дт 60.01 Кт 60.02? Добрый день. Не могу разобраться что означает проводка ручная. ДТ 60.01 КТ 60.02 сумма 10 тр. сумма проходит по НУ учету. В программе от этого поставщика заведены поступление и списание на эту сумму и закрыто все в ноль,но эта проводка по НУ выдает остаток,для чего это сделано?Расход который не приняли? в Поступление тоже странно проводка ДТ 90 КТ 60,а не ДТ 44 КТ 60 Новый вопрос Ответить

Авуар г. Челябинск23 298 баллов 26 октября 2018 в 15:39 31 балл Добрый день! Цитата (Melos):ДТ 60.01 КТ 60.02 сумма 10 тр. сумма проходит по НУ учету. В программе от этого поставщика заведены поступление и списание на эту сумму и закрыто все в ноль,но эта проводка по НУ выдает остаток,для чего это сделано? Могу предположить, что не закрывался какой-то из этих счетов: или 60.1 или 60.2. Такое возможно в случае нарушения хронологии событий (сначала провели выписку банка Д 60.2 К 51, а затем более ранней датой провели приход Д 90 (???) К 60.1). Т.о. не произошел зачет выданного аванса Д 60.1 К 60.2. Хотя достаточно было бы просто перепровести документы в нужной хронологической последовательности. Цитата (Melos):в Поступление тоже странно проводка ДТ 90 КТ 60,а не ДТ 44 КТ 60 Действительно, странно... 26 октября 2018 31 балл

Конструктор учетной политики на 2026 год для УСН и ОСНО Воспользоваться бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

MelosАвтор вопроса 3 балла 26 октября 2018 в 16:01 Спасибо за отклик) Операция проведена через три года!!!Платеж и поступление в 2013 году,а операция в 2016. Видимо хотели схлопнуть 60.01 и 60.02,но зачем сумму в НУ ставить и она висит сейчас. Поступление через 90!Не знаю что с этим делать 26 октября 2018

Александра Кривошеева Консультант 26 октября 2018 в 17:34 Добрый день. А первичные документы сохранились? По ним можно понять, что это за сделка была? В таком случае думаю надо прописывать для себя правильный вариант отражения операций (так, как должно было быть). Затем сравнивать с тем, что в реальности провели и исправлять ошибки в бухгалтерском учете по правилам ПБУ 22/2010. Что касается влияния проведенных операций на налоговый учет, то лучше наверное посоветоваться со специалистами по работе в 1С, как можно безболезненно устранить допущенные ошибки. 26 октября 2018

MelosАвтор вопроса 3 балла 27 октября 2018 в 00:06 Александра Кривошеева, спасибо. 27 октября 2018

Бухгалтерия на маркетплейсах для ИП и ООО Попробовать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты