VИринка

РБП

Почему при закрытии месяца делается проводка Д44 К97 и остается сальдо по Д44? Разве так должно быть или я что-то где-то пропустила.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Natycuk 20 417 баллов
23 апреля 2010 в 16:55
Вы пропустили закрытие 44 счета.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
23 апреля 2010 в 17:16
У меня закрытие 44 счета программа сделала автоматически, все суммы кроме РБП закрылись на 90 счет.
horosheva 574 балла, г. Москва
23 апреля 2010 в 17:37
У Вас программа списание 97 и закрытие 44 делает автоматически при закрытии месяца или списание 97 Вы делаете вручную? Если вручную тогда может быть что закрытие месяца по времени проведения раньше, чем Вы списали 97. Надо изменить время документа и еще раз провести закрытие месяца.
Natycuk 20 417 баллов
23 апреля 2010 в 17:59
Цитата (VИринка):У меня закрытие 44 счета программа сделала автоматически, все суммы кроме РБП закрылись на 90 счет.

🙅 Все верно, на сч. 97 и должно остаться сальдо, а выше вы писали что зависло сальдо на 44 счете!
melik 26 380 баллов, г. Волгоград
23 апреля 2010 в 18:09
Все дело в том, что 44 счет не закроется, если в этом месяце не было выручки. Для того, что бы РБП начать списывать в тот месяц, когда будет выручка, надо в справочнике РБП указать начало списания тот месяц, когда будет выручка.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
23 апреля 2010 в 18:22
В том-то и дело что уже была выручка. На 97 сальдо остается само-собой, но та часть, которая при автоматическом закрытии месяца попала на 44счет, так и зависла на дебете 44. Надеюсь, что понятно объяснила.
Если начало списания 10.03, а выручка 20.03 -спишет РБП или всё-таки поменять дату начала списания?
melik 26 380 баллов, г. Волгоград
23 апреля 2010 в 18:24
Попробуй поставить дату списания 31 марта. И перепроведи документ закрытие месяца.
23 апреля 2010 в 18:34
Цитата (melik):Попробуй поставить дату списания 31 марта. И перепроведи документ закрытие месяца.

Сделала- уменьшилась сумма списания, а с проводками тоже самое получается. Д44 К97 -600руб, сальдо Д44-600руб.
melik 26 380 баллов, г. Волгоград
23 апреля 2010 в 18:40
Январь, февраль - закрылись нормально? В документе "Закрытие месяца" - дата должна быть 31 марта и стоять галочка "списание расходов будущих периодов", "закрытие счета 44".
Заполнить и сдать всю статистическую отчетность через «Контур.Экстерн»
23 апреля 2010 в 18:47
списание расходов будущих периодов-галочки стоят, Закрытие сч44 - галочки стоят. Дата 31.03
Natycuk 20 417 баллов
23 апреля 2010 в 19:25
Цитата (VИринка):
Цитата (melik):Попробуй поставить дату списания 31 марта. И перепроведи документ закрытие месяца.

Сделала- уменьшилась сумма списания, а с проводками тоже самое получается. Д44 К97 -600руб, сальдо Д44-600руб.

Вы может аналитику по 44 не привязали в 97 сч.?
23 апреля 2010 в 22:06
Цитата (Natycuk):
Цитата (VИринка):
Цитата (melik):Попробуй поставить дату списания 31 марта. И перепроведи документ закрытие месяца.

Сделала- уменьшилась сумма списания, а с проводками тоже самое получается. Д44 К97 -600руб, сальдо Д44-600руб.

Вы может аналитику по 44 не привязали в 97 сч.?


А поподробней можно, пожалуйста? Если бы не было привяки, то с 97 счета на 44 ничего бы не списалось. Или я ошибаюсь?
Natycuk 20 417 баллов
25 апреля 2010 в 08:10
Списалось бы, но без аналитики, у меня девочки неопытные так часто РБП "приходуют ", просто забывают все поля в БУ и НУ заполнить!
Заполнить и сдать новую форму 3‑НДФЛ за клиентов‑физлиц через интернет
25 апреля 2010 в 18:58
Наташа, попала в самую точку! Спасибо.