Дебет Кредит

Выявлено расхождение в сумме НДС, отраженной в отчете о состоянии счетчиков ККТ, с гашением и учетом в 1С: что делать?

Добрый день! 

Выявлено расхождение в сумме НДС, отраженной в приходе по отчету о состоянии счетчиков ККТ с гашением и учетом в 1С.

Например, 14.12.2019 года выручка составила 10 420 рублей
На отчете НДС 20 % = 1 736,79 рублей
В 1С НДС 20 % = 1 736,67 рублей

Расхождение 12 копеек

ОФД ответил, что ничего сделать нельзя возможно это расхождение из-за округления или ошибок в копейках накопившихся за год. С таким вопросом уже обращались другие организации, решения нет, оставляют все как есть. Стоит отметить, что расхождение не является одинаковым в каждой смене.

14.12.2019 года 12 копеек
15.12.2019 года 8 копеек
21.12.2019 года 13 копеек
22.12.2019 года 3 копейки
28.12.2019 года 9 копеек
29.12.2019 года 8 копеек
30.12.2019 года 9 копеек
31.12.2019 года 4 копейки

Что делать в этом случае? Заранее спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Георг C 3 857 баллов
18 января 2020 в 00:35
Добрый вечер !
1
Цитата (Дебет Кредит):расхождение ...в приходе по отчету о состоянии счетчиков ККТ с гашением и учетом в 1С
 Некоторое уточнение - в наст. время во всех ККТ с ФН отсутствуют понятия "счетчики ККТ с гашением", Z-отчёты, есть только  "Закрытие смены", Вместо Z-отчётов распечатываются "Сменные отчеты" различных типов (как пример, по конкретной ККТ) - отчёт за последнюю смену, отчёты по кассирам, отчеты по диапазону смен, отчёты по товарам, отчёты по авансам и кредитам и т.д.

2
Цитата (Дебет Кредит):ОФД ответил, что ничего сделать нельзя
Они правы, на сервер ОФД чеки поступают только после завершения обработки как программным обеспечением ККТ, так и программой 1С всех данных продажи ( в том числе и суммы по ставке НДС) .То есть операторам ОФД категорически запрещается тем или иным способом как-то изменять данные полученных фиск / документов ( чеков)

3 Справочно, хорошее  Разьяснение по округлениям НДС выложено на сайте Контур Бухгалтерия ( см. ссылку) ,
в т.ч. п.6 ст 52 НК РФ ,Порядок исчисления налога, страховых взносов , в редакции . от 27.12.2019 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020, "Сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля."
4
Цитата (Дебет Кредит):расхождение не является одинаковым в каждой смене.
Прошу учесть, что все нижесказанное - это мое мнение
вполне вероятно, что надо проверить ( и исправить при необходимости) настройки 1С. Причина в следующем - в 1С  должны учитываться и выполняться требования ФЛК (форматно-логического контроля ), для чего в библиотеке подключаемого оборудования реализуется функция подготовки таблицы товаров к печати. Дело в том, что единые требования к  ККТ отсутствуют, по этой причине Генпоставщики ККТ могут использовать в кассовом ПО различные алгоритмы ФЛК . В 1С допустимое расхождение форматно-логического контроля в соответствии с требованиями ФНС и способ форматно-логического контроля настраиваются в группе Параметры ККТ и так далее в соответствии с Руководством.
Закажите полный комплект по 54‑ФЗ (касса, ОФД, настройка ККТ с регистрацией в ФНС и товароучетная система) со скидкой до 50%