Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Янка SS

Почему при данной оборотке 1С формирует такой баланс??? Помогите начинающему...

Здравствуйте, люди добрые! Подмигиваю Помогите, пожалуйста, бухгалтеру, начинающему в качестве главбуха... У меня такая вот оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5494631 , а 1С формирует такой вот баланс: http://clip2net.com/page/m0/5494641. Кирпичная стена Кирпичная стена Очень смущает строка 240!? Это верно или нет? И ещё - должен ли закрываться 19-ый счет? И как так у меня получилось, что у меня строка 410 нулевая? Очень извиняюсь за количество и качество вопросов, но у меня уже паника... скоро 30-е... :'(
ОтветитьНовый вопрос. . .
Ольга85 14 270  баллов
27 апреля 2010 в 10:35
По строке 410-всё правильно у вас выходит. У вас был взнос в уставный капитал качестве ДС
вы сделали проводку
Д50 К 75 -внесён вклад в УК
У вас и идёт 75 с минусом. Теперь вам надо перекрыть его проводкой
Д75 учредитель К80 - отражена задолжность учредителя по взнос в УК

УК формируется на сч80. И ещё. Ели что-то не совсем ясно смотрите в 1С расшифровку статей. наглядно увидите какие счета формируют какие статьи.

Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 10:37
Строка 410 нулевая потому, что Вы не сделали проводку Дт75 Кт 80 - 50000 руб. Из оборотки ясно, что у Вас только приход денег в кассу на сч.50 в кореспонденции со сч.75. По стр.240 такого быть не должно (исправьте 80 сч. и поправиться стр.240 именно она дает этот минус в дебиторку), а 19 не закрылся потому, что больше сч.68.02
Ольга85 14 270  баллов
27 апреля 2010 в 10:45
По строке 240- она складывается из суммы дебетового сальдо сч60,62,76,71,75,68,69,79,73. В Вашем случае-деб.сальдо сч.60 (6000руб) и 75 (-50000), вот и получается 6000-50000=-44000. Вообщем делайте проводку по начислению уставного капитала и строки 24 и 410 встанут на место
nsn 19 916  баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 10:46
убираем из стр 240 50 остается +6 итого дебет становится 81
добавляем стр 410 50 итого кредит становис 81 я думаю так
BuxN 3 104  балла, г. Саратов
27 апреля 2010 в 10:53
Если по уставу Уставный капитал 50000, то
исправляем баланс так
актив: стр.240 убираем (44) - ставим 6, баланс = 81
пассив: стр.410 - ставим 50, баланс =81

19-й счет должен закрываться если:
1.есть счет-фактура
2.сформирована в 1С книга покупок автоматически если в счет-фактуре стоит галочка или вручную делается запись в книгу покупок на основании счет-фактуры
154506 10  баллов, г. Екатеринбург
27 апреля 2010 в 10:55
очень смушает сумма 22,88 по счету 68.02 без кредитого оборота по счету 19
nsn 19 916  баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 10:56
Цитата (BuxN):Если по уставу Уставный капитал 50000, то
исправляем баланс так
актив: стр.240 убираем (44) - ставим 6, баланс = 81
пассив: стр.410 - ставим 50, баланс =81

19-й счет должен закрываться если:
1.есть счет-фактура
2.сформирована в 1С книга покупок автоматически если в счет-фактуре стоит галочка или вручную делается запись в книгу покупок на основании счет-фактуры


но сейчас 19 счет закрывать не надо- ведь нет реализации. и будем считать , что нет счет фактур на вычет. как будет реализация, так и сделаете книгу покупок и зачте эти счет фактуры тоже. а пока правильно они висят...
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:00
Ой, спасибо огромнейшее! Не ожидала я такой быстрой, и подробной, и большой, и от многих помощи!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!! Пока попробую... Я вот и думала, что эта 240-ая строка вылетает из-за УК, только я не знала, почему... По логике-все должно получиться... СПАСИБО, Дорогие!
154506 10  баллов, г. Екатеринбург
27 апреля 2010 в 11:00
на вашем месте я бы не закрывала 19 счет, т.к. нет реализации
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:26
Цитата (Ольга85): И ещё. Ели что-то не совсем ясно смотрите в 1С расшифровку статей. наглядно увидите какие счета формируют какие статьи.


Ольга, а как в 8-ке смотреть эту расшифровку статей? Я вот и потому отчасти запуталась...
Ольга85 14 270  баллов
27 апреля 2010 в 11:29
У меня 7-ка. Наводите на нужное поле и наверху во вкладке нажимаете "Расшифровать" или нажимаете просто F5. Думаю в 8-ке тоже должно быть, посмотрите
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:39
Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
Ольга85 14 270  баллов
27 апреля 2010 в 11:41
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((


Как не должен? По оборотке вы оплатили поставщику, а материалы он вам не отгрузил (либо услуги не оказал), т.к. 6000руб- деб. сальдо по сч.60! Если у вас есть акт или накладная, то проведите, и сч60 закроется
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:43
Цитата (Ольга85):У меня 7-ка. Наводите на нужное поле и наверху во вкладке нажимаете "Расшифровать" или нажимаете просто F5. Думаю в 8-ке тоже должно быть, посмотрите


Я вот и помню это по 7-ке, а в 8-ке по-другому, оказывается, я просто не знала про F5, которая работает, не люблю я 8-ку)))) Спасибо и за это тоже! Вы мне очень помогли!
melik 24 848  баллов, г. Волгоград
27 апреля 2010 в 11:45
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:45
Цитата (Ольга85):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((


Как не должен? По оборотке вы оплатили поставщику, а материалы он вам не отгрузил (либо услуги не оказал), т.к. 6000руб- деб. сальдо по сч.60! Если у вас есть акт или накладная, то проведите, и сч60 закроется


Так... у меня было оплачено 6 т.р., из них на 3 дана была с/ф на аванс, со с/ф на аванс для меня вообще темный лес. Поняла, это они и есть, я предполагала, что 3 д.б., туплю, извиняюсь дико! И спасибо Вам опять!
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:48
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?
Ольга85 14 270  баллов
27 апреля 2010 в 11:49
Цитата (Янка SS):
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?


Ну выходит, действительно либо аванс ВАМИ оплаченный(т.е. вы оплатили, а услуги вам ещё не оказали), либо ВАМ оказали услуги (поставили материалы), а накладные и акты вы просто не провели . Одно из двух
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 11:54
Цитата (Янка SS):
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?
В Вашей оборотке так и написано Дт 60.02 Рачеты по авансам 6000 руб. А счет-фактура на аванс от поставщика задолженности перед Вами не закроет, этот документ для того чтобы Вы могли принять к вычету НДС с авансов.
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 11:58
И скажите пожалуйста Янка SS Вы декларацию по НДС за 1-й кварта сдавали? Я например вижу движение по сч.68.02 - НДС начислен в сумме 22,88 руб. Значит реализация все-таки была?
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:02
Цитата (Ольга85):
Цитата (Янка SS):
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?


Ну выходит, действительно либо аванс ВАМИ оплаченный(т.е. вы оплатили, а услуги вам ещё не оказали), либо ВАМ оказали услуги (поставили материалы), а накладные и акты вы просто не провели . Одно из двух


Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.
nsn 19 916  баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 12:06
Цитата (Янка SS):
Цитата (Ольга85):
Цитата (Янка SS):
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?


Ну выходит, действительно либо аванс ВАМИ оплаченный(т.е. вы оплатили, а услуги вам ещё не оказали), либо ВАМ оказали услуги (поставили материалы), а накладные и акты вы просто не провели . Одно из двух


Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.


оплатили за услуги дт 60 кт 51 и нет 68,2 нужно вносить исправление
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:11
Цитата (nsn):
оплатили за услуги дт 60 кт 50(51) и нет 68,2 нужно вносить исправление

Сч 68.02 у них есть, но он к авансу полученному без декларации отношение не имеет. В1С это сч76.ВА
nsn 19 916  баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 12:14
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:25
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом
Меня беспокоит оборот по сч.68.02 откуда то он взялся же
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:31
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом


Я вот тоже про это думала, задним числом стало быть? Нехорошо... Хотя так и сделаю, наверное. Ещё есть оплата услуг банка, они мне на определенные суммы никак не дают ни с/ф, ни акты (там заверение подписей на карточке и копии документов), есть 2 платежа, на один дали с/ф, и все на этом. Висят... Или её тоже лучше пока не проводить без акта?
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:34
Цитата (Радькова):
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом
Меня беспокоит оборот по сч.68.02 откуда то он взялся же


Вот, наверное, как раз с этой одной с/ф.
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:35
Цитата (Янка SS):
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом


Я вот тоже про это думала, задним числом стало быть? Нехорошо... Хотя так и сделаю, наверное. Ещё есть оплата услуг банка, они мне на определенные суммы никак не дают ни с/ф, ни акты (там заверение подписей на карточке и копии документов), есть 2 платежа, на один дали с/ф, и все на этом. Висят... Или её тоже лучше пока не проводить без акта?

Не все расходы по банку будут подтверждены счетами-фактурами и актами. Некоторые платежи надо сразу включать в расходы
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:38
Цитата (Радькова):
Цитата (Янка SS):
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом


Я вот тоже про это думала, задним числом стало быть? Нехорошо... Хотя так и сделаю, наверное. Ещё есть оплата услуг банка, они мне на определенные суммы никак не дают ни с/ф, ни акты (там заверение подписей на карточке и копии документов), есть 2 платежа, на один дали с/ф, и все на этом. Висят... Или её тоже лучше пока не проводить без акта?

Не все расходы по банку будут подтверждены счетами-фактурами и актами. Некоторые платежи надо сразу включать в расходы


Да, я их на 91.2 кмдаю сразу, а эти я бы тоже туда кинула, только они мне с/ф зачем-то дали, я потом только узнала, что кое-что из услуг банков надо с актами проводить, только они мне эти акты, видимо, не дадут. И что теперь делаьб? Будут висеть или тоже на 91.2 отправить?
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:44
Цитата (Янка SS):
Да, я их на 91.2 кмдаю сразу, а эти я бы тоже туда кинула, только они мне с/ф зачем-то дали, я потом только узнала, что кое-что из услуг банков надо с актами проводить, только они мне эти акты, видимо, не дадут. И что теперь делаьб? Будут висеть или тоже на 91.2 отправить?

Актов тоже может не быть, проводите счет-фактуру (в 1С заносите документ - поступление товаров, работ и услуг) и по 60 сч. у Вас все закроется и висеть ничего не будет
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:47
Цитата (Радькова):И скажите пожалуйста Янка SS Вы декларацию по НДС за 1-й кварта сдавали? Я например вижу движение по сч.68.02 - НДС начислен в сумме 22,88 руб. Значит реализация все-таки была?


Нулевую сдала.
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:48
Цитата (Радькова):
Цитата (Янка SS):
Да, я их на 91.2 кмдаю сразу, а эти я бы тоже туда кинула, только они мне с/ф зачем-то дали, я потом только узнала, что кое-что из услуг банков надо с актами проводить, только они мне эти акты, видимо, не дадут. И что теперь делаьб? Будут висеть или тоже на 91.2 отправить?

Актов тоже может не быть, проводите счет-фактуру (в 1С заносите документ - поступление товаров, работ и услуг) и по 60 сч. у Вас все закроется и висеть ничего не будет



Грубо говоря, вместо акта я её же (с/ф) и проведу, типа жду оригинал акта?А по второму платежу (на него ни актов, ни с/ф нет) пущай висит или на 91.2? Радькова, спасибо Вам огромное за разъяснения, а то я уж и не знала, куда податься...
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:51
Цитата (Янка SS):
Цитата (Радькова):
Цитата (Янка SS):
Да, я их на 91.2 кмдаю сразу, а эти я бы тоже туда кинула, только они мне с/ф зачем-то дали, я потом только узнала, что кое-что из услуг банков надо с актами проводить, только они мне эти акты, видимо, не дадут. И что теперь делаьб? Будут висеть или тоже на 91.2 отправить?

Актов тоже может не быть, проводите счет-фактуру (в 1С заносите документ - поступление товаров, работ и услуг) и по 60 сч. у Вас все закроется и висеть ничего не будет



Грубо говоря, вместо акта я её же (с/ф) и проведу, типа жду оригинал акта?А по второму платежу (на него ни актов, ни с/ф нет) пущай висит или на 91.2? Радькова, спасибо Вам огромное за разъяснения, а то я уж и не знала, куда податься...

Счет-фактура у Вас на какие услуги? И какие конкретно услуги без актов?
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:56
Если счет-фактура у Вас на заверение карточки с образцами подписей, то заносите счет-фактуру, вместо акта приложите заверенную банком копию карточки
melik 24 848  баллов, г. Волгоград
27 апреля 2010 в 13:00
Вам надо подойти к операционисту и попросить у него акт. Эти акты как правило идут немного с опозданием. Но всегда, когда банк выставляет счет-фактуру, идет акт выполненных работ.
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 13:07
Цитата (melik):Вам надо подойти к операционисту и попросить у него акт. Эти акты как правило идут немного с опозданием. Но всегда, когда банк выставляет счет-фактуру, идет акт выполненных работ.


Директор их пытал на этот предмет и току 0((
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 13:08
Цитата (melik):Вам надо подойти к операционисту и попросить у него акт. Эти акты как правило идут немного с опозданием. Но всегда, когда банк выставляет счет-фактуру, идет акт выполненных работ.
Добрый день Галина! Позволь не согласиться, наш банк никому и никогда ни одного акта не выдал. Да и сбербанк в нашем городе их не выдает. Счет-фактуру да, а актов нет
Ольга85 14 270  баллов
27 апреля 2010 в 13:10
у нас такая же история
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 13:10
Цитата (Радькова):
Цитата (Янка SS):[quote=Радькова][quote=Янка SS]
.

Счет-фактура у Вас на какие услуги? И какие конкретно услуги без актов?


С собой нет сейчас((( там услуги: 1 - заверение подписей и 2-ая - копии документов (потерянного приходника в банк).
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 13:14
Кстати, это и есть Сбер))) А на другой организации, другой банк у меня тоже ни актов, ни с/ф никогда нет и не было. Да и в других компаниях я никогда их и не встречала.
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 13:31
Выкручиваюсь как могу. Заверение карточки - прикладываю копию, получаю чековую книжку - прикладываю ордер на книжку и т.д., при выдаче справок и других услуг - сразу списываю на 91 сч.
nsn 19 916  баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 13:36
ну вот Сбербанк как всегда на высоте!Плачу Стыдно!
вообщем Вы эту сумму с 68,2 убирайте и на 19 счет относите, правда баланс от этого не пострадает!Танцую
melik 24 848  баллов, г. Волгоград
27 апреля 2010 в 13:36
Да, не повезло с банками.
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 13:47
Со всеми банками)))
Ой, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ! Не ожидала я, что мне помогут, если честно...Буду делать))
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 23:51
Смотрю документы по услугам банкаОх! . Вот что интересно: даны платежные ордера: комиссия банка за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, 500 руб, с учетом НДС 76,27 и комиссия за подготовку копий документов НДС 22,88, сумма 150,00., а в самой выписке - 4 суммы - 22,88; 76,27; 127,12; 423,73. Т.е. в выписке суммы платежных ордеров разбиты на: НДС и сумма без НДС (!). Соответственно, я провожу (хотя вроде сейчас понимаю, что неправильно) 127,12 и 423,73 отдельно на 60-ый и 22,88 и 76,27 сразу (Стыдно! ) на 19-ый... Далее дается с/ф на 150 руб, за подготовку копий документов, при этом акт не дается и с/ф и акт на сумму 500 руб. тоже на дали. Я в замешательстве уже с этим Сбером...


Сейчас заплачу... После некоторых действий формируется автоматическая проводка: Д60 К68.02 - начислен НДС. В итоге по 60-му не закрывается на сумму НДС... Мрак... Ох! Ох! Ох! Ох!
28 апреля 2010 в 00:15
Цитата (Янка SS):Смотрю документы по услугам банкаОх! . Вот что интересно: даны платежные ордера: комиссия банка за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, 500 руб, с учетом НДС 76,27 и комиссия за подготовку копий документов НДС 22,88, сумма 150,00., а в самой выписке - 4 суммы - 22,88; 76,27; 127,12; 423,73. Т.е. в выписке суммы платежных ордеров разбиты на: НДС и сумма без НДС (!). Соответственно, я провожу (хотя вроде сейчас понимаю, что неправильно) 127,12 и 423,73 отдельно на 60-ый и 22,88 и 76,27 сразу (Стыдно! ) на 19-ый... Далее дается с/ф на 150 руб, за подготовку копий документов, при этом акт не дается и с/ф и акт на сумму 500 руб. тоже на дали. Я в замешательстве уже с этим Сбером...


Мне в ВТБ24 не давали ни акты, ни ордера. Но дали письмо официальное о том, что выписка, заверенная печатью банка, является официальным подтверждением операций, указанных в ней (ну или что-то в таком духе - это было года 3 назад).
Выписки на самом деле все шли с печатью и подробнейшей расшифровкой каждой операции.

Я думаю, что Вам, исходя из имеющихся в наличии документов, нужно было провести 22,88 и 127,12 (можно одной суммой) на 60 счет. Провести услугу (да, нет акта, но есть выписка - своего рода акт сверки расчетов). А для учета НДС ввести документ с/ф полученный и на его основе - запись книги покупок. Потому что непосредственно из выписки (как сделали Вы) НДС в книгу покупок и декларацию, соответственно, не попадет никак.
А вот те суммы, на которые с/ф нет (и нет надежды получить) - обе прямо в выписке отнести на 91.2, причем сумму НДС - на расходы, не принимаемые к расчету налога на прибыль.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
nsn 19 916  баллов, г. Тула
28 апреля 2010 в 07:50
Цитата (Янка SS):Смотрю документы по услугам банкаОх! . Вот что интересно: даны платежные ордера: комиссия банка за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, 500 руб, с учетом НДС 76,27 и комиссия за подготовку копий документов НДС 22,88, сумма 150,00., а в самой выписке - 4 суммы - 22,88; 76,27; 127,12; 423,73. Т.е. в выписке суммы платежных ордеров разбиты на: НДС и сумма без НДС (!). Соответственно, я провожу (хотя вроде сейчас понимаю, что неправильно) 127,12 и 423,73 отдельно на 60-ый и 22,88 и 76,27 сразу (Стыдно! ) на 19-ый... Далее дается с/ф на 150 руб, за подготовку копий документов, при этом акт не дается и с/ф и акт на сумму 500 руб. тоже на дали. Я в замешательстве уже с этим Сбером...


Сейчас заплачу... После некоторых действий формируется автоматическая проводка: Д60 К68.02 - начислен НДС. В итоге по 60-му не закрывается на сумму НДС... Мрак... Ох! Ох! Ох! Ох!


не надо волноваться! так, банк снимает отдельно за услуги, отдельно НДС, напр за заверение карточек 200 рублей, так банк снимет со счета 2 суммы - 169,49 и 30,51. Так? значит обе суммы делаем проводку дт 60,1 кт 51 .
Дальше делаем услуги сторонней организации дт 91,2 кт 60,1 169,45
дт 19,3 кт 60,1 30,51
все! 60 закрылся, на 19 повис ндс по появления реализации, на 91 услуги банка!Танцую не надо отчаиваться!УДАЧИ!
Янка SS (автор вопроса) 10  баллов, г. Москва
28 апреля 2010 в 11:25
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):Смотрю документы по услугам банкаОх! . Вот что интересно: даны платежные ордера: комиссия банка за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, 500 руб, с учетом НДС 76,27 и комиссия за подготовку копий документов НДС 22,88, сумма 150,00., а в самой выписке - 4 суммы - 22,88; 76,27; 127,12; 423,73. Т.е. в выписке суммы платежных ордеров разбиты на: НДС и сумма без НДС (!). Соответственно, я провожу (хотя вроде сейчас понимаю, что неправильно) 127,12 и 423,73 отдельно на 60-ый и 22,88 и 76,27 сразу (Стыдно! ) на 19-ый... Далее дается с/ф на 150 руб, за подготовку копий документов, при этом акт не дается и с/ф и акт на сумму 500 руб. тоже на дали. Я в замешательстве уже с этим Сбером...


Сейчас заплачу... После некоторых действий формируется автоматическая проводка: Д60 К68.02 - начислен НДС. В итоге по 60-му не закрывается на сумму НДС... Мрак... Ох! Ох! Ох! Ох!


не надо волноваться! так, банк снимает отдельно за услуги, отдельно НДС, напр за заверение карточек 200 рублей, так банк снимет со счета 2 суммы - 169,49 и 30,51. Так? значит обе суммы делаем проводку дт 60,1 кт 51 .
Дальше делаем услуги сторонней организации дт 91,2 кт 60,1 169,45
дт 19,3 кт 60,1 30,51
все! 60 закрылся, на 19 повис ндс по появления реализации, на 91 услуги банка!Танцую не надо отчаиваться!УДАЧИ!


Теперь у меня такая вот оборотка получилась http://clip2net.com/page/m0/5514971 а я совсем запуталась(( Беспокоит меня этот 19 и 68.02. Проводка Д60-К68.02 на 22,88 формируется автоматически, и 60-ый не закрывается(( Что делать вовсе не знаю...

А ещё при проведении услуг на 91.2 (в НУ я выбрала 91.02.П сч.) 1С выдало такое сообщение: "Не найдено соответствие для счета БУ 91.02, разницы между БУ и НУ не рассчитаны". Вот и думай понимай как хочешь.
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
28 апреля 2010 в 11:48
Янка SS покажите Вашу оборотку по 60 сч., там явно что-то не так