Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
монмартра

Почему в 1С 3.0 неверно формируется выкупная стоимость при проведении выкупа предмета лизинга?

Добрый день!
Предыстория: Приобрели авто в лизинг в 2017 году числился на балансе у лизингополучателя. 
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить выкупную стоимость по лизингу в НУ, сумма выкупа 3050,84  том числе НДС (есть оригинал с/ф)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.79.14) 

Занесла с/ф в раздел ОС и НМА-Выкуп предметов лизинга-вкладка налоговый учет-Включение в расходы при принятии к учету-Амортизация (счет 20.01).
Предмет выкупа стоит сумма без НДС такая как в с/ф 2 542,37 +508,47 (НДС 20%)=3 050,84 провожу документ смотрю дт/кт кнопку- в закладке первоначальные сведения сумма стоит 5 392,26 откуда такая сумма?  и она же (5 392,26) ложится в декларацию по налогу на прибыль, хотя должна лечь в расходы сумма без НДС по с/ф 2 542,37.

Ведь в НУ все должно попадать по с/ф выкупной т.е 2 542,37 и лизинговый платеж последний без НДС.
не понимаю почему так происходит.
Заранее благодарю.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Practice 433 балла
12 июля 2020 в 19:34
Проверьте все проводки, относящиеся к лизингу
1.     остатки на  сч 76.07.01 после окончания лизинга  - до выкупа, сумма равна выкупной
2.     остатки сч 01.01 со сч 02.01 сравнялись
3.     сч 01. К закрылся
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
13 июля 2020 в 10:59
Practice, добрый день. Посмотрите, пожалуйста , во вложении фото
01.К-закрылся, а вот 01.01 не равен 02.01 .
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Excel (2).xlsx
Practice 433 балла
13 июля 2020 в 14:30
монмартра,  То что  сч. 01.01 не равен 02.01 .говорит о том, что на время лизинга вы СПИ брали не по сроку договора а. по Классификатору,
Что то не видно данных по НУ на сч 01.01  в размере  выкупной цены без учета НДС
Вопрос по разнице между первоначальной стоимостью в БУ  и НУ по сч 01.03  Арифметически = 279.888, А сч 01.01 сформировался  = 426 707  .
Выложите
1.     Протокол Экспресс проверки
2.     Заполненный документ Выкуп предметов лизинга по всем  4 закладкам
3.      Движение  по документу Закладка Бухгалтерский и Первоначальная
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
15 июля 2020 в 09:39
Practice, добрый день! Высылаю по запросу фото. я не могу в закладке первоначальные сведения изменить на 3050,84

Помогите пожалуйста разобраться. В декларацию по прибыли тоже тоже тянет не верную сумму 5932,26

Заранее благодарю.
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Excel (3).xlsx
Practice 433 балла
15 июля 2020 в 14:38
монмартра,  Ничего менять не надо . У вас при Выкупе сформировались разные стоимости по БУ и НУ.
Стоимость по НУ, т.к. вы приняли как ТМЦ, сразу ушла на расходы и в декларацию.
Документы по Выкупу идеальные, поэтому надо смотреть «кухню» налогового учета. На момент приема предмета выкупа в состав собственных средств стоимость в БУ меньше, чем в НУ, следовательно « сработали» вычитаемые временные разницы
Посмотрите какие были ВР по сч 01 перед проведением выкупа
Поясните, почему в Событии вы указали Переход права собственности , а не Выкуп предмета лизинга. По этому событию подтягиваются прошлые суммы стоимости
Если можно, сделайте на копии базы Событие -  Выкуп.
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
16 июля 2020 в 06:49
Цитата (Practice):Поясните, почему в Событии вы указали Переход права собственности
Я не могу изменить там ничего. Программа не дает. Я выбираю то что есть и все.

Расскажу все как было:
в НУ учете у нас единовременно встала предоплата 846 000 руб., в БУ амортизация началась помесячно. Соответственно в НУ на момент предоплаты данная сумма (за минусом НДС конечно) встала в декларацию по прибыли единовременно в расходы чтоб уменьшить налоговую базу.
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Excel (4).xlsx
Practice 433 балла
16 июля 2020 в 11:59
монмартра,  1.     Вы в вопросе написали «Предмет выкупа стоит в с/ф 2 542,37 +508,47 (НДС 20%)=3 050,84»
2.     Тогда какое отношение имеет     «в НУ учете у нас единовременно встала предоплата 846 000 руб., в БУ амортизация началась помесячно»
3.     Это описка « В декларацию по прибыли тоже тянет не верную сумму 5932,26, а проводках по выкупу стоит 5 392,26
4.     Если в декларации встала сумма, сформированная документом Выкуп, значит ваши затраты на приобретение предмета лизинга отнесены, никакой амортизации больше быть не может. В декларацию встают данные по НУ, а НУ программа ведет автоматически. Поэтому ничего руками исправить нельзя
5.     Попробуйте убрать запись в Событии ОС
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
16 июля 2020 в 13:24
Цитата (Practice):Тогда какое отношение имеет
я имела ввиду, что в самом начале в  НУ не равными долями списывали (как в БУ амортизацию) а по с/ф от лизингодателя с суммой предоплаты. я ее единовременно отнесла в расходы по НУ.
3. Да описка, в декларацию тянет сумму 5392,26  а надо 2542,37
4. Сделала как вы написали: убрала событие, все рано рисует сумму в декларации 5 392,26
вспомнила, делала вот такую проводку, для того чтоб верно встала сумма Кт задолженности в балансе для аудиторов. 
верно ли я ее сделала именно на сумму НДС увеличивала общую задолженность. т.к покупали под 18% НДС, потом стали платить по 20% НДС. Но сама то сумма 2 542,37 не изменилась только НДС увеличился. ЕНе понимаю ничего, откуда эта сумма 5 392,26

Заранее благодарю за помощь.
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Excel (5).xlsx
Practice 433 балла
16 июля 2020 в 13:57
монмартра,  Мы все проверили, Операция выкупа оформлена правильно, экспресс проверка ошибок не показывает, значит все верно Думаю, надо доверится расчетам программы,
 Отложите этот вопрос, может потом появится ответ почему не 2 тыс, а 5
Бухгалтерия
Заполнить и сдать экологическую отчетность через оператора ЭДО
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
17 июля 2020 в 08:34
Practice, добрый день.
Дак получается 5 тыс. встают в декларацию по налогу на прибыль, значит завышает расходы по налогу, а сдавать прибыль уже через неделю. Не понимаю почему рисует первоначальную стоимость 5 тыс вместо 2 тыс.
Все равно огромное спасибо за помощь. если разрешить получится проблему напишу. Спасибо.

Practice, нашла почему сумма 5392,26. Платили госпошлину за регистрацию ТС 2850 (в платежке стоит Дт 08.04.1 Кт 51) +2542,37 выкупная стоимость=53925,37 разница в копейках только. 

Спасибо вам огромное за помощь.
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Excel (5).xlsx
Practice 433 балла
17 июля 2020 в 11:04
монмартра,   Замечательно. Мы все – вы, я и программа 1С 8 3 молодцы
монмартра (автор вопроса) 10 баллов, г. Кемерово
20 июля 2020 в 09:14
Practice, да узнаем все методом проб и ошибок. За поддержку спасибо все равно Вам.