В новом году ЕНВД не будет Для перехода на УСН надо подать уведомление в налоговую до 31 декабря Подать через интернет
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Маруся 100 лет

Работник потерял чеки и снял наличные с корпоративной карты, чтобы рассчитаться с контрагентом: как составить служебную записку?

Добрый день, коллеги! У нескольких сотрудников компании есть корп.карты привязанные к р/с организации.
 В августе по двум покупкам сотрудник не может предоставить чеки, т.к. они утеряны, покупки были совершены на суммы 40,00 руб.  и 45,00 руб. 25 августа, по банку увидели 28 августа. Так же наш контрагент за личные деньги приобрел товар, доставил нам, чек предоставил на сумму 2 273,90, наш коллега снял наличные с корп. карты на сумму 2 300 и отдал их контрагенту. - 26,10 руб.  Как приблизительно должна звучать служебка в данной ситуации.
Вопрос удалён модератором.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
11 сентября в 08:54
Ирина Ротнова, 

Добрый день! Можно тогда удалить первый вопрос и оставить второй вопрос? 
 Какие необходимо сделать проводки и как правильно отразить в учете?

11 сентября в 09:32
Ирина Ротнова, 

 Мне необходимо 2 ответа. 

Спасибо.

Ирина Ротнова, 

 Если правилами форумами запрещено задавать 2 вопроса в теме - то копирование темы но с другим вопросам называется Клонированием ?
Бухгалтерия
За что отвечает бухгалтер
Директор требует понятный отчет по деньгам и ругает за пропущенные платежи?
11 сентября в 10:13
Ольга Матвеева, 

Я создала ее потому что ответ был что нельзя в теме писать 2 вопроса. 

Какое  решение будет ? 2 темы оставят ?
Александр Погребс Главный консультант
11 сентября в 15:47
Добрый день!
Цитата (Маруся 100 лет):В августе по двум покупкам сотрудник не может предоставить чеки, т.к. они утеряны, покупки были совершены на суммы 40,00 руб.  и 45,00 руб. 25 августа, по банку увидели 28 августа.
По этим двум покупкам работник должен вернуть деньги. Или написать заявление о том, чтобы удержать из зарплаты.

Цитата (Маруся 100 лет):Так же наш контрагент за личные деньги приобрел товар, доставил нам, чек предоставил на сумму 2 273,90, наш коллега снял наличные с корп. карты на сумму 2 300 и отдал их контрагенту. - 26,10 руб. 
Я правильно понял, что 26,10 рублей контрагент вернул в качестве сдачи?

Чек на 2273,9 руб. обезличенный? Тогда "коллега" пусть делает авансовый отчет на своё имя и отчитывается за снятые 2300.
- 2273,90 - подтверждает чеком
- 26,10 - возвращает в кассу, или оставляете ему, как подотчетные средства до будущих покупок и авансового отчёта. 

Цитата (Маруся 100 лет):Как приблизительно должна звучать служебка в данной ситуации.
О чем служебку хотите писать?
11 сентября в 17:39
Цитата (Александр Погребс):Я правильно понял, что 26,10 рублей контрагент вернул в качестве сдачи? 
Сотрудник не мог снять сумму 2273,90 руб. банкомат такую сумму не выдает. 26,10 остались у нашего сотрудника. 

     О чем служебку хотите писать?

 В связи с производственной необходимостью были приобретены....... , чеки пришли в негодность в связи с намоканием от дождя. 
что в таком стиле...
Сдать через интернет новую декларацию по ЕНВД
Александр Погребс Главный консультант
11 сентября в 18:00
Цитата (Маруся 100 лет):Сотрудник не мог снять сумму 2273,90 руб. банкомат такую сумму не выдает. 26,10 остались у нашего сотрудника. 
Значит, 26,10 у него в подотчете.

Цитата (Маруся 100 лет):В связи с производственной необходимостью были приобретены....... , чеки пришли в негодность в связи с намоканием от дождя. 
что в таком стиле...
Что было в этих чеках, вспомнили?
Акты приёмки того, что в чеках, есть?

В принципе, служебная записка нужна, чтобы оплатить подотчетнику, точнее, списать с него долги. Но в расходы относить нельзя. И НДФЛ надо с него удержать.

Успехов!