Заявить о переходе на патент надо до 17 декабря

Подать заявление

17 декабря
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Марго_87

Как найти ошибку в декларации по НДС по ОСВ?

Коллеги, приветствую! 
Подскажите пожалуйста, где может быть ошибка? 
Формирую ОСВ 90 счет, Кт 90.01. НУ сумма не равна строке 010 раздела 3. 
Так же Дт 90.03. получилось  НЕ равно строке 010 раздела 3 "сумма налога" 
Я переживаю, это же явно ошибка! 
Подскажите пожалуйста, где смотреть ошибку? 
спасибо! 
Скрины декларации и 90.01. - 90.03. прикладываю 
Прикреплен 1 файл:
ОтветитьНовый вопрос. . .
geomech 175 681  балл, г. Ростовская область
18 ноября в 14:01
Добрый день,
Цитата (Марго_87):Подскажите пожалуйста, где смотреть ошибку? 
Я бы в Декларации нажала: Расшифровать, а так же ОСВ открыла карточку счета и открыжила - найдете, какая сумма не попала в Декларацию. Предварительно посчитайте разницу на калькуляторе.
Эксперт Бухонлайна согласен
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Важный бух 166 000  баллов, г. Астрахань
18 ноября в 14:23
Цитата (geomech):Я бы в Декларации нажала: Расшифровать
Марина в НД по НДС нет расшифровок. В том то и проблема)
Цитата (Марго_87):Подскажите пожалуйста, где может быть ошибка? 
Добрый день. Вы по анализу 68.2 проверили НД ? Самый оптимальный способ. Д 68 это книга продаж, К это книга покупок. Я правильно понимаю что у вас не идет строка 010 раздела 3 ?
geomech 175 681  балл, г. Ростовская область
18 ноября в 14:26
Цитата (Важный бух):Марина в НД по НДС нет расшифровок. В том то и проблема)
У меня есть

Выделила сумму гр. 3 нажала Расшифровать, вышло окно с расшифровкой.
Важный бух 166 000  баллов, г. Астрахань
18 ноября в 14:30
Цитата (geomech):У меня есть
Точно. В тройке же есть уже. Мы в двойке работаем. Тогда конечно удобнее так проверить
18 ноября в 14:42
Цитата (Важный бух):Я правильно понимаю что у вас не идет строка 010 раздела 3 ?
Да, не идут оба столбца стр 010 раздела  3 с ОСВ 90. 
Книга продаж идет со строкой 118
и еще обнаружила сейчас, что не идет Кт оборот 19 счета со строкой 120(((( 

Прям беда какая-то(
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Важный бух 166 000  баллов, г. Астрахань
18 ноября в 14:48
Цитата (Марго_87):Да, не идут оба столбца стр 010 раздела  3 с ОСВ 90. 
Книга продаж идет со строкой 118
и еще обнаружила сейчас, что не идет Кт оборот 19 счета со строкой 120(((( 
А расшифровкой, как Марина подсказала, вы воспользовались ?
Краспи 553  балла
18 ноября в 14:52
Марго_87, 
Сформируйте Анализ счета 68.2.
В нем вы увидите все движения по счетам, формирующим декларацию по НДС.
Вот по этим счетам аналогично формируйте либо анализы либо ОСВ.
Все проанализируйте и ищите ошибку.
А вообще-то лучше всего идти по-порядку: Экспресс-анализ учета по НДС и далее действуйте по подсказкам программы.

Цитата (Марго_87):не идут оба столбца стр 010 раздела  3 с ОСВ 90. 
Книга продаж идет со строкой 118
и еще обнаружила сейчас, что не идет Кт оборот 19 счета со строкой 120(((( 
Вы Ищите ошибку с конца, а надо - с начала!Улыбаюсь
Эксперт Бухонлайна согласен
hlineblik 15 452  балла, г. Королев
18 ноября в 15:00
Цитата (Марго_87):Формирую ОСВ 90 счет, Кт 90.01. НУ сумма не равна строке 010 раздела 3. 
Так же Дт 90.03. получилось  НЕ равно строке 010 раздела 3 "сумма налога" 
Попробуйте еще дополнительно в настройках группировки поставить галочку "ставка НДС"

Дополнительно можно посмотреть отчет Анализ учета по НДС
Эксперт Бухонлайна согласен
18 ноября в 15:50
Важный бух, да, посмотрела. Ошибку таким образом не нашла(

Цитата (Краспи):Вы Ищите ошибку с конца, а надо - с начала!Улыбаюсь
Вот бы и понять где это начало то))) 
Я поэтому и начала смотреть расшифровки по ОСВшкам. 
Понимаю, что Раздел 3 самый информативный и там можно многое найти. 
Поэтому буду благодарна за любую наводку)))
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для регистрации в ЕИС
geomech 175 681  балл, г. Ростовская область
18 ноября в 15:56
Цитата (Марго_87):Ошибку таким образом не нашла(
Странно. Крыжите 2 колонки сумм, как можно не заметить, что в 1 колонке есть такая сумма, а в другой нет?
Важный бух 166 000  баллов, г. Астрахань
18 ноября в 15:58
Цитата (Марго_87):Вот бы и понять где это начало то))) 
Есть более сложный способ. Формируете Раздел 9 в эксель, ставите фильтр по коду 01 и сравниваете с карточкой счета 90.3
Эксперт Бухонлайна согласен
18 ноября в 16:02
Цитата (geomech):транно. Крыжите 2 колонки сумм, как можно не заметить, что в 1 колонке есть такая сумма, а в другой нет?
что-то я туплю( 
Да, надо будет выгрузить в эксель расшифровку и анализ счета - не легкий путь, но верный) 

Спасибо за советы! 
Я сегодня от обилия информации немного с ума схожу просто)))
geomech 175 681  балл, г. Ростовская область
18 ноября в 16:05
Цитата (Марго_87):Да, надо будет выгрузить в эксель расшифровку и анализ счета - не легкий путь, но верный) 
Я так и поняла, что вы это еще не попробовали. Да, способ времязатратный, если очень много операций, но верный. Удачи Вам.
Когда найдете сумму расхождения, смотрите, что это была за операция и как в программе проведена. Если сами не сможете разобраться - пишите, будем разбираться вместе.
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для работы с личным кабинетом на mos.ru
18 ноября в 16:09
Цитата (geomech):Если сами не сможете разобраться - пишите, будем разбираться вместе.
Спасибо Вам огромное и за советы, и за поддержку!
Буду пробовать :-)
geomech 175 681  балл, г. Ростовская область
18 ноября в 16:10
Марго_87, Рады были помочь. Удачи Вам и будьте здоровы.
Naaatta 62 024  балла, г. Новосибирск
18 ноября в 16:36
Добрый день.
Цитата (Марго_87):Скрины декларации и 90.01. - 90.03. прикладываю 
Ставка НДС только 20%?
Если да, то у вас изначально не бьется 90.1 БУ/120 * 100 = 90.1 НУ. А такое бывает при выгрузке из других программ, если там в документе ставка стоит 20%, а сумма налога по какой то причине неверная.
18 ноября в 18:32
Цитата (Naaatta):Ставка НДС только 20%?
Если да, то у вас изначально не бьется 90.1 БУ/120 * 100 = 90.1 НУ. А такое бывает при выгрузке из других программ, если там в документе ставка стоит 20%, а сумма налога по какой то причине неверна
Да, ставка только 20% .
И да, выгрузка из другой программы! 
Вы прям зрите в корень! Абалдеть!! 
И что делать, куда бежать?!
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для использования сервиса «Работа в России»
Naaatta 62 024  балла, г. Новосибирск
18 ноября в 18:39
Цитата (Марго_87):И что делать, куда бежать?!
Ищите дни (обороткой и калькулятором), в которые соотношения 90.1БУ/120*20 = 90.1НУ не выполняется.
Сначала находите месяц, в котором ошибка, потом как удобнее - я делаю с 1 по 15, если в этом периоде все нормально - с 16 по 25, если опять нормально, то дальше по дням. Если в первых двух найдете, по опять по 5 дней сворачивайте и ищите искомый день.
Дальше просматривайте документы за этот день.
Не знаю я, конечно, какой у вас объем доков за день...
18 ноября в 18:46
Цитата (Naaatta):Ищите дни (обороткой и калькулятором), в которые соотношения 90.1БУ/120*20 = 90.1НУ не выполняется.
Сначала находите месяц, в котором ошибка, потом как удобнее - я делаю с 1 по 15, если в этом периоде все нормально - с 16 по 25, если опять нормально, то дальше по дням. Если в первых двух найдете, по опять по 5 дней сворачивайте и ищите искомый день.
Дальше просматривайте документы за этот день.
Не знаю я, конечно, какой у вас объем доков за день...
Объем, конечно, огромный. Но что ж делать - искать надо. Спасибо за способ! 
А когда ошибка будет найдена? Что делать? проваливаться в документ и там каким образом исправить, ведь декларации уже сданы, и клиенты показали уже все(( 
Да и просто исправить - проваливаться, и руками перещелкивать НДС? Не доверяя автоматическому расчету? 

Вот уж я даже не думала(

И ведь самое удивительное, все контрольные соотношения в декларации соблюдены, ошибок нет!
Naaatta 62 024  балла, г. Новосибирск
18 ноября в 19:04
Цитата (Марго_87):Объем, конечно, огромный
Ну если больше сотни документов в день, подключайте эксель - сумма реализации, сумма НДС, первое /120 * 20 и сравниваем со вторым. Показать ненулевые результаты.
Цитата (Марго_87):А когда ошибка будет найдена?
Найдите сначала. Я так понимаю, что в декларации как раз все верно, значит править надо только БУ. Но это предварительный диагноз.
18 ноября в 19:10
Naaatta, как же здорово, что я зашла на этот форум! 
Здорово, что встретила Вас! 
Спасибо огромнооооеее!!! 
Завтра буду проверять.
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для отправки отчета об «удалёнке» через mos.ru
Naaatta 62 024  балла, г. Новосибирск
18 ноября в 19:14
Да не радуйтесь вы так сильно... 
Не факт, что я права... ЕНВД у вас там случайно нет? Хотя сумма не бьется небольшая, не похоже на отдельную деятельность...
18 ноября в 19:21
Naaatta, нет, только ОСНО. 
Сумма и правда небольшая. 
Да я рада хотя бы совету! 
А то я уже и не знаю, за что хвататься. 
Решила, называется, сдать уточненку за 2019)) 
И у меня хотя бы появилось понимание, куда бежать. 
А то у меня сегодня пришло требование как раз по контрольным соотношениям за 3 кв 2020( 
Так что совет ваш очень и очень к месту! 
Вообще тут много дали дельных советов, теперь буду смотреть.
Kamushek 267 671  балл
18 ноября в 22:24
Цитата (Марго_87):А то я уже и не знаю, за что хвататься. 
У вас в программе разве нет Отчета - Анализ учета по НДС?
В этом отчете в расшифровке добавьте группировку по ставкам НДС.
18 ноября в 22:51
Цитата (Kamushek):У вас в программе разве нет Отчета - Анализ учета по НДС?
В этом отчете в расшифровке добавьте группировку по ставкам НДС.
Я в нем не смогла разобраться( 
Пыталась сегодня(
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для работы в системе госзакупок
Kamushek 267 671  балл
18 ноября в 22:58
Цитата (Марго_87):Я в нем не смогла разобраться( 
Пыталась сегодня(
Какая у вас программа? Я что-то не нашла в ваших ответах...
19 ноября в 08:21
Цитата (Kamushek):Какая у вас программа? Я что-то не нашла в ваших ответах...
1С 8.3 бухгалтерия
Kamushek 267 671  балл
19 ноября в 13:26
Цитата (Марго_87):1С 8.3 бухгалтерия
Это ни о чем не говорит, укажите какая у вас программа и какой установлен релиз?
19 ноября в 14:21
Kamushek,
Прикреплен 1 файл:
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для дистанционной подачи документов в суд
Kamushek 267 671  балл
19 ноября в 14:36
Цитата (Kamushek):В этом отчете в расшифровке добавьте группировку по ставкам НДС.
Нажимаете на окно Реализация - в отчете нажимаете "Показать настройки" - на закладке Группировки - Добавить - ставка НДС - потом "синяя стрелка вверх" пока Ставка НДС не окажется выше других группировок....
Вадим1985 4 651  балл, г. Москва
19 ноября в 14:42
Марго_87, Анализ учета по НДС смотреть не пробовали ? 
Алгоритм таков  - Формируем ОСВ за конкретный месяц , Формируем анализ за этот же месяц 
Смотрим реализацию сверяем с ОСВ - если идит - смотрим следующий месяц 
Если не идет формируем ОСВ за первую половину месяца - анализ НДС так же 
Снова сверяем - если не идет уменьшаем период до 2-х недель 
Если же идет то ошибка во второй половине месяца

Таким образом каждый раз уменьшая период в половину Вы дойдете до проблемного дня
19 ноября в 14:53
Вадим1985, ОСВ и анализ по 68 и 19 счетам? 
Реализации физические? В смысле которые в Продажи-Реализации товаров и услуг? 

Простите за глупые вопросы!

Цитата (Kamushek):Нажимаете на окно Реализация - в отчете нажимаете "Показать настройки" - на закладке Группировки - Добавить - ставка НДС - потом "синяя стрелка вверх" пока Ставка НДС не окажется выше других группировок....
Спасибо за совет! Буду пробовать! 
Если Вы мне подскажете дальнейшие алгоритмы поиска - я буду вам еще больше благодрана! 

Вы меня простите за, возможно, глупые вопросы.
Краспи 553  балла
19 ноября в 14:59
Цитата (Марго_87):ОСВ и анализ по 68 и 19 счетам? 
Все-таки предпочтительнее Анализ счетов!
В Анализе счетов сразу видны задействованные счета.
Например, 68.2 - сразу видно цифры по каким именно счетам собрались данные: с 90.3 с 76.Ав и 76.Ва, 19 (в разрезе субсчетов).

Простите, а Вы для себя Алгоритм подсчета НДС представляете?
Можно сделать примитивно просто (для понимания механизма формирования собственно НДС: берете чистый лист и пишете:
1.Реализация Д 62.1 К 90.1 - сумма (распечатываете анализ счета 90.1+ сверка с ОСВ сч 62))
2.В том числе НДС Д 90.3 К 68.2 -Сумма (сначала считаете на калькуляторе, затем распечатываете Анализ 90.3)
3.Авансы полученные Д 51 К 62.2 - сумма (аналогично...)
4.В том числе НДС Д 76.АВ К 68.2 - сумма (сначала считаете на калькуляторе, затем - Анализ сч. 76.АВ+ОСВ сч 76.АВ.)
5.НДС с авансов поставщикам, восстановленный Д 76.ВА К 68.2 - сумма (Анализ   и ОСВ сч. 76.ВА)
ИТОГО НДС исчисленый+ сумма всех Кт 68.2
Дарее: налоговые вычеты по НДС:
1.ОСВ по сч. 19 (в разрезе субсчетов и с/фактур) - внимательно смотрите чтобы Д=К
2.ОСВ по счетам 76.Ав и 76.ВА
Итого - вычеты
Считаем НДС к уплате= строка НД к уплате=Кт сальдо сч. 68.2
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись и услуги по настройке личного кабинета для отправки отчета об «удалёнке» через mos.ru
19 ноября в 15:06
Краспи, а вот с 19 случилась беда( 
вроде бы все и закрылось, но анализ ругается, говорит есть ошибка. 
Подскажите, что это может быть такое?
Прикреплен 1 файл:
Краспи 553  балла
19 ноября в 15:15
Марго_87, 
Вы все-таки не читаете наших ответов-советовПлачу
Воспользуйтесь Анализом учета по НДСМолюсь
В ней предусмотрено перепроведение всех документов по НДС в хронологическом порядке, что крайне важно для правильного формирования Книг Покупок и продаж.Ох!
19 ноября в 15:23
Цитата (Краспи):Вы все-таки не читаете наших ответов-советовПлачу
Воспользуйтесь Анализом учета по НДСМолюсь
В ней предусмотрено перепроведение всех документов по НДС в хронологическом порядке, что крайне важно для правильного формирования Книг Покупок и продаж.Ох!
Я прошу прощения за, возможно, глупые вопросыПлачу я уже совсем запуталась и из-за этого закопалась Плачу

Краспи, прошу прощения еще раз - не увидела Вашего развернутого ответа! Спасибо Вам огромное!! 
Вы мне так подробно расписали, что теперь все ясно и понятно, как и куда смотреть. 
Даже в моем состоянии легкой паники.
Важный бух 166 000  баллов, г. Астрахань
19 ноября в 15:41
Цитата (Марго_87):Я прошу прощения за, возможно, глупые вопросыПлачу я уже совсем запуталась и из-за этого закопалась Плачу
Вы хоть что то сделали за 2 дня ? Что тут путаться. выберите хоть какой способ и проверяйте. Не получится, беритесь за другой. За вас никто ничего не будет делать. Мы можем лишь посоветовать.
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для получения безвозвратной субсидии от государства
19 ноября в 15:48
Цитата (Важный бух):Вы хоть что то сделали за 2 дня ? Что тут путаться. выберите хоть какой способ и проверяйте. Не получится, беритесь за другой. За вас никто ничего не будет делать. Мы можем лишь посоветовать.
Да, начала с анализа за этот период, как мне советовали ранее. 
Нашли ошибки там - пытаюсь разобраться с ними. 
Далее буду проверять как написал пользователь Краспи по анализу НДС. 

Буду искать поэтапно. 
Увы, коллеги не разделяют моего энтузиазма и пытаются меня всячески отрывать от дел, что сильно тормозит процесс(( 

Но я БЛАГОДАРНА каждому ответившему!
geomech 175 681  балл, г. Ростовская область
19 ноября в 15:49
Цитата (Марго_87):Да, начала с анализа за этот период, как мне советовали ранее. 
Нашли ошибки там - пытаюсь разобраться с ними. 
Далее буду проверять как написал пользователь Краспи по анализу НДС. 

Буду искать поэтапно. 
Что вы собираетесь искать, если вы уже нашли ошибки?
19 ноября в 16:02
Цитата (geomech):Что вы собираетесь искать, если вы уже нашли ошибки?
Я еще не всеми способами проверила. 
И искать пути решения, т.к. пока не появилось понимание как дальше двигаться. 

Но, опять же, я уже благодарна всем, кто отозвался и не остался равнодушным!
geomech 175 681  балл, г. Ростовская область
19 ноября в 16:04
Цитата (Марго_87):Я еще не всеми способами проверила. 
А зачем вам проверять всеми способами? Вы же нашли ошибки, значит, задача решена. Следующий шаг- исправлять ошибки.

Зачем тратить время на то что уже решено?
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для получения безвозвратной субсидии от государства
Вадим1985 4 651  балл, г. Москва
19 ноября в 16:10
Марго_87, 

Если у вас первоначально был вопрос по строке 010 , то нужно проверять счет 90.01.1 выручка от реализаций и 90.03 НДС продажи

Дальше я бы пока не лез.

и еще один момент в декларации на титульном листе укажите дату подписи текущим числом - подозреваю что у вас дата подписи прошлым периодом стоит и какие-то документы отчет не видит
19 ноября в 16:18
Цитата (geomech):Зачем тратить время на то что уже решено?
Ну вот я пока пытаюсь решить эти ошибки, которые были найдены путем "Экспресс анализа". 
Если что-то не знаю, нахожу на форуме. 

Но в любом случае лед тронулся и за это СПАСИБО спецам с форума. 

Увы, больше не могу поставить оценку никому в этой ветке, но благодарна всем и каждому! 
Я бух еще совсем молодой, часто сомневаюсь и чего-то боюсь, но Ваши советы меня вдохновляют :-) 

Стала понимать, что я делаю не так :-)
geomech 175 681  балл, г. Ростовская область
19 ноября в 16:21
Марго_87, Рады были помочь. Если в процессе исправления ошибок будут появляться вопросы, задавайте каждый в новой теме. Удачи Вам и будьте здоровы.
Александр Погребс Главный консультант
19 ноября в 17:13
Добрый день!
Цитата (Марго_87):Ваши советы меня вдохновляют :-) 

Стала понимать, что я делаю не так :-)
Я думаю, что на этой радостной ноте и надо поставить точку.
Тему я закрываю.

Цитата (geomech):Если в процессе исправления ошибок будут появляться вопросы, задавайте каждый в новой теме.
Именно так!

Успехов!
Бухгалтерия
Отчет об «удалёнке» подается через mos.ru
Закажите электронную подпись для отправки отчёта через mos.ru