sveta_irkспросил18 июля 2019 в 12:19
 24 747 просмотров 

Как закрыть счет 19.09 при оформлении корректировки реализации по соглашению сторон в 1С?

Добрый день, Коллеги
У нас оптовая фирма на ОСНО
программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.70.33) - отсюда сдаю отчетность
Управление торговлей, редакция 11.1 (11.3.2.207) - отсюда загружаются данные для Бухгалтерии, в ней работают оператору по отгрузке.
при загрузке документов "Корректировка реализации" в бухгалтерию с видом операции " корректировка реализации по согласованию сторон" - то по кредиту счета 19.09 появляется минусовые остатки красного цвета. Если поменять вид операции на " исправление первичных документов" - то остатки исчезают.
Помоги пожалуйста разобраться, что я не так делаю.
Новый вопрос Ответить
г. Котельники1 638 баллов
sveta_irk, Добрый вечер! При корректировке реализации по соглашению сторон  сумма НДС отражается именно по субсчету 19.09 (красным с минусом-на уменьшение, черным-на увеличение) . Здесь все верно. Далее , при формировании записей книги покупок вам необходимо заполнить вкладку "уменьшение стоимости реализации". Таким образом у Вас должен закрыться счет 19.09. Т.к. у Вас уменьшение суммы реализации, то следовательно это вычет по НДС, т. е. книга покупок.
Заполнить и подать уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов
sveta_irkАвтор вопроса
50 баллов
спасибо огромное, очень выручили )