Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

НДС в авансовом отчете: как в 1С 3.0 учесть мебель, приобретенную подотчетным лицом?

24 июня 2019 в 08:01
Добрый день.
15.04. Наш сотрудник ходил покупать мебель для офиса, и мы оформили чеки, как авансовый отчет. 
сегодня нам организация, у которой приобретали мебель, прислала первичные документы, а именно ТОРГ-12 и с/ф, там указана стоимость мебели без НДС и с НДС.
Подскажите, пожалуйста. Как правильно учесть данную мебель, потому что программа почему-то в авансовом отчете учитывает сумму уже включенную НДС, и не прибавляет если указывать там сумму без учёта НДС 

спасибо.
Aticat 5 101 балл
24 июня 2019 в 08:19
Лена Шатило,  Здравствуйте. Под вкладкой "создать на основании" у вас указано "НДС в сумме" измените ее на "НДС сверху"
юлия79 384 300 баллов, г. Омск
24 июня 2019 в 08:21
Цитата (Лена Шатило):15.04. Наш сотрудник ходил покупать мебель для офиса, и мы оформили чеки, как авансовый отчет. 
сегодня нам организация, у которой приобретали мебель, прислала первичные документы, а именно ТОРГ-12 и с/ф, там указана стоимость мебели без НДС и с НДС.
Добрый день
Что за чеки?Можете их выложить?Может на основании этих чеков провести как "оплату" в а/отчете,а потом как приход ТиУ на основании ТОРГ-12 и счет-фактуры.
24 июня 2019 в 08:39
юлия79, 
авансовый отчет создавался поэтому документу.
Простите, за качество. Но филиал находится в Питере, и оттуда документы присылают
от самой организации пришли такие документы
юлия79 384 300 баллов, г. Омск
24 июня 2019 в 08:41
Кассовый чек был?
24 июня 2019 в 08:42
юлия79, 
да кассовый чек присутствует
правда там вообще проведено общей сумму на 16276
Б_С_К 771 балл, г. Волжский
24 июня 2019 в 09:21
Здравствуйте, по-моему мнению Вы неправильно заводите в Авансовый отчет документы. Если у Вас есть ТОРГ-12 и Сч.ф-ра выписанная на вашу организацию, то проводите её как обычно в приход товара, а в АО заносите оплату этому поставщику и прикладываете Корешок ПКО и кассовый чек.
А в вашем варианте Сч. ф-ра автоматом не попадет в книгу покупок.
Ирина Ротнова Модератор
24 июня 2019 в 09:29
Добрый день!
Поскольку речь идет о работе в 1С, переношу тему в соответствующий раздел форума. 
Лена Шатило, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek 239 102 балла
24 июня 2019 в 09:35
24 балла Добавить баллы
Цитата (Б_С_К):А в вашем варианте Сч. ф-ра автоматом не попадет в книгу покупок.
Попасть то она попадет...
Но правильно сделать так как указано ниже.
Цитата (Б_С_К):то проводите её как обычно в приход товара, а в АО заносите оплату этому поставщику и прикладываете Корешок ПКО и кассовый чек.
Уточню, в документе Авансовый отчет заполняете Закладку Оплата.
24 июня 2019 в 09:39
Kamushek, ту все немножко сложновато. 
Мы денежные средства выдавали не наличными, а переводили через банк
и сумма оплаты была больше. 
можете, пожалуйста, пошагово объяснить, как правильно тогда создать авансовый отчет и принять к учёту мебель на склад.
Просто подотчетное лицо принесло чек из самого магазина, а тут нам ещё присылают документы на купленную мебель.

Данные о программе
релиз платформы
1С:Предприятие 8.3 (8.3.14.1779)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.30) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2019. Все права защищены
(http://www.1c.ru)
Kamushek 239 102 балла
24 июня 2019 в 09:48
25 баллов Добавить баллы
Цитата (Лена Шатило):Мы денежные средства выдавали не наличными, а переводили через банк
Кому подотчетнику? Если подотчетнику, то это никак не влияет...
Цитата (Лена Шатило):и сумма оплаты была больше. 
И что - остались деньги в подотчете. Вы самое главное сроки соблюдайте, когда подотчетник должен отчитаться...
Цитата (Лена Шатило):Просто подотчетное лицо принесло чек из самого магазина
Это оплата
Дт 60 Кт 71
Цитата (Лена Шатило):а тут нам ещё присылают документы на купленную мебель.
Это сама покупка
Дт 10.09 Кт 60
Потом мебель спишите документом Передача материалов в эксплуатацию - Инвентарь и хозяйственные принадлежности.
Дт 44/26 Кт 10.09
Дт МЦ04
Цитата (Лена Шатило):как правильно тогда создать авансовый отчет
Пользуйтесь табличкой для заполнения Авансового отчета.
Закладка "Товары" - проводки
Дт 10/41/08/07 Кт71
Закладка "Оплата" - проводки
Дт 60/62/76 Кт71
Закладка "Прочие" - проводки
Дт 20/23/25/26/44/91.02 Кт71
24 июня 2019 в 09:57
Kamushek, 
но авансовый отчет составлялся по полученным чекам с магазина, где покупали данную мебель
Kamushek 239 102 балла
24 июня 2019 в 10:14
Цитата (Лена Шатило):но авансовый отчет составлялся по полученным чекам с магазина, где покупали данную мебель
Это оплата наличными. Я не понимаю, что именно вам не понятно...
24 июня 2019 в 10:26
Kamushek, 
я же говорю, что подотчетное лицо оплатил товар и предоставил вместе с авансовым отчетом товарный чек 
поэтому товарному чеку мы приняли  мебель
Я не понимаю, что теперь нужно делать с документами, которые получили от организации.
по-сути дела мы должны принять к учету ндс, так как теперь у нас есть с/ф
юлия79 384 300 баллов, г. Омск
24 июня 2019 в 10:28
Цитата (Лена Шатило):Я не понимаю, что теперь нужно делать с документами, которые получили от организации.
Вы хотите принять налог к вычету?Если да,то просите у продавца квитанцию к ПКО и на основании ПКО+кассового чека в а/отчете проводите оплату,Через "Поступление ТиУ" приходуйте мебель .
Kamushek 239 102 балла
24 июня 2019 в 10:30
8 баллов Добавить баллы
Цитата (Лена Шатило):поэтому товарному чеку мы приняли  мебель
Это не корректно. Исправьте документ - очистите закладку Товары и заполните Закладку Оплата. Как на основании только Кассового чека вы приняли к учету мебель... Кассовый чек - это ОПЛАТА - это ваш подотчетник отдал деньги.
Цитата (Лена Шатило):не понимаю, что теперь нужно делать с документами, которые получили от организации.
1. Ввести документ Поступление - товары, Основание ТОРГ 12
2. Исправить авансовый отчет, основание кассовый чек.
24 июня 2019 в 10:32
юлия79, 
организации находится на ОСНО
поэтому мы должны принять к вычету этот НДС
у меня есть квитанция товарному чеку 
только там вообще все пробито одной позицией

присутствует не только кассовый чек, но и товарный чек, где прописано вся мебель, которая была приобретена 
данный товарный чек присутствует тут в закрепе

Цитата (Kamushek):Это не корректно. Исправьте документ - очистите закладку Товары и заполните Закладку Оплата. Как на основании только Кассового чека вы приняли к учету мебель... Кассовый чек - это ОПЛАТА - это ваш подотчетник отдал деньги.
Kamushek 239 102 балла
24 июня 2019 в 12:07
10 баллов Добавить баллы
Цитата (Лена Шатило):присутствует не только кассовый чек, но и товарный чек, где прописано вся мебель, которая была приобретена 
данный товарный чек присутствует тут в закрепе
У вас 2 варианта:
Оставить мебель в Авансовом отчете на закладке Товары и в этом случае НДС принять к вычету на мой взгляд сомнительно.
Исправить Авансовый отчет и сделать документ Покупка и принять в вычету НДС.
Вам решать.
24 июня 2019 в 15:53
Kamushek, 
какой корректнее вариант будет?
Sveto4Divny 86 641 балл, г. Новосибирск
24 июня 2019 в 16:14
3 балла Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Лена Шатило):какой корректнее вариант будет?
Конечно, этот:
Цитата (Kamushek):Исправьте документ - очистите закладку Товары и заполните Закладку Оплата. 
1. Ввести документ Поступление - товары, Основание ТОРГ 12
2. Исправить авансовый отчет, основание кассовый чек.
Поскольку продавец оформил ТОРГ-12 и счёт-фактуру, договор заключен с организацией, а не с подотчётным лицом. От продавца и приходуйте ОС. Подотчётник только оплатил.