Самолетики: синтетические счета очень нужна помощь

п.4 начисление взносов в внебюджетные фонды - в Дт того же счета, куда и з/пл относили. А это у вас заводоуправление - сч. 26
п. 9 мне кажется, не зря указано, что это амортизация ОС именно заводоуправления. Д 26
п. 16 сложите все цифры в Д26 и отправьте в Д. 20
п.21 Д 08

в самолетах: откуда у вас в 01 счете взялась сумма в Кт?

Добрый вечер!
Еще надо проверить проводки 14 (2109 ?), 16 (посчитайте оборот по Д-ту 26), 21 (!).

Здравствуйте!
Ну давайте разберемся для начала с проводками. Вообще странная задача, в ней старые данные и нарушенный порядок проводок.

Итак,
операция 3. Начислен ЕСН на зп персоналу заводоуправления
Вы же в предыдущей операции определили счет затрат для заводоуправления- 26, зачем 20 трогаете? Проводка будет по Дт 26.
операция 9 - тот же самый комментарий.
Теперь про подотчетное лицо (операции 10-13). По идее порядок должен быть такой:
Дт 50 Кт 51 - 400 - получены средства в кассу
Дт 71 Кт 50 - 400 - выданы подотчетному лицу
Дт 10 Кт 71 - 100 - принят авансовый отчет
Дт 50 Кт 71 - 300 - возвращен остаток подотчетных средств в кассу
С теми цифрами и порядком операций, которые у Вас, пропадает всяческая логика.
Операция 14. Правильно задумались о сумме перечисленного НДФЛ. Однако если бы эта проводка шла после проводки 19, тогда бы можно было поставить 2109. А так получается, что невозможно перечислить НДФЛ, удержанный с доходов, которых еще не было (зарплата рабочих основного производства). Задолженность у нас пока только 1100, значит и перечисляем 1100. Но тогда после проводки 19 должна быть аналогичная проводка на перечисление НДФЛ, уже по рабочим основного производства - на 1009.
Операция 16. А чего над суммой задумались? Все, что по дебету сч. 26 прошло, целиком и списывайте.
Операция 21. Необходимо отразить формирование стоимости основного средства - оно осуществляется на сч. 08, т.е. Дт 08, а потом уже как Вы правильно указали в проводке 22 - ввели в эксплуатацию и списали стоимость на 01.

Теперь по самолетам. Соответственно проводкам будут изменения.
Что я увидела: Сч. 02 - сальдо начальное забыли, 200 по Кт.
Сч. 04,05,76? Остатки даны, значит и самолеты нужно сделать
Сч. 20 - считайте.
Сч. 26 - он у Вас закроется (Ск = 0).
Сч. 68 - где у Вас Сн (72) ?и про оплату начисленного НДФЛ не забудьте

И ещё у Вас увидела. Сч. 01 - Сн ставите 3035, зачем? Амортизацию вычитать не надо, на сч. 01 "висит" стоимость приобретения основных средств - Сн у Вас дано - 3235. А амортизация на сч.02 идет

спасибо с этим разобралась)))но возникли еще вопросы((