dvtimofei

Аванс в 1С Бухгалтерия 8.2

Добрый вечер,
с Новым годом!!!
Подскажите как в 1с бух 8.2 провести аванс по услугам производства???
ОтветитьНовый вопрос. . .
1 января 2012 в 19:53
Добрый день.
Аванс полученный или перечисленный? И систему налогообложения (вашу и контрагента) нужно указать.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
1 января 2012 в 20:00
УСН расходы ООО, Полученный
1 января 2012 в 20:07
В 8-ке не работала, но общий алгоритм таков:
Разносите выписку обычным способом. Полученный авансовый платеж помечаете как принимаемый в расчетах по налогообложению. Проводка должна быть на 62.2 (возможно, субсчет в вашей программе будет другим - проверьте). "Подхватываете" счет, который им оплачен.
Аванс должен отразиться в КУДиР.
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
1 января 2012 в 20:57
Спасибо, деньги уходят на 62.02 но остаються висеть на конечном сальдо.
У меня от одного контрагента три поступления, первое предоплата 15 и два за услуги 15 и 60 т р.
Делал я так. В продажах и реализация услуг. Добавляю три позиции. на разные даты.
Счета указыва 62.01 и 62.02 для аванса. Выставляю три счета.
В оборотке на 62.01 висят 90 т р, на 62.02 60 т р.
Знаю что делаю ни так, но как не могу понять, предпологаю что нужно указать,
В покупках две позиции, на 30 и 60 т .р. выставляю три счета. В выписках указываем 15 т р на счет 62.02 а остальные на 62.01
1 января 2012 в 21:19
Запутались сами и запутали меня.
Давайте иначе - хронологически и только факты хоз. деятельности. По следующей схеме:
Дата Выставили счет по договору такому-то на такую-то сумму
Дата Получили аванс по договору такому-то на такую-то сумму
Дата Оказали услугу по договору такому-то на такую-то сумму
Дата Получили окончательный расчет по договору такому-то на такую-то сумму
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
1 января 2012 в 21:31
Продажа-Реализация товаров и услуг
17.10.2011 по договору ск 203 15 т р
Счет от
17.10.2011 по договору ск 203 15 т р
Поступление на р.с.
19.10.2011 по договору ск 203 15 т р
*************
Продажа-Реализация товаров и услуг
07.11.2011 по договору ск 203 15 т р
Счет от
07.11.2011 по договору ск 203 15 т р
Поступление на р.с.
08.11.2011 по договору ск 203 15 т р
*************
Оплата по счету №03 от 10.12.2011 г.30 т р и счету №04 от 15.12.2011 г. тоже 30 тр
Поступление на р.с.
16.12.2011 по договору ск 203 60 т р
1 января 2012 в 21:45
Цитата (dvtimofei):Продажа-Реализация товаров и услуг
17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01
Счет от
17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует)
Поступление на р.с.
19.10.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР
*************
Продажа-Реализация товаров и услуг
07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01
Счет от
07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует)
Поступление на р.с.
08.11.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР
*************
На этот момент сальдо по 62 счету должно быть нулевым.
Оплата по счету №03 от 10.12.2011 г.30 т р и счету №04 от 15.12.2011 г. тоже 30 тр Это счета на авансы, которые оплачены 16.12?
Поступление на р.с.
16.12.2011 по договору ск 203 60 т р Выписка Д51 - К62.02 Запись в графе "Доходы" КУДиР Эта же сумма должна быть на сальдо 62.02, если до конца декабря не было реализации

Теперь посмотрите, что у Вас не так.
Троша 4 298 баллов, г. Наро-Фоминск
1 января 2012 в 21:46
Выставили счет. Получили деньги на р/счет. 8-ка автоматически отнесет на 51- 62.2. ( в карточке контрагента см. настройки- договор-счета расчетов. Способ расчета по договору в целом)
Оказали услугу- автоматически продки 62.1-62.2. 90.1-62.1.
Если нужен учет расчетов по конкретным документам, пишите, ответим)))

Если сначала услуга, потом расчет- Александра объяснила))
1 января 2012 в 21:47
Цитата (Троша):Оказали услугу- автоматически продки 62.1-62.2. 90.1-62.1.
По-моему счета Дт и Кт местами нужно поменять.
Бухгалтерия
Заполнить, проверить и сдать через интернет последнюю декларацию по ЕНВД за IV квартал 2020 года
Троша 4 298 баллов, г. Наро-Фоминск
1 января 2012 в 21:55
Извините, Александра, конечно, права))) последняя: 62-1-90.1.
Светлана Каменева 16 207 баллов, г. Геленджик
1 января 2012 в 22:01
Добрый вечер!
После перепроведения документов должно все встать на свои места.
Авансы от покупателей правильно отражаются на 62.02. Отгрузка (товары, работы, услуги) всегда на 62.01. Программа сама сделает зачет по субсчетам, но надо, чтобы эти операции она увидела в должной последовательности. В КУДиР должен попасть именно аванс.
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
1 января 2012 в 22:42
Цитата (Al-ra5):
Цитата (dvtimofei):Продажа-Реализация товаров и услуг
17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01
Счет от
17.10.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует)
Поступление на р.с.
19.10.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР
*************
Продажа-Реализация товаров и услуг
07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Документ реализации в Д 62.01
Счет от
07.11.2011 по договору ск 203 15 т р Счет на оплату (проводок и записей КУДиР не формирует)
Поступление на р.с.
08.11.2011 по договору ск 203 15 т р Выписка Д51 - К62.01 Запись в графе "Доходы" КУДиР
*************
На этот момент сальдо по 62 счету должно быть нулевым.
Оплата по счету №03 от 10.12.2011 г.30 т р и счету №04 от 15.12.2011 г. тоже 30 тр Это счета на авансы, которые оплачены 16.12?
Поступление на р.с.
16.12.2011 по договору ск 203 60 т р Выписка Д51 - К62.02 Запись в графе "Доходы" КУДиР Эта же сумма должна быть на сальдо 62.02, если до конца декабря не было реализации

Теперь посмотрите, что у Вас не так.



Почти все так.
Только первая продажа поступление на р.с. это аванс
Будет так
Документ на реализацию Д62.02
Счет на оплату
Выписка Д 51 К 62.02

А можно сделать так.
Документ реализации от 17.10.2011 на 30 тр
Счет на оплату от 17.10.2011
Выписка от 19.10.11 Д 51 К 62.02 на 15 т р
и счет на оплату 07.11.11
Выписка от 8.11.11 Д 51 к 62.02 на 15 тр
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
1 января 2012 в 22:48
Цитата (Светлана Каменева):Добрый вечер!
После перепроведения документов должно все встать на свои места.
Авансы от покупателей правильно отражаются на 62.02. Отгрузка (товары, работы, услуги) всегда на 62.01. Программа сама сделает зачет по субсчетам, но надо, чтобы эти операции она увидела в должной последовательности. В КУДиР должен попасть именно аванс.



В КУДиР попадает и аванс и оплата
Бухгалтерия
Заполнить и распечатать бухгалтерский баланс по актуальной форме в веб‑сервисе
Троша 4 298 баллов, г. Наро-Фоминск
1 января 2012 в 22:50
Цитата:Почти все так.
Только первая продажа поступление на р.с. это аванс

первая продажа поступление на расчетный счет- не понимаю, что сначала? продажа или поступление на р/счет? Это разные документы, что было первым по времени?
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
1 января 2012 в 22:53
Поступление на р.с
Троша 4 298 баллов, г. Наро-Фоминск
1 января 2012 в 23:14
Извините, а что Вы хотите узнать-то? проводки Вам написали. Документы, что ли в 1с? Задайте вопрос конкретнее. А то я вроде как экзамен сдаю😀
1 января 2012 в 23:23
Цитата (dvtimofei):Только первая продажа поступление на р.с. это аванс
Откуда же аванс, если и реализация и оплата прошли одной датой? Я понимаю, что счет вы выставили раньше. Но уж коли оплата прошла в день реализации, то авансом она не может считаться никак. Поменяйте время в журнале операций так, чтобы сначала прошла услуга, а потом оплата.
Цитата (dvtimofei):Будет так
Документ на реализацию Д62.02
Счет на оплату
Выписка Д 51 К 62.02
Не может так быть. Услуга в принципе не отражается на авансовом субсчете. И оплата после услуги - тоже. В обеих проводках исправьте на 62.01.
Цитата (dvtimofei):А можно сделать так.
Документ реализации от 17.10.2011 на 30 тр
Так не позволяет делать ФЗ о бухучете. Он требует своевременного отражения фактов хоз. деятельности. И если одна услуга была фактически оказана 17.10, а вторая - 07.11, то и первичные документы реализации следовало сформировать тогда же.
Цитата (dvtimofei):Счет на оплату от 17.10.2011
Выписка от 19.10.11 Д 51 К 62.02 на 15 т р
и счет на оплату 07.11.11
Выписка от 8.11.11 Д 51 к 62.02 на 15 тр
Тоже нельзя - причину я уже писала: оплата после оказания услуги авансом не является.

Честно говоря, не понимаю, к чему Вы упорствуете. На налогообложении это исправление ошибок точно не отразится никак. Ну а самое главное - порядок учета в любом случае должен быть правильным.
Бухгалтерия
Автоматически сформировать платежку на уплату недоимки на основании требования из ФСС
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
1 января 2012 в 23:36
И контрольный вопрос.
Если я хочу провести аванс.
То документ о реализации должен выписать к пример 28 числом.
А счет и поступление на р.с. к примеру 22?

Хорошо всем спасибо. Всех с Новым годом!!! Счастья любви!!!! И процветание порталу!!!
1 января 2012 в 23:43
Цитата (dvtimofei):И контрольный вопрос.
Если я хочу провести аванс.
То документ о реализации должен выписать к пример 28 числом.
А счет и поступление на р.с. к примеру 22?
😇 Контрольный ответ:
Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ
Статья 8. Основные требования к ведению бухгалтерского учета
5. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий.
Статья 9. Первичные учетные документы
4. Первичный учетный документ должен быть составлен в момент совершения операции, а если это не представляется возможным - непосредственно после ее окончания.
Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы
.
А "хотелки" - это вторично. 😓
И далеко не всегда оправданно.
Светлана Каменева 16 207 баллов, г. Геленджик
2 января 2012 в 00:04
Цитата (dvtimofei):Если я хочу провести аванс.
То документ о реализации должен выписать к пример 28 числом.
А счет и поступление на р.с. к примеру 22?


Что все-таки Вы подразумеваете под словом аванс?
Счет, выставленный на оплату, это точно не аванс. Могут как оплатить, так и нет.
Оплата на р/сч или в кассу, поступившая ДО даты реализации (товаров, работ, услуг) может называться авансом.
Если реализация прошла 28-го, то документ о реализации должен быть выписан именно этой датой.
dvtimofei (автор вопроса) 42 балла, г. Липецк
2 января 2012 в 10:43
Дело бы ло в том, что персонал цеха был трудоустроен с 1 го ноября.
А оплату за работу получили в октябре. Просто не хочеться потом доказывать откуда поступления на р.с в октябре когда фактически работали с ноября
Бухгалтерия
Подключиться к системе для обмена электронными счетами‑фактурами
2 января 2012 в 12:41
Извечная беда: "прикрывая" один промах в учете, совершают все новые и новые, которые тоже приходится как-то маскировать; неувязки растут, как снежный ком...
Напоминаю одно из правил нашего форума:
На форуме не обсуждаются налоговые схемы. Под налоговой схемой мы понимаем следующее. На деле происходит одно, а в документах отражается что-то другое. То есть при схеме в отчетности не отражаются реальные факты хозяйственной деятельности. Там "рисуют" вымышленные факты, позволяющие уменьшить сумму налогов.

Ответ на вопрос Вы получили. Тему закрываю.