Доброго времени суток.
Объясню ситуацию, которую сейчас вижу в программе, не знаю как правильно поступить...
На 31 октября существует задолженность нашего подрядчика перед нами (мы выступаем в качестве субподрядчика). 01 ноября получаем аванс, соответственно я формирую с-ф на аванс (в начале декабря) на всю сумму. Подрядчик предоставляет акты на услуги с их стороны (питание в столовой - это месторождение). Актов на взаимозачеты мы не делаем.
При разноске выписок я не указываю для 60 и 62 счетов субсчета, программа их как бы "формирует" автоматически. Какие-то документы перепроводились, поэтому сумма по сч.62.2 поменялась (правда не пойму как).
Получается, если теперь просматривать сч. 62.2, то сумма по авансу сейчас не равна той, которую мы получили (я сформировала с-ф на полную сумму). Если брать с учетом актов на питание, то аванс на полную сумму должен быть.
Сейчас не знаю. Может мне поставить в выписке, что это аванс - 62.2.
Сумма по декларации не поменяется: в декабре полностью закрываем выполнение, т.е. 62.2 и 62.1 - взаимозачет, на 31.12 - дебетовое сальдо по сч. 62.1.
Объясню ситуацию, которую сейчас вижу в программе, не знаю как правильно поступить...
На 31 октября существует задолженность нашего подрядчика перед нами (мы выступаем в качестве субподрядчика). 01 ноября получаем аванс, соответственно я формирую с-ф на аванс (в начале декабря) на всю сумму. Подрядчик предоставляет акты на услуги с их стороны (питание в столовой - это месторождение). Актов на взаимозачеты мы не делаем.
При разноске выписок я не указываю для 60 и 62 счетов субсчета, программа их как бы "формирует" автоматически. Какие-то документы перепроводились, поэтому сумма по сч.62.2 поменялась (правда не пойму как).
Получается, если теперь просматривать сч. 62.2, то сумма по авансу сейчас не равна той, которую мы получили (я сформировала с-ф на полную сумму). Если брать с учетом актов на питание, то аванс на полную сумму должен быть.
Сейчас не знаю. Может мне поставить в выписке, что это аванс - 62.2.
Сумма по декларации не поменяется: в декабре полностью закрываем выполнение, т.е. 62.2 и 62.1 - взаимозачет, на 31.12 - дебетовое сальдо по сч. 62.1.