Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Моника

Исправить ошибку в 1с

Подскажите как исправить ошибку в программе 1С:
В феврале в базе сделана проводка -услуги сторонних организаций Дт 20 Кт60,как оказалась по документам она должна пройти будет в июле,как поправить в марте,если делать сторно то 20сч не закрывается остается остаток дебетовый красным?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Ольга85 14 270  баллов
8 апреля 2010 в 11:11
Можете сделать так:
1. Удалить февральский документ "Услуги сторонних организаций". Тем самым снимется проводка д20 к 60. Затем перепровести документ "Закрытие месяца". Смотрите только чтобы этот документ был последним в феврале. Это можно посмотреть в "Журнале операций".
2. Если в вашем случае по каким -то причинам пункт1 невозможен, то:
Делаете в марте сторно вашего документа "Услуги сторонних организаций". Тем самым проводка д20 к 60.идёт с минусом. В конце марта проводите документ "Закрытие месяца" и никакого остатка не будет.
д20 к 60 в феврале проведен док "Услуги сторонних организаций"
д90 к20 Закрытие мес-ца февраль
д60 к 20 Это сторно в марте (для наглядности обратная проводка вашей проводке д20 к 60)
д20 к90 Закрытие мес-ца март

Т.о. получается сч20 закрылся, на сч90 всё хорошо! Удачи!
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
8 апреля 2010 в 11:24
Февраль трогать нам нальзя, а если я провожу сторно в марте и делаю закрытие месяца март,после закрытия выходит на 20счете дебетовый красный остаток,я уже пробовала не выходит
nicol011160 46 382  балла, г. Москва
8 апреля 2010 в 11:25
Если Вы делаете именно сторно, а не обратную проводку, сч.20 закрывается правильно, а при обратной проводке, что неверно, на 20 остается сальдо.
Ольга85 14 270  баллов
8 апреля 2010 в 11:27
Значит у вас документ "закрытие месяца" по времени создания документа выходит как более ранний. Войдите в журнал операций и посмотрите есть ли после указанного мной документа ещё какие-либо документы за март? если да, то делаете закрытие мес-ца непроведённым, затем меняете время создания документа на "в конец дня", и ещё раз проводите. Ваша проблема именно в этом
Ольга85 14 270  баллов
8 апреля 2010 в 11:28
Цитата (nicol011160):Если Вы делаете именно сторно, а не обратную проводку, сч.20 закрывается правильно, а при обратной проводке, что неверно, на 20 остается сальдо.
\

Обратная проводка была приведена мной для наглядности того, что творится на сч20 и только. Ясно, что сторно-та же проводка но красным
8 апреля 2010 в 11:34
Все сделано так сторнирован документ услуги организаций ,закрытие месяца идет последним ,
и все равно 20счет не закрывается
Кручинина Наталья 107 717  баллов, г. Самара
8 апреля 2010 в 11:51
Цитата (Моника):Все сделано так сторнирован документ услуги организаций ,закрытие месяца идет последним ,
и все равно 20счет не закрывается


Закройте вручную. Сделайте сами проводку Дт90 Кт20 - сторно.
Ольга85 14 270  баллов
8 апреля 2010 в 12:01
Цитата (Моника):Все сделано так сторнирован документ услуги организаций ,закрытие месяца идет последним ,
и все равно 20счет не закрывается

Значит галочки нет на "Списание сч20" в документе "Закрытие месяца"
8 апреля 2010 в 12:02
Галочка стоит ,счет 20 закрывается ,но именно эту сумму не берет ,которую сторнируем
Ольга85 14 270  баллов
8 апреля 2010 в 12:18
что-то вы проглядели. такого быть не может! Моника, может вы в аналитике сч20 какую нибудь "незавершёнку" поставили, когда услуги сторонних организаций проводили? Проверьте ещё аналитику
8 апреля 2010 в 12:28
Аналитика проверена,все правильно,
если делаю вручную проводку Дт 90 Кт20, все равно по 20 сч.не закрывает эту сумму