РБП

Вы пропустили закрытие 44 счета.

У меня закрытие 44 счета программа сделала автоматически, все суммы кроме РБП закрылись на 90 счет.

У Вас программа списание 97 и закрытие 44 делает автоматически при закрытии месяца или списание 97 Вы делаете вручную? Если вручную тогда может быть что закрытие месяца по времени проведения раньше, чем Вы списали 97. Надо изменить время документа и еще раз провести закрытие месяца.

🙅 Все верно, на сч. 97 и должно остаться сальдо, а выше вы писали что зависло сальдо на 44 счете!

Все дело в том, что 44 счет не закроется, если в этом месяце не было выручки. Для того, что бы РБП начать списывать в тот месяц, когда будет выручка, надо в справочнике РБП указать начало списания тот месяц, когда будет выручка.

В том-то и дело что уже была выручка. На 97 сальдо остается само-собой, но та часть, которая при автоматическом закрытии месяца попала на 44счет, так и зависла на дебете 44. Надеюсь, что понятно объяснила.
Если начало списания 10.03, а выручка 20.03 -спишет РБП или всё-таки поменять дату начала списания?

Попробуй поставить дату списания 31 марта. И перепроведи документ закрытие месяца.

Сделала- уменьшилась сумма списания, а с проводками тоже самое получается. Д44 К97 -600руб, сальдо Д44-600руб.

Январь, февраль - закрылись нормально? В документе "Закрытие месяца" - дата должна быть 31 марта и стоять галочка "списание расходов будущих периодов", "закрытие счета 44".

списание расходов будущих периодов-галочки стоят, Закрытие сч44 - галочки стоят. Дата 31.03

Вы может аналитику по 44 не привязали в 97 сч.?

А поподробней можно, пожалуйста? Если бы не было привяки, то с 97 счета на 44 ничего бы не списалось. Или я ошибаюсь?

Списалось бы, но без аналитики, у меня девочки неопытные так часто РБП "приходуют ", просто забывают все поля в БУ и НУ заполнить!

Наташа, попала в самую точку! Спасибо.