Не совпадают остатки на счетах 62 и 76.АВ: как найти ошибку?

Question

Добрый деньПодскажите пожалуйста с чем может быть связано несовпадение 62 и 76АВ&#160;на К62.02 = 16 334 734,34на 76АВ&#160; = 2 720 491,26также рвет&#160;Д62.02=9 899 460,20К76АВ=1 647 118,88был возврат ден.средств покупателю и возврат товара от покупателядоговора у всех по одномуне могу понять в чем ошибка&#129320;спасибо

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Важный бух, Accan, можно, я вернусь непосредственно к теме?Спасибо!Цитата (Бесценная):товар не был оплачен покупателемотгрузили и вернул в этот же день,потому что браксделала корректировку долга "зачет авансов"возврат от покупателя оформила,выписала ему коррУПД1. Товар не был оплачен покупателем. Откуда счет-фактура на аванс? Этого счета-фактуры быть не должно.2. "Сделала корректировку долга "зачет авансов"... О каком зачете аванса может идти речь, если никакого аванса не было? И вообще оплаты не было...Мне кажется, что&#160;Бесценная сделал что-то лишнее и у неё образовался "разрыв".Давайте, сначала выясним, что "лишнее", а уже потом будет думать, как исправлять.Успехов!

Александр Погребс · Accepted Answer

Цитата (Бесценная):Я тоже думаю что что-то лишнее

Чтобы понять, что лишнее, ответьте на вопросы:
- аванс по этому контрагенту по этой сделке был?
- счет-фактура на этот аванс был?

Важный бух · Accepted Answer

Цитата (Бесценная):была отгрузка покупателю,он товар вернул,вышел в ноль,сделала корректировку долга Тогда должно все идти расчетным путем. Д 51 К 62.2/120*20=Д76АВ Д 62.2 К 62.1/120/20=К76Ав

Accan · Answer

Самое простое, что приходит в голову, это отгрузка в день получения аванса, смотрите, что у вас в учетной политике по НДС прописано, как выставляются счета-фактуры на аванс.

Важный бух · Answer

Цитата (Бесценная):Подскажите пожалуйста с чем может быть связано несовпадение 62 и 76АВ&#160; Здравствуйте. У меня очень много авансов. И я проверяю расчетным путем каждого покупателя. Сформируйте анализ субконто и проверьте. Там будут видны все операции.

Бесценная · Answer

Цитата (Accan):Самое простое, что приходит в голову, это отгрузка в день получения аванса, смотрите, что у вас в учетной политике по НДС прописано, как выставляются счета-фактуры на аванс.

это последнее что проверила,да,день получения аванса

Цитата (Важный бух):Сформируйте анализ субконто и проверьте. Там будут видны все операции.

сформировала ндс по авансам полученным и карточку счета 62.02 там и нашла что платеж и отгрузка день в день были,поправила время и всё пошло

Accan, Важный бух, преогромнейшее спасибо💐
остался последний вопрос
в итоге рвет ровно на сумму НДС от возврата от покупателя,так должно быть?
д62.02=к76ав (ура)

Важный бух · Answer

Цитата (Бесценная):в итоге рвет ровно на сумму НДС от возврата от покупателя,так должно быть?
д62.02=к76ав (ура)

А что вам вернули ? Товар ?

Бесценная · Answer

Цитата (Важный бух):А что вам вернули ? Товар ?именно так.брак,выписала корр упд от себя как от поставщика

Accan · Answer

Бесценная,&#160;Формирование записей книги покупок надо сделать.

Важный бух · Answer

Цитата (Бесценная):брак,выписала корр упд от себя как от поставщика То есть у вас был аванс Д 51 К 62. Потом отгрузка Д 62 К 62 и зачет аванса. НДС исчислен а потом принят к вычету. Сейчас по корректировке у вас опять аванс ?

Бесценная · Answer

Цитата (Важный бух):То есть у вас был аванс Д 51 К 62. Потом отгрузка Д 62 К 62 и зачет аванса. НДС исчислен а потом принят к вычету. Сейчас по корректировке у вас опять аванс ?да...я верно понимаю что рвать не должно ни на что?

Важный бух · Answer

Цитата (Бесценная):да...я верно понимаю что рвать не должно ни на что? Вы его вернули сразу или что с ним ?

Бесценная · Answer

Цитата (Важный бух):Вы его вернули сразу или что с ним ?

у меня полное ощущение,что я делаю что-то не то
товар не был оплачен покупателем
отгрузили и вернул в этот же день,потому что брак
сделала корректировку долга "зачет авансов"
возврат от покупателя оформила,выписала ему коррУПД

Бесценная · Answer

Цитата (Важный бух):Д 51 К 62.2/120*20=Д76АВ Д 62.2 К 62.1/120/20=К76Ав вот.будем стараться.спасибо Важный бух&#128144;

Accan · Answer

Цитата (Бесценная):товар не был оплачен покупателем Снимайте с проведения счет-фактуру на аванс покупателю.

Бесценная · Answer

Цитата (Accan):снимайте с проведения счет-фактуру на аванс покупателю. не уходит сумма возврата из 76ав🙁

Accan · Answer

Бесценная,&#160;это 1 квартал 2020

Бесценная · Answer

Accan, я знаюкакая разница какой,второй тоже не идет из-за этогоя сломала голову уже,подозрение что корр УПД не нужно выставлять было

Важный бух · Answer

Цитата (Бесценная):какая разница какой,второй тоже не идет из-за этого Что не идет ? У вас закрыт 76 АВ Пришлите анализ субконто по этому контрагенту за 1 и 2 квартал

Бесценная · Answer

Цитата (Важный бух):то не идет ? У вас закрыт 76 АВ Пришлите анализ субконто по этому контрагенту за 1 и 2 квартал

я запуталась.
спасибо вам всем

Accan · Answer

Цитата (Бесценная):что корр УПД не нужно выставлять было Она никак не влияет на авансы.

Важный бух · Answer

Цитата (Accan):Она никак не влияет на авансы. Еще как может повлиять

Бесценная · Answer

Цитата (Важный бух):Еще как может повлиять

именно это и влияет похоже
никак не уходит с 76ав,соответственно второй квартал сделать не могу

Цитата (Важный бух):У вас закрыт 76 АВ Пришлите анализ субконто по этому контрагенту за 1 и 2 квартал

Accan · Answer

Бесценная,&#160;Все правильно, не вижу проблемы. Нужна еще карточка 76.АВ по этому контрагенту за 1 квартал. Вы 1 квартал восстанавливаете?Важный бух,&#160;Нет проводок на 76 АВ, это только на расчеты с покупателями влияет.

Бесценная · Answer

Цитата (Accan):Нужна еще карточка 76.АВ по этому контрагенту за 1 квартал

Цитата (Accan):Вы 1 квартал восстанавливаете?

да.из-за карантикул.

Цитата (Accan):Снимайте с проведения счет-фактуру на аванс покупателю.

не получается,при последующем формировании отчетности эта сумма опять в 76ав
хочу разобраться до конца
ее действительно не должно быть,стоимости возврата от покупателя бракованного товара?

Accan · Answer

Бесценная,&#160;У Вас по состоянию на 27 марта по этому контрагенту какое сальдо, Дт или Кт? Если Дт 62.1, то есть никаких авансов нет, то надо убрать из формирования книги покупок проводку Дт68.02 КТ76 АВ по этому контрагенту на 31.03.2020, а затем уже вторым действием найти счет-фактуру на аванс от 27 марта и пометить ее на удаление, номер 553 она у вас от 27 марта, найдите в журнале и пометьте на удаление.

Важный бух · Answer

Цитата (Бесценная):не получается,при последующем формировании отчетности эта сумма опять в 76ав Сальдо по 1 кварталу у вас 0 . Приложите анализ субконто за 1 и 2 квартал Цитата (Accan):уже вторым действием найти счет-фактуру на аванс от 27 марта и пометить ее на удалениеНа каком основании ? Период по сданной отчетности должен быть закрыт для редактирования.

Accan · Answer

Цитата (Важный бух):На каком основании ? Период по сданной отчетности должен быть закрыт для редактирования.Это не ко мне вопрос, не я 1 квартал исправляю.

Важный бух · Answer

Цитата (Accan):Это не ко мне вопрос, не я 1 квартал исправляю. Вредный совет даете вы. После сдачи отчетности так не исправляют.

Accan · Answer

Цитата (Важный бух):Вредный совет даете вы. Я так не считаю. Для меня не проблема исправить НДС.

Важный бух · Answer

Цитата (Accan):Для меня не проблема исправить НДС. Как&#160; интересно ? Серьезные компании закрывают период для редактирования помесячно. Ошибки исправляются в силу ПБУ 22/2010и НК РФ. Цитата (Accan):вторым действием найти счет-фактуру на аванс от 27 марта и пометить ее на удаление, номер 553 она у вас от 27 марта, найдите в журнале и пометьте на удаление.А это ваш совет. И он противоречит главе 21 НК РФ. А если так сами не поступаете, то и другим не рекомендуйте.

Accan · Answer

Важный бух,&#160;Ошибка касается налогового учета, ПБУ тут не при чем.Цитата (Важный бух):И он противоречит главе 21 НК РФ. Где противоречит? Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, его не должно быть. Как предлагаете&#160; убирать?

Важный бух · Answer

Цитата (Accan):Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, его не должно быть. Как предлагаете убирать?

Я в этом не уверена. ТС так и не выложил анализ.
Но даже если это и так. По правилам Постановления 1137 нужно текущем периодом создать доп.лист к Книге продаж за 1 квартал с минусом.

Цитата (Accan):Ошибка касается налогового учета,

Постановление 1137 . Глава 21 НК РФ

Accan · Answer

Важный бух,&#160;Завтра выложит Вам все.

Бесценная · Answer

Добрый деньЦитата (Александр Погребс):Мне кажется, что&#160;Бесценная сделал что-то лишнее и у неё образовался "разрыв".Давайте, сначала выясним, что "лишнее", а уже потом будет думать, как исправлять. Я тоже думаю что что-то лишнееПервый вопрос был почему рвет,разобралась.Осталось понять с этим возвратом.То что я исправляю так 1кв это неважно сейчас,здесь проблема в возврате.Анализ субконто выкладываю,2кв по 0Спасибо всем за терпение и понимание

Важный бух · Answer

Цитата (Бесценная):Анализ субконто выкладываю,2кв по 0 Это не анализ. Приложите пожалуйста именно анализ субконто.

Бесценная · Answer

Важный бух,

Важный бух · Answer

Цитата (Бесценная):Важный бух, А можно по субсчетам ? Ну как так проверишь то.

Бесценная · Answer

Д62.02=90.03,но в строке 010 больше на сумму возврата
если брать анализ 68.02,то так и должно быть в строке 010 больше на сумму возврата
остальное идет
очень хорошая подсказка,пригодится

Всем спасибо за внимание и терпение!💐

Бесценнаяспросила21 июля 2020 в 14:12 8 227 просмотров Бухучет  Не совпадают остатки на счетах 62 и 76.АВ: как найти ошибку? Добрый день Подскажите пожалуйста с чем может быть связано несовпадение 62 и 76АВ на К62.02 = 16 334 734,34 на 76АВ = 2 720 491,26 также рвет Д62.02=9 899 460,20 К76АВ=1 647 118,88 был возврат ден.средств покупателю и возврат товара от покупателя договора у всех по одному не могу понять в чем ошибка🤨 спасибо Новый вопрос Ответить

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 14:27 Самое простое, что приходит в голову, это отгрузка в день получения аванса, смотрите, что у вас в учетной политике по НДС прописано, как выставляются счета-фактуры на аванс. 21 июля 2020

Конструктор учетной политики на 2025 год для УСН и ОСНО Воспользоваться бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 14:30 Цитата (Бесценная):Подскажите пожалуйста с чем может быть связано несовпадение 62 и 76АВ Здравствуйте. У меня очень много авансов. И я проверяю расчетным путем каждого покупателя. Сформируйте анализ субконто и проверьте. Там будут видны все операции. 21 июля 2020

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 14:41 Цитата (Accan):Самое простое, что приходит в голову, это отгрузка в день получения аванса, смотрите, что у вас в учетной политике по НДС прописано, как выставляются счета-фактуры на аванс. это последнее что проверила,да,день получения аванса Цитата (Важный бух):Сформируйте анализ субконто и проверьте. Там будут видны все операции. сформировала ндс по авансам полученным и карточку счета 62.02 там и нашла что платеж и отгрузка день в день были,поправила время и всё пошло Accan, Важный бух, преогромнейшее спасибо💐 остался последний вопрос в итоге рвет ровно на сумму НДС от возврата от покупателя,так должно быть? д62.02=к76ав (ура) 21 июля 2020

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 14:42 Цитата (Бесценная):в итоге рвет ровно на сумму НДС от возврата от покупателя,так должно быть? д62.02=к76ав (ура) А что вам вернули ? Товар ? 21 июля 2020

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 14:44 Цитата (Важный бух):А что вам вернули ? Товар ? именно так.брак,выписала корр упд от себя как от поставщика 21 июля 2020

Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января Рассчитать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 14:47 Бесценная, Формирование записей книги покупок надо сделать. 21 июля 2020

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 14:50 Цитата (Бесценная):брак,выписала корр упд от себя как от поставщика То есть у вас был аванс Д 51 К 62. Потом отгрузка Д 62 К 62 и зачет аванса. НДС исчислен а потом принят к вычету. Сейчас по корректировке у вас опять аванс ? 21 июля 2020

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 15:08 Цитата (Важный бух):То есть у вас был аванс Д 51 К 62. Потом отгрузка Д 62 К 62 и зачет аванса. НДС исчислен а потом принят к вычету. Сейчас по корректировке у вас опять аванс ? да...я верно понимаю что рвать не должно ни на что? 21 июля 2020

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 15:13 Цитата (Бесценная):да...я верно понимаю что рвать не должно ни на что? Вы его вернули сразу или что с ним ? 21 июля 2020

Образец положения об оплате труда Скачать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 15:15 Цитата (Важный бух):Вы его вернули сразу или что с ним ? у меня полное ощущение,что я делаю что-то не то товар не был оплачен покупателем отгрузили и вернул в этот же день,потому что брак сделала корректировку долга "зачет авансов" возврат от покупателя оформила,выписала ему коррУПД 21 июля 2020 (Изменено)

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 15:18 57 баллов Цитата (Бесценная):была отгрузка покупателю,он товар вернул,вышел в ноль,сделала корректировку долга Тогда должно все идти расчетным путем. Д 51 К 62.2/120*20=Д76АВ Д 62.2 К 62.1/120/20=К76Ав 21 июля 2020 57 баллов

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 15:21 Цитата (Важный бух):Д 51 К 62.2/120*20=Д76АВ Д 62.2 К 62.1/120/20=К76Ав вот.будем стараться. спасибо Важный бух💐 21 июля 2020

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 15:32 Цитата (Бесценная):товар не был оплачен покупателем Снимайте с проведения счет-фактуру на аванс покупателю. 21 июля 2020

Отчет о финансовых результатах — официальный бланк Скачать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 15:50 Цитата (Accan):снимайте с проведения счет-фактуру на аванс покупателю. не уходит сумма возврата из 76ав🙁 Прикреплен 1 файл: Карточка счета 76.АВ за 1 квартал 2020 г..xls 21 июля 2020

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 16:03 Бесценная, это 1 квартал 2020 21 июля 2020

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 16:05 Accan, я знаю какая разница какой,второй тоже не идет из-за этого я сломала голову уже,подозрение что корр УПД не нужно выставлять было 21 июля 2020

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 16:07 Цитата (Бесценная):какая разница какой,второй тоже не идет из-за этого Что не идет ? У вас закрыт 76 АВ Пришлите анализ субконто по этому контрагенту за 1 и 2 квартал 21 июля 2020

Заполнить и сдать ЕФС‑1 через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 16:10 Цитата (Важный бух):то не идет ? У вас закрыт 76 АВ Пришлите анализ субконто по этому контрагенту за 1 и 2 квартал я запуталась. спасибо вам всем 21 июля 2020

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 16:36 Цитата (Бесценная):что корр УПД не нужно выставлять было Она никак не влияет на авансы. 21 июля 2020

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 16:43 Цитата (Accan):Она никак не влияет на авансы. Еще как может повлиять 21 июля 2020

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 16:49 Цитата (Важный бух):Еще как может повлиять именно это и влияет похоже никак не уходит с 76ав,соответственно второй квартал сделать не могу Цитата (Важный бух):У вас закрыт 76 АВ Пришлите анализ субконто по этому контрагенту за 1 и 2 квартал Прикреплено 2 файла: Карточка субконто Контрагенты за 1 квартал 202.xls Карточка субконто Контрагенты за 2 квартал 202.xls 21 июля 2020

Памятка по воинскому учету у работодателя Пошаговая инструкция с активными ссылками на всю нормативную базу Скачать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 17:37 Бесценная, Все правильно, не вижу проблемы. Нужна еще карточка 76.АВ по этому контрагенту за 1 квартал. Вы 1 квартал восстанавливаете? Важный бух, Нет проводок на 76 АВ, это только на расчеты с покупателями влияет. 21 июля 2020 (Изменено)

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 21 июля 2020 в 17:48 Цитата (Accan):Нужна еще карточка 76.АВ по этому контрагенту за 1 квартал Цитата (Accan):Вы 1 квартал восстанавливаете? да.из-за карантикул. Цитата (Accan):Снимайте с проведения счет-фактуру на аванс покупателю. не получается,при последующем формировании отчетности эта сумма опять в 76ав хочу разобраться до конца ее действительно не должно быть,стоимости возврата от покупателя бракованного товара? Прикреплен 1 файл: Карточка счета 76.АВ за 1 квартал 2020 г..xls 21 июля 2020

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 18:25 Бесценная, У Вас по состоянию на 27 марта по этому контрагенту какое сальдо, Дт или Кт? Если Дт 62.1, то есть никаких авансов нет, то надо убрать из формирования книги покупок проводку Дт68.02 КТ76 АВ по этому контрагенту на 31.03.2020, а затем уже вторым действием найти счет-фактуру на аванс от 27 марта и пометить ее на удаление, номер 553 она у вас от 27 марта, найдите в журнале и пометьте на удаление. 21 июля 2020

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 18:33 Цитата (Бесценная):не получается,при последующем формировании отчетности эта сумма опять в 76ав Сальдо по 1 кварталу у вас 0 . Приложите анализ субконто за 1 и 2 квартал Цитата (Accan):уже вторым действием найти счет-фактуру на аванс от 27 марта и пометить ее на удаление На каком основании ? Период по сданной отчетности должен быть закрыт для редактирования. 21 июля 2020

Рассчитывать страховые взносы по новой, пониженной ставке Попробовать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 18:39 Цитата (Важный бух):На каком основании ? Период по сданной отчетности должен быть закрыт для редактирования. Это не ко мне вопрос, не я 1 квартал исправляю. 21 июля 2020 (Изменено)

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 18:41 Цитата (Accan):Это не ко мне вопрос, не я 1 квартал исправляю. Вредный совет даете вы. После сдачи отчетности так не исправляют. 21 июля 2020

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 18:43 Цитата (Важный бух):Вредный совет даете вы. Я так не считаю. Для меня не проблема исправить НДС. 21 июля 2020

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 18:47 27 баллов Цитата (Accan):Для меня не проблема исправить НДС. Как интересно ? Серьезные компании закрывают период для редактирования помесячно. Ошибки исправляются в силу ПБУ 22/2010и НК РФ. Цитата (Accan):вторым действием найти счет-фактуру на аванс от 27 марта и пометить ее на удаление, номер 553 она у вас от 27 марта, найдите в журнале и пометьте на удаление. А это ваш совет. И он противоречит главе 21 НК РФ. А если так сами не поступаете, то и другим не рекомендуйте. 21 июля 2020 27 баллов

Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет Запросить бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 18:49 Важный бух, Ошибка касается налогового учета, ПБУ тут не при чем. Цитата (Важный бух):И он противоречит главе 21 НК РФ. Где противоречит? Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, его не должно быть. Как предлагаете убирать? 21 июля 2020 (Изменено)

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 21 июля 2020 в 18:56 8 баллов Цитата (Accan):Ошибочно выписан счет-фактура на аванс, его не должно быть. Как предлагаете убирать? Я в этом не уверена. ТС так и не выложил анализ. Но даже если это и так. По правилам Постановления 1137 нужно текущем периодом создать доп.лист к Книге продаж за 1 квартал с минусом. Цитата (Accan):Ошибка касается налогового учета, Постановление 1137 . Глава 21 НК РФ 21 июля 2020 (Изменено) 8 баллов

Accan 131 балл 21 июля 2020 в 19:00 Важный бух, Завтра выложит Вам все. 21 июля 2020

Александр Погребс Главный консультант 22 июля 2020 в 09:06 Добрый день! Важный бух, Accan, можно, я вернусь непосредственно к теме? Спасибо! Цитата (Бесценная):товар не был оплачен покупателем отгрузили и вернул в этот же день,потому что брак сделала корректировку долга "зачет авансов" возврат от покупателя оформила,выписала ему коррУПД 1. Товар не был оплачен покупателем. Откуда счет-фактура на аванс? Этого счета-фактуры быть не должно. 2. "Сделала корректировку долга "зачет авансов"... О каком зачете аванса может идти речь, если никакого аванса не было? И вообще оплаты не было... Мне кажется, что Бесценная сделал что-то лишнее и у неё образовался "разрыв". Давайте, сначала выясним, что "лишнее", а уже потом будет думать, как исправлять. Успехов! 22 июля 2020

Заполните и сдайте всю статистическую отчетность через интернет Сдать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 22 июля 2020 в 10:33 Добрый день Цитата (Александр Погребс):Мне кажется, что Бесценная сделал что-то лишнее и у неё образовался "разрыв". Давайте, сначала выясним, что "лишнее", а уже потом будет думать, как исправлять. Я тоже думаю что что-то лишнее Первый вопрос был почему рвет,разобралась.Осталось понять с этим возвратом.То что я исправляю так 1кв это неважно сейчас,здесь проблема в возврате. Анализ субконто выкладываю,2кв по 0 Спасибо всем за терпение и понимание Прикреплен 1 файл: Карточка субконто Контрагенты за 1 квартал 202.xls 22 июля 2020

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 22 июля 2020 в 10:35 Цитата (Бесценная):Анализ субконто выкладываю,2кв по 0 Это не анализ. Приложите пожалуйста именно анализ субконто. 22 июля 2020

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 22 июля 2020 в 11:13 Важный бух, Прикреплено 3 файла: Анализ субконто Контрагенты за 1 квартал 2020 .xls Карточка счета 62 за 1 квартал 2020 г..xls Карточка счета 76 за 1 квартал 2020 г..xls 22 июля 2020

Александр Погребс Главный консультант 22 июля 2020 в 13:01 Цитата (Бесценная):Я тоже думаю что что-то лишнее Чтобы понять, что лишнее, ответьте на вопросы: - аванс по этому контрагенту по этой сделке был? - счет-фактура на этот аванс был? 22 июля 2020

Пошаговая инструкция по воинскому учету для работодателя Скачать бесплатно Реклама 16+. Реквизиты

Важный бух г. Астрахань230 511 баллов 22 июля 2020 в 13:03 Цитата (Бесценная):Важный бух, А можно по субсчетам ? Ну как так проверишь то. 22 июля 2020

БесценнаяАвтор вопроса 92 987 баллов 22 июля 2020 в 13:47 Д62.02=90.03,но в строке 010 больше на сумму возврата если брать анализ 68.02,то так и должно быть в строке 010 больше на сумму возврата остальное идет очень хорошая подсказка,пригодится Всем спасибо за внимание и терпение!💐 22 июля 2020 (Изменено)