Как в 1С 3.0 учесть оплату через эквайринг по конкретному клиенту?

Question

Добрый день!ООО (микропредприятие) на УСН 6%, используем 1С 8.3 (8.3.16.1224), ред. 3.0 (3.0.7677).  Подскажите пожалуйста по следующей проблеме.Сфера услуг. С каждым клиентом заключается договор и подписывается акт выполненных работ, все заносится в 1С по каждому клиенту персонально (с указанием ФИО, дата, номер договора, акт). В случае оплаты через эквайринг на счет приходит общая сумма за смену, то есть от разных клиентов. Как в 1С учесть оплату через эквайринг по конкретному договору конкретного клиента? Что-то совсем ничего путнего в голову не приходит. Извините, если вопрос простой и банальный, но с эквайрином только начали работать ) Спасибо всем ответившим!

Kamushek · Accepted Answer

Цитата (НКО-03):Как в 1С учесть оплату через эквайринг по конкретному договору конкретного клиента?

Вы же делаете документы Операции по платежной карте по каждому клиенту?

Цитата (НКО-03):Как в 1С учесть оплату через эквайринг по конкретному договору конкретного клиента?

Это договор с банком... На 57.03 нет аналитики клиенты? Там контрагенты - это банки, у вас может быть несколько договоров эквайринга.

НКО-03 · Answer

Цитата (Kamushek):Вы же делаете документы Операции по платежной карте по каждому клиенту?

Kamushek, спасибо большое за ответ, в нем и решение нашей проблемы! Мы делаем Операции по платежной карте на общую сумму, выбираем Вид операции "Розничная выручка". Правильно ли будет выбрать Вид операции "Оплата от покупателя"?

Цитата (Kamushek):Это договор с банком... На 57.03 нет аналитики клиенты? Там контрагенты - это банки, у вас может быть несколько договоров эквайринга.

Вот здесь немного не поняла о чем речь)) У меня вопрос о том как общую сумму платежей, поступающих на счет при расчетах черех эквайринг, разнести (учесть, оформить) по каждому нашему клиенту.

Kamushek · Answer

Цитата (НКО-03):Цитата (Kamushek):Это договор с банком... На 57.03 нет аналитики клиенты? Там контрагенты - это банки, у вас может быть несколько договоров эквайринга.Вот здесь немного не поняла о чем речь)) У меня вопрос о том как общую сумму платежей, поступающих на счет при расчетах черех эквайринг, разнести (учесть, оформить) по каждому нашему клиенту.Это делает НЕ здесь, это делается в реализации.Реализация - розница - отчет о розничных продажах - обобщенный один клиент. Там нельзя выделить клиента, просто розница.Если вы делаете реализациюЦитата (НКО-03):С каждым клиентом заключается договор и подписывается акт выполненных работдокументом в 1С реализация услуг, то и оплату по эквайрингу надо делать Цитата (НКО-03):Правильно ли будет выбрать Вид операции "Оплата от покупателя"?&#160;Оплата от покупателя.Никто не запрещает делать документы при реализации услуг населению как и для юр лиц. Есть только одно требование&#160; пробивать кассовый чек, если наличные или оплата банковской картой.Кстати и розничную торговлю можно вести документами как и оптовую. Это так же не запрещено. На каждого покупателя делать расходную накладную. Многие так ведут учет, когда розница - это продажа , чего-то крупного, не ежедневного, например мебели под заказ...

НКО-03 · Answer

"Kamushek, спасибо за подробный ответ. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли мы с вами друг друга поняли. На примере:
1. 25.05.20 заключаем с клиентом договор. Вносим контрагента и договор с ним в 1С.
2. 25.05.20 клиент осуществляет предоплату через эквайринг. Отбивается чек ККТ и на этом этапе больше никаких операций не делаем, документ "Операции по платежной карте" не создаем.
3. Таким способом оформляем всех клиентов за день.
4. 26.05.20 на р/с поступает вся выручка, принятая за предыдущий день, общей суммой, без разбивки по каждому клиенту (разумеется). Загружаем в 1С выписку из банка и только теперь, 26-м числом создаем по каждому оплатившему вчера клиенту документ "Операции по платежным картам", выбираем в нем Вид операций" - "Оплата от покупателя", выбираем нужного контрагента, Вид оплаты - "Эквайринг", вспоминаем сколько оплатил данный клиент (или поднимаем слипы ККТ) и ставим нужную сумму. И так по каждому клиенты (свихнуться можно при большом потоке) ))).

Все ли правильно? Больше в 1С никаких операций не делаем. Или я что-то упускаю? Спасибо вам огромное за помощь!

НКО-03спросил20 мая 2020 в 07:32 1 645 просмотров Работа в 1С  Как в 1С 3.0 учесть оплату через эквайринг по конкретному клиенту? Добрый день! ООО (микропредприятие) на УСН 6%, используем 1С 8.3 (8.3.16.1224), ред. 3.0 (3.0.7677). Подскажите пожалуйста по следующей проблеме. Сфера услуг. С каждым клиентом заключается договор и подписывается акт выполненных работ, все заносится в 1С по каждому клиенту персонально (с указанием ФИО, дата, номер договора, акт). В случае оплаты через эквайринг на счет приходит общая сумма за смену, то есть от разных клиентов. Как в 1С учесть оплату через эквайринг по конкретному договору конкретного клиента? Что-то совсем ничего путнего в голову не приходит. Извините, если вопрос простой и банальный, но с эквайрином только начали работать ) Спасибо всем ответившим! Новый вопрос Ответить

Kamushek 276 032 балла 20 мая 2020 в 12:10 10 баллов Цитата (НКО-03):Как в 1С учесть оплату через эквайринг по конкретному договору конкретного клиента? Вы же делаете документы Операции по платежной карте по каждому клиенту? Цитата (НКО-03):Как в 1С учесть оплату через эквайринг по конкретному договору конкретного клиента? Это договор с банком... На 57.03 нет аналитики клиенты? Там контрагенты - это банки, у вас может быть несколько договоров эквайринга. 20 мая 2020 10 баллов

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

НКО-03Автор вопроса 5 баллов 20 мая 2020 в 13:25 Цитата (Kamushek):Вы же делаете документы Операции по платежной карте по каждому клиенту? Kamushek, спасибо большое за ответ, в нем и решение нашей проблемы! Мы делаем Операции по платежной карте на общую сумму, выбираем Вид операции "Розничная выручка". Правильно ли будет выбрать Вид операции "Оплата от покупателя"? Цитата (Kamushek):Это договор с банком... На 57.03 нет аналитики клиенты? Там контрагенты - это банки, у вас может быть несколько договоров эквайринга. Вот здесь немного не поняла о чем речь)) У меня вопрос о том как общую сумму платежей, поступающих на счет при расчетах черех эквайринг, разнести (учесть, оформить) по каждому нашему клиенту. 20 мая 2020

Kamushek 276 032 балла 20 мая 2020 в 13:51 10 баллов Цитата (НКО-03): Цитата (Kamushek):Это договор с банком... На 57.03 нет аналитики клиенты? Там контрагенты - это банки, у вас может быть несколько договоров эквайринга. Вот здесь немного не поняла о чем речь)) У меня вопрос о том как общую сумму платежей, поступающих на счет при расчетах черех эквайринг, разнести (учесть, оформить) по каждому нашему клиенту. Это делает НЕ здесь, это делается в реализации. Реализация - розница - отчет о розничных продажах - обобщенный один клиент. Там нельзя выделить клиента, просто розница. Если вы делаете реализацию Цитата (НКО-03):С каждым клиентом заключается договор и подписывается акт выполненных работ документом в 1С реализация услуг, то и оплату по эквайрингу надо делать Цитата (НКО-03):Правильно ли будет выбрать Вид операции "Оплата от покупателя"? Оплата от покупателя. Никто не запрещает делать документы при реализации услуг населению как и для юр лиц. Есть только одно требование пробивать кассовый чек, если наличные или оплата банковской картой. Кстати и розничную торговлю можно вести документами как и оптовую. Это так же не запрещено. На каждого покупателя делать расходную накладную. Многие так ведут учет, когда розница - это продажа , чего-то крупного, не ежедневного, например мебели под заказ... 20 мая 2020 (Изменено) 10 баллов

НКО-03Автор вопроса 5 баллов 25 мая 2020 в 10:59 "Kamushek, спасибо за подробный ответ. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли мы с вами друг друга поняли. На примере: 1. 25.05.20 заключаем с клиентом договор. Вносим контрагента и договор с ним в 1С. 2. 25.05.20 клиент осуществляет предоплату через эквайринг. Отбивается чек ККТ и на этом этапе больше никаких операций не делаем, документ "Операции по платежной карте" не создаем. 3. Таким способом оформляем всех клиентов за день. 4. 26.05.20 на р/с поступает вся выручка, принятая за предыдущий день, общей суммой, без разбивки по каждому клиенту (разумеется). Загружаем в 1С выписку из банка и только теперь, 26-м числом создаем по каждому оплатившему вчера клиенту документ "Операции по платежным картам", выбираем в нем Вид операций" - "Оплата от покупателя", выбираем нужного контрагента, Вид оплаты - "Эквайринг", вспоминаем сколько оплатил данный клиент (или поднимаем слипы ККТ) и ставим нужную сумму. И так по каждому клиенты (свихнуться можно при большом потоке) ))). Все ли правильно? Больше в 1С никаких операций не делаем. Или я что-то упускаю? Спасибо вам огромное за помощь! 25 мая 2020 (Изменено)

Ведите бухгалтерский и налоговый учет, сдавайте отчетность Попробовать бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты