Нулевой лимит кассы

Здравствуйте, лучше расчитайте лимит, все равно лишним не будет, в приложении к приказу,там можно все подробно по формуле расчета лимита для тех , у кого нет наличной выручки


Приложение 1 к приказу №01 от 01.01.12



L = R / P * Nn,

где:
L - лимит остатка наличных денег в рублях;
R - объем выдач наличных денег за исключением сумм, предназначенных для выплат заработной платы;
P - расчетный период, за который учитывается объем выдач (не более 92 рабочих дней);
Nn - период времени между днями получения по денежному чеку в банке наличных денег (не более 7 рабочих дней).




Расчетный период - август 2011
Количество рабочих дней в расчетном периоде – 22 дня
Лимит остатка кассы на 2012 год установлен в следующих размерах:

L= (726,5+627,25+245,2)х7 = 508,8 р.
22

Как посчитать лимит остатка кассы, если у компании наличной выручки не бывает

Предположим, деньги для финансирования наличных расходов поступают в кассу компании только с расчетного счета. Тогда считать лимит нужно, исходя из объемов этих расходов за период, который, опять же, руководитель выбирает самостоятельно. Это может быть, например, прошедший квартал, месяц текущего года, в который случился максимум наличных выплат, или аналогичный период прошлого года. Он тоже не может быть длиннее 92 рабочих дней для данной компании. При этом в сумму расходов не включают зарплату и другие выплаты работникам.
Затем определяют, сколько рабочих дней проходит между моментами получения денег из банка по чекам. Этот срок не может превышать 7 дней, а если поблизости нет банка - 14 дней.

Далее определяют лимит остатка кассы по формуле.

(Объем наличности, выданной за расчетный период на хозяйственные нужды компании, за исключением зарплаты и других выплат работникам)/ (Количество дней в расчетном периоде, в которые компания работала) х (Количество рабочих дней компании в промежутке между моментами получения наличных в банке) = Лимит остатка кассы компании

Пример. Устанавливаем лимит кассы, исходя из пика наличных затрат в истекшем году
ООО «Дженрес» регулярно закупает сырье у населения. Руководитель решил, что в 2012 году компания ежемесячно будет вести закупки не менее интенсивно, чем в сентябре прошлого года, на который пришелся их пик. Компания работает по пятидневному графику. Значит, в сентябре у нее было 22 рабочих дня. Наличные затраты за тот месяц составили 123 486 руб. Кассир компании получает наличные по чеку каждые три рабочих дня. Значит лимит остатка кассы для ООО «Дженрес» с 1 января 2012 года составит:
123 486 руб. : 22 дн. х 3 дн. = 16 839 руб.

Добавим, что Положение не оговаривает, на какой период нужно устанавливать лимит для кассы. Этот также вопрос оставлен на усмотрение руководства. Можно устанавливать лимит на месяц, квартал, год или другой разумный срок. И пересматривать при необходимости.

Спасибо за ответы. Но в том-то и дело, что кроме зарплаты первый раз выдали в подотчет в марте 250-00, в декабре 1200-00. Все.🤦‍♀️
1200/92*7=91,3 руб ?
Все берем по максимуму?
Спасибо

Добрый день. Если у Вас нет необходимости держать ежедневно в кассе наличные деньги, а подотчетные суммы возникают разово, можете сделать лимит кассы нулевой. Только не забудьте оформить выдачу наличных в тот же день, когда получили их из банка. И вот здесь можно посмотреть https://www.buhonline.ru/pub/comments/2011/12/5474

Добрый день,уважаемые форумчане,кстати у меня есть знакомый бух-она работает в УК (управляющая компания),расчеты в основном безналом,зарплата налом.Лимит она не делает уже два года.Он у нее нулевой.В 2012 году тоже не собирается его делать.Лимит нулевой - значит все,что на конец рабочего дня остается - сразу в подотчет директору и все.Чем не вариант ?

Вопрос с том и заключался. Мы и хотим оставить нулевой лимит. Приказ-то все равно надо делать. Надо ли вообще в Приказе расчет прописывать или сразу написать "Считать равным нулю"?

Всем спасибо!

Меня интересует почему объем наличности за исключением зарплаты и других выплат работникам. А наличку на выплату зарплаты и отпускных к примеру мне откуда брать? Каждый день в банк ездить? Что то я ничего не понимаю((. Раньше у нас лимит кассы был и не было необходимости ехать в банк за деньгами для выплаты отпускных, а что же сейчас делать?🤯