lilian85

Лимит остатка денежных средств на 2012 год

Здравствуйте! При расчете лимита остатка денежных средств по формуле возникает вопрос: как определить период времени между днями сдачи в банк: в нашей организации несколько розничных магазинов: один из которых располагается там же, где и само предприятие с бухгалтерией, а другие - удаленные. Инкассация первого магазина происходит утром следующего за днем выручки дня (т.е. выручка за день остается в кассе предприятия на конец дня), а вот инкассация по остальным магазинам происходит нерегулярно от 1 до двух раз в неделю. Как рассчитать период между сдачами в банк?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Галина Колмакова 180 087 баллов, г. Тюмень
24 января 2012 в 07:18
Цитата (lilian85):Здравствуйте! При расчете лимита остатка денежных средств по формуле возникает вопрос: как определить период времени между днями сдачи в банк: в нашей организации несколько розничных магазинов: один из которых располагается там же, где и само предприятие с бухгалтерией, а другие - удаленные. Инкассация первого магазина происходит утром следующего за днем выручки дня (т.е. выручка за день остается в кассе предприятия на конец дня), а вот инкассация по остальным магазинам происходит нерегулярно от 1 до двух раз в неделю. Как рассчитать период между сдачами в банк?

Период времени между днями сдачи в банк: можно взять любой на ваше усмотрение от 1 до 7
Ведите кассовую книгу в электронном виде
24 января 2012 в 09:45
Но при расчете по формуле надо руководствоваться уже существующими данными за предыдущий период, а по документам квитанции банка были каждый день, только не сов всех магазинов каждый день. Мы же не можем вдруг взять и использовать то количество дней, которое нам выгодно. Или можем?