Работник оплатил товар за организацию: как закрыть задолженность перед поставщиком?

Question

Добрый день!&#160;Подскажите, работник оплатил за организацию товар на 150 000 руб. 20 декабря 2020г (товар приобрел у ИП) ИП выдал чек. Накладную ИП выслал на организацию (по почте мы обменялись оригиналами документов). В организации завели в покупках Д41 К60 , следовательно по 60 счету висит задолженность поставщику. Сотрудник принес заявление о возмещении расходов 15.02.2021, я издала приказ (который подписал ген.дир) на возмещение расходов и из кассы выдала деньги сотруднику Д73.03 К 50.Как мне привязать теперь эту сумму к поставщику чтобы не было задолженности ?&#160;Если неправильно сделала подскажите другой вариант)))&#160;Заранее спасибо за ответы))

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Татьяна2775927):у меня совсем никак не получается провести в программеВопросы по работе с программой - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.Поэтому прошу всех прекратить здесь осуждение работы в 1С, и перенести это обсуждение в новую тему, которую&#160;Татьяна2775927 откроет.В новой теме, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.Теперь по существу вопроса.Цитата (Татьяна2775927):работник оплатил за организацию товар на 150 000 руб. 20 декабря 2020г (товар приобрел у ИП) ИП выдал чек. Накладную ИП выслал на организацию (по почте мы обменялись оригиналами документов). В организации завели в покупках Д41 К60 , следовательно по 60 счету висит задолженность поставщику. Сотрудник принес заявление о возмещении расходов 15.02.2021, я издала приказ (который подписал ген.дир) на возмещение расходов и из кассы выдала деньги сотруднику Д73.03 К 50.Как мне привязать теперь эту сумму к поставщику чтобы не было задолженности ?&#160;В этом случае, когда покупка оформлена на организацию и работник только оплачивает её, проводки, в общем-то, правильные, достаточно добавить:Дт 60 - Кт 73.03И всё встанет на свои места.Но, как в последствии выяснилось, документы переоформлены на само физическое лицо, которым был работник.Обычно такие приобретения оформляются авансовым отчётом через счет 71:Дт 44 - Кт 71&#160;Дт 71 - Кт 50И, кстати, налоговики обычно не придираются к такому оформлению и таким проводкам.Но если быть дотошным, то, действительно,&#160;никаких подотчетных средств работнику на покупку не выдавали и отчитываться авансовым отчетом ему не за что. Поэтому операцию нужно провести через счет 73 (например, 73.03) и вместо авансового отчета - Заявление о возмещении расходов. Но проводки будут очень похожи на те, что по авансовому отчету:  Дт 44 - Кт 73.03&#160;Дт 73.03 - Кт 50  Счет 60 затрагивать, действительно не стоит, поскольку сделка оформлена не на организацию.Успехов!

Sveto4Divny · Accepted Answer

Добрый день.Цитата (Татьяна2775927):На основании его документов в поступлениях 1С завели документа (получается Д44 К60)Так вы могли сделать, если бы документы были оформлены на организацию.&#160;В вашем случае поступление нужно делать через 73 счёт, раз вы его выбрали: Дт 44 Кт 73Погашение задолженности перед работником: Дт 50 Кт 73

Ольга Рогова · Accepted Answer

Цитата (Татьяна2775927):На основании его документов в поступлениях 1С завели документа (получается Д44 К60)Не согласна с 60 счетом и корректировкой долга. В 1С в поступление возможно выбрать 73 счет сразу.

Ольга Рогова · Answer

Добрый день!&#160;Поясните. На каком основании ИП выписал документы на организацию , была доверенность при получении ТМЦ? Чек был выдан на физ. лицо или на организацию.?

Татьяна2775927 · Answer

Ольга Рогова, в чеке указана только сумма на кого именно не пропечатано (кассовый чек, реквизиты ИП только указаны).
А Акт бухгалтер попросила у ИП, чтобы учесть эту сумму в расходах

Practice · Answer

Эту операцию нужно провести через Авансовый отчет на закладке Оплата
Внесите данные из документов поставщика. Проводки будут Д 60.01 или 60.02 К 71.01
Выдачу наличных лучше делать На основании этого Авансового отчета Д 71.01 К 50 или 51

Татьяна2775927 · Answer

Practice, а разве можно проводить как авансовый отчет? Ведь авансовый отчет это когда организация выдает деньги заранее ( до совершения покупки).

Мне кажется это нарушение авансового отчета, что если сотрудник принес чек и просит возместить ему расходы и бухгалтерия проводит как авансовый отчет.

Все источники говорят что возмещения расходов бухгалтер должен проводить через 73

Совсем тупиковая ситуация(((( а хочется правильно сделать

Ольга Рогова · Answer

Цитата (Татьяна2775927):Подскажите, работник оплатил за организацию товар на 150 000 руб. 20 декабря 2020г (товар приобрел у ИП) ИП выдал чек. Накладную ИП выслал на организацию (по почте мы обменялись оригиналами документов). В организации завели в покупках Д41 К60 , следовательно по 60 счету висит задолженность поставщику

Здесь Вы нарушение увидели, а то что физ. лицо фактически платил от ООО 150 000 руб. .Каковы санкции за превышение лимита расчетов наличными между юридическими лицами?.

Цитата (Татьяна2775927):Мне кажется это нарушение авансового отчета, что если сотрудник принес чек и просит возместить ему расходы и бухгалтерия проводит как авансовый отчет.

Все источники говорят что возмещения расходов бухгалтер должен проводить через 73

В данной ситуации должен быть акт от ИП выписан на физ. лицо , а далее Вы сделали все правильно через сч. 73 .
Покупка оборудования подотчетным лицом на свое имя

Татьяна2775927 · Answer

Ольга Рогова, Тогда у меня вопрос другой назрел, я ИП попрошу переделать документы на физ.лицо, получается&#160; все равно у организации будет нарушение, что сотрудник оплатил свыше 100 000? Можно как то рассчитаться с сотрудником и провести этот документ без нарушения?

Ольга Рогова · Answer

Цитата (Татьяна2775927):все равно у организации будет нарушение, что сотрудник оплатил свыше 100 000?

На расчеты с физ.лицами лимит 100 000 рублей не распространяется.

Цитата (Татьяна2775927): Можно как то рассчитаться с сотрудником и провести этот документ без нарушения?

Работник купил ТМЦ за свой счет: как возместить ему расходы?
Какие кассовые документы оформлять при приобретении работником материалов для ООО за наличные?

Татьяна2775927 · Answer

Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.

Юлия Радская · Answer

Добрый день!&#160; Цитата (Татьяна2775927):Ольга Рогова, У меня не получается провести в программе. ИП перевыставил акт на физ.лицо. Я из кассы выдаю 150 000 сотруднику по 73 счету. Теперь эти 150 000 зависают на 73.&#160; А куда мне заводить документ, акт который предоставил ИП, если я завожу в покупках мне не дает выбрать счет 73, подвязывает 60?Работа в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение. В новой теме укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Practice · Answer

Татьяна2775927,&#160;                   Если не через сч. 71.01, тогда вы у этого сотрудника должны купить товар, который он вам передаст  О каком субсчете &#171;Все источники говорят что возмещения расходов бухгалтер должен проводить через 73&#187;  По Плану счетов&#160; &#171;К счету 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям" могут быть открыты субсчета:  73-1 "Расчеты по предоставленным займам",  73-2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" и др&#187;.  Из этих названий следует, что у работника есть обязательство перед организацией и он его погашает. А у вас наоборот

Татьяна2775927 · Answer

Ольга Рогова, Оцените, пожалуйста, как я провела.

ИП переделал документы на сотрудника. Теперь получается такая картина, сотрудник написал заявление на возмещение расходов, издали приказ на возмещение. Выдаем деньги из кассы сотруднику Д73.3 К50 На основании его документов в поступлениях 1С завели документа (получается Д44 К60). В оборотке видим задолженность компании перед ИП, затем через корректировку долга сделала что сотрудник оплатил ИП Д60.01 К73

Правомерно?

Так у меня хоть все схлопнулось

Татьяна2775927 · Answer

Ольга Рогова, Вот у меня совсем никак не получается провести в программе

Ольга Рогова · Answer

Цитата (Татьяна2775927):Вот у меня совсем никак не получается провести в программеЦитата (Работник оплатил товар за организацию: как в 1С 8.3 отразить возмещение расходов работнику на счете 73?﻿): Поступление -&#160; Создать документ&#160;&#160; - выбрать физ. лицо - заполнить  договор - вкладка счета расчетов, ( входите внутрь вкладки) выбрать счет  73- номенклатура - кол-во - цена -...... Записать.  Все получается .