Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Неха

Отчет о движении денежных средств

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в какой строке отчета о движении денежных средств отразить авансы от покупателей и как рассчитать их сумму? Если формируешь анализ счета 51 в 1С, то отражается поступление ден. средств на сч. 62.01 и 62.02, но в течении года часть денег поступивших на 62.02 перекрываются реализациями. Какую тогда сумму авансов показывать в отчете? Может быть то, что на конец года осталось по сальдо счета 62.02?
Спасибо!
ОтветитьНовый вопрос. . .
First-rite 38 930 баллов, г. Ливны
6 марта 2012 в 17:35
Здравствуйте. Полученные авансы образуют денежные потоки от текущих операций. Отражаются по строке 4111. В данном случае 62 счёт не разбивается, а в строку вписывается обороты в дебет счетов 50, 51, 52, 55, 58, 56, 57, 76 с кредита счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
6 марта 2012 в 17:42
Большое спасибо!
А суммы поступлений от реализаций с НДС указывать или без?
First-rite 38 930 баллов, г. Ливны
6 марта 2012 в 17:51
Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее учитываются отдельно. НДС в отчете будет представлен лишь результирующим потоком: "входящий от покупателей" минус "исходящий продавцам" минус "уплаченный в бюджет" плюс "возмещенный из бюджета". Запишите как прочие поступления по текущим операциям (код строки - 4113).
6 марта 2012 в 17:57
Спасибо за хороший ответ!😇
Бухгалтерия
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
НКК Консультант
6 марта 2012 в 18:19
Цитата (First-rite):Косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее учитываются отдельно. НДС в отчете будет представлен лишь результирующим потоком: "входящий от покупателей" минус "исходящий продавцам" минус "уплаченный в бюджет" плюс "возмещенный из бюджета". Запишите как прочие поступления по текущим операциям (код строки - 4113).


Добрый вечер!

Поправлю: код 4119.