Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Отправить Регистрация
Восстановление пароля

Как убрать сальдо по счету 62 после возврата средств покупателю в 1С 3.3?

24 июня 2019 в 12:52
Здравствуйте! 18.12.2018г поступила оплата от покупателя. А 20.03.2019г вернули эти деньги обратно покупателю. Отражаю в учёте возврат, появляется сальдо по кредиту 62 счета. Как убрать сальдо, подскажите пожалуйста?
Ольга Матвеева Модератор
24 июня 2019 в 13:03
Добрый день! Вас интересует регламент операций в программе? В таком случае укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Если речь об 1С, для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
24 июня 2019 в 13:21
программа 1с 8.3 (8.3.13.1896) Конфигурация: 3.3 (3.0.71.63)
smv_mars 59 951 балл, г. Омск
24 июня 2019 в 13:26
0 баллов Добавить баллы
Ангелина1111, добрый день.

Проверьте проводки:
Цитата (Ангелина1111):18.12.2018г поступила оплата от покупателя.
Дт 51 - Кт 62.02

Цитата (Ангелина1111):вернули эти деньги обратно покупателю
Дт 62.02 - Кт 51

Цитата (Ангелина1111):появляется сальдо по кредиту 62 счета
если вернули всю сумму, то сальдо быть не должно.
geomech 100 267 баллов, г. Ростовская область
24 июня 2019 в 13:28
Добрый день,
Цитата (Ангелина1111):18.12.2018г поступила оплата от покупателя. А 20.03.2019г вернули эти деньги обратно покупателю. Отражаю в учёте возврат, появляется сальдо по кредиту 62 счета. Как убрать сальдо, подскажите пожалуйста?
Проверьте, верно ли выбрали контрагента. Один и тот же договор выбран при поступлении оплаты и при возврате?
24 июня 2019 в 13:37
smv_mars, верно. Такие проводки и есть. А сальдо висит.

smv_mars, висит долг, что фирма должна покупателю. Этот долг и есть возврат. Интересно, почему возврат висит как долг?

geomech  контрагент выбран правильно. Но теперь висит долг перед ним. После возврата появился долг (сумма возвращенных средств)
Kamushek 239 102 балла
24 июня 2019 в 13:46
Цитата (Ангелина1111):А 20.03.2019г вернули эти деньги обратно покупателю.
Выложите скрин Документа и скрин проводок.
geomech 100 267 баллов, г. Ростовская область
24 июня 2019 в 13:48
Цитата (Ангелина1111):Но теперь висит долг перед ним. После возврата появился долг (сумма возвращенных средств)
А до возврата, что долга не было?
24 июня 2019 в 13:51
Kamushek, 

geomech, не было
Kamushek 239 102 балла
24 июня 2019 в 13:55
36 баллов Добавить баллы
Я не вижу Движений документа, надо нажать на кнопку ДТ/КТ, что там?
Сформируйте ОСВ за 6 месяцев по счету 62, по субсчетам, в субконто поставьте флажок Контрагенты и Договоры и отбор по данному контрагенту.

Цитата (Ангелина1111):geomech, не было
Как это не было? Вам покупатель деньги перечислил? Куда делась Задолженность?
24 июня 2019 в 13:56
Kamushek,

Kamushek, 

Kamushek, 18.12.2018г оплатили услуга. Затем 20.03.2019г попросили вернуть средства, так как оплатили не с того счета. Мы вернули 12000. А теперь висит долг, что мы должны эти 12000. 
smv_mars 59 951 балл, г. Омск
24 июня 2019 в 14:06
47 баллов Добавить баллы
А почему  у вас возврат проводка Дт 62.01 - Кт 51 ? Вы ведь возвращаете аванс
получение же у вас стоит на счете 62,02

В документе возврат исправьте счет на 62.02
24 июня 2019 в 14:11
smv_mars, исправила, все равно долг висит. Перепровела.

Kamushek, покупатель перечислил деньги, работы выполнили, составили акт. Поэтому долга не было. Потом перечислили возврат, но акт (продажи) остались в 2018г.
smv_mars 59 951 балл, г. Омск
24 июня 2019 в 14:27
23 балла Добавить баллы
Цитата (Ангелина1111):Kamushek, покупатель перечислил деньги, работы выполнили, составили акт. Поэтому долга не было. Потом перечислили возврат, но акт (продажи) остались в 2018г.
Посмотрите акт сверки по данному контрагенту, если так как вы пишите, то у вас получается:
получили деньги
Дт 51 - Кт 62.02

выполнили работы
Дт 62.01 - Кт 90.01.1
Дт 62.02 - Кт 62.01

долга нет, но вы возвращаете деньги, вот вам и сальдо...

Если не было долга, то что возвращали????
Kamushek 239 102 балла
24 июня 2019 в 14:27
Цитата (Ангелина1111):Потом перечислили возврат, но акт (продажи) остались в 2018г.
А его не надо отсторнировать? Услуги не были выполнены?
geomech 100 267 баллов, г. Ростовская область
24 июня 2019 в 14:33
Цитата (Ангелина1111):покупатель перечислил деньги, работы выполнили, составили акт. Поэтому долга не было. Потом перечислили возврат, но акт (продажи) остались в 2018г.
Было бы странно, если бы долга в данном случае не было.

Цитата (Ангелина1111):появляется сальдо по кредиту 62 счета
Цитата (Ангелина1111):А теперь висит долг, что мы должны эти 12000. 
У вас Дебиторская задолженность, т.е. не вы должны, а вам должны. Из ОСВ сальдо по Д, а не по К

Цитата (Ангелина1111):попросили вернуть средства, так как оплатили не с того счета.
Контрагент собирается вам платить? Как оплатит - задолженность закроется. Только странные манипуляции...
25 июня 2019 в 08:52
smv_mars, тогда нужно отменить проведение акта выполненных работ? если его убрать, то актив и пассив не равны на эту сумму в бух.балансе за 2018год..

geomech, контрагент оплатил задолженность, но с другого своего счета (получается что оплатил др.контрагент)

smv_mars, после отмены акта в обс по сч.62 дт и кт не сходятся на эти 12000. Может можете через удаленный доступ посмотреть?

geomech, после того, как оплатили с др. счета, составлен был акт. Наверное акт не нужен..
Sveto4Divny 86 641 балл, г. Новосибирск
25 июня 2019 в 09:07
Добрый день.
Цитата (Ангелина1111):тогда нужно отменить проведение акта выполненных работ?
На каком основании? Вы же работы выполнили.
Цитата (Ангелина1111):контрагент оплатил задолженность, но с другого своего счета (получается что оплатил др.контрагент)
Вы первичный документ на оплату проверяли? Действительно оплата произведена третьим лицом? 
Если вы вернули ошибочно перечисленные средства, у вас и должно быть сальдо - задолженность покупателя по оплате выполненных работ.
25 июня 2019 в 09:10
Sveto4Divny, вы можете через удаленный доступ посмотреть? я не могу разобраться.. как-то не доходит как исправить.

Sveto4Divny, в итоге 2 акта составлено на одни и те же работы. Так как первый раз составили акт и пришлось вернуть ср-ва. А второй раз оплатили с др.счета и снова составили акт.
Sveto4Divny 86 641 балл, г. Новосибирск
25 июня 2019 в 09:20
Цитата (Ангелина1111):в итоге 2 акта составлено на одни и те же работы. Так как первый раз составили акт и пришлось вернуть ср-ва. А второй раз оплатили с др.счета и снова составили акт.
А даты какие первого и второго акта? Этого делать было не нужно.