Как убрать задолженность в 1С 3.0?

Question

﻿Здравствуйте, такая ситуация. С поставщиком с опред. даты  2020 года начал действовать новый договор и теперь в программе стали указывать его. В предпоследнем списании был указан старый договор  и так получилось что он не полностью покрыл поступления и висит сумма теперь там(фото прикреплено). В последнем списании указан новый договор и эту сумму которая там висит он не перекрывает. Что с этим делать?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.109)

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!
Так надо было и ставить 13654, без копеек...
Мне так кажется...

Kamushek · Accepted Answer

Надо было разбить сумму по 2 договорам. В документе Списание с расчетного счета есть либо табличная часть, либо ссылка "Разбить сумму".
У вас как настроены документы? Есть табличная часть или ссылка?

geomech · Answer

Добрый день,
 Указывать верные договоры в списании денег и в поступлении товара (услуг)

bukhgal · Answer

geomech, где указан старый договор он действовал в тот период, я же не могу поставить там новый. Т.к. он тогда еще не был заключен.

bukhgal · Answer

Kamushek, да есть ссылка. Только я что-то не так делаю. Потому что когда нажала разбить платеж и добавила 2 договор и указала сумму в списании сумма стала больше. Объясните пошагово пожалуйста)

Kamushek · Answer

Разбить платеж - это означает взять калькулятор и поделить сумму на два договора. Программа сама это не делает.
Суммы указываются вами для каждого договора на основании ваших расчетов.

bukhgal · Answer

Kamushek, а с ндс как быть? посмотрите приложенное фото, тот старый договор перекрыл половину стоимости поступления, остальная часть осталось не выплаченной.

Kamushek · Answer

НДС программа умеет считать. В банковских документах - это просто 20% в том числе.
Запросите акт сверки с Поставщиков и у себя сделайте так же.

bukhgal · Answer

Kamushek, посчитала и разбила.Но  она не пропала, не могу понять где я совершаю ошибку

Kamushek,

Kamushek · Answer

Выложите скрин ОСВ по 60 счету по субсчетам, в группировках укажите всю аналитику, а в отборе данного контрагента.

bukhgal · Answer

Kamushek,

Kamushek, что думаете?

Kamushek · Answer

Да ничего. Что можно по этим кусочкам увидеть... Ни шапки...

bukhgal · Answer

Kamushek,

Kamushek · Answer

33 копейки потеряли. А документы после исправления Списания с расчетного счета перепроводили?
Во всех документах зачет авансов автоматически?

bukhgal · Answer

Kamushek, да и автоматически

Kamushek, а та сумма горит красным

Kamushek · Answer

Документы перепроводили? Раздел Операции - Групповое перепроведение.

bukhgal · Answer

Kamushek, да конечно

 кстати эти копейки не поняла вообще почему появились. Там по старому договору оставалось 13654, я так и разбила платеж но там без округления показывает сумму 13653,67.

Kamushek · Answer

Выкладывайте движения документа, который вы правили, выкладывайте сам этот документ.
Он последний по дате в цепочке по договору 2019 года?

bukhgal · Answer

Александр Погребс, я так и указала. Поэтому и не понимаю