Янка SS

Почему при данной оборотке 1С формирует такой баланс??? Помогите начинающему...

Здравствуйте, люди добрые! 😉 Помогите, пожалуйста, бухгалтеру, начинающему в качестве главбуха... У меня такая вот оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5494631 , а 1С формирует такой вот баланс: http://clip2net.com/page/m0/5494641. 🤯 🤯 Очень смущает строка 240!? Это верно или нет? И ещё - должен ли закрываться 19-ый счет? И как так у меня получилось, что у меня строка 410 нулевая? Очень извиняюсь за количество и качество вопросов, но у меня уже паника... скоро 30-е... :'(
ОтветитьНовый вопрос. . .
Ольга85 14 270 баллов
27 апреля 2010 в 10:35
По строке 410-всё правильно у вас выходит. У вас был взнос в уставный капитал качестве ДС
вы сделали проводку
Д50 К 75 -внесён вклад в УК
У вас и идёт 75 с минусом. Теперь вам надо перекрыть его проводкой
Д75 учредитель К80 - отражена задолжность учредителя по взнос в УК

УК формируется на сч80. И ещё. Ели что-то не совсем ясно смотрите в 1С расшифровку статей. наглядно увидите какие счета формируют какие статьи.

Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 10:37
Строка 410 нулевая потому, что Вы не сделали проводку Дт75 Кт 80 - 50000 руб. Из оборотки ясно, что у Вас только приход денег в кассу на сч.50 в кореспонденции со сч.75. По стр.240 такого быть не должно (исправьте 80 сч. и поправиться стр.240 именно она дает этот минус в дебиторку), а 19 не закрылся потому, что больше сч.68.02
Ольга85 14 270 баллов
27 апреля 2010 в 10:45
По строке 240- она складывается из суммы дебетового сальдо сч60,62,76,71,75,68,69,79,73. В Вашем случае-деб.сальдо сч.60 (6000руб) и 75 (-50000), вот и получается 6000-50000=-44000. Вообщем делайте проводку по начислению уставного капитала и строки 24 и 410 встанут на место
nsn 19 916 баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 10:46
убираем из стр 240 50 остается +6 итого дебет становится 81
добавляем стр 410 50 итого кредит становис 81 я думаю так
BuxN 3 104 балла, г. Саратов
27 апреля 2010 в 10:53
Если по уставу Уставный капитал 50000, то
исправляем баланс так
актив: стр.240 убираем (44) - ставим 6, баланс = 81
пассив: стр.410 - ставим 50, баланс =81

19-й счет должен закрываться если:
1.есть счет-фактура
2.сформирована в 1С книга покупок автоматически если в счет-фактуре стоит галочка или вручную делается запись в книгу покупок на основании счет-фактуры
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
154506 10 баллов, г. Екатеринбург
27 апреля 2010 в 10:55
очень смушает сумма 22,88 по счету 68.02 без кредитого оборота по счету 19
nsn 19 916 баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 10:56
Цитата (BuxN):Если по уставу Уставный капитал 50000, то
исправляем баланс так
актив: стр.240 убираем (44) - ставим 6, баланс = 81
пассив: стр.410 - ставим 50, баланс =81

19-й счет должен закрываться если:
1.есть счет-фактура
2.сформирована в 1С книга покупок автоматически если в счет-фактуре стоит галочка или вручную делается запись в книгу покупок на основании счет-фактуры


но сейчас 19 счет закрывать не надо- ведь нет реализации. и будем считать , что нет счет фактур на вычет. как будет реализация, так и сделаете книгу покупок и зачте эти счет фактуры тоже. а пока правильно они висят...
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:00
Ой, спасибо огромнейшее! Не ожидала я такой быстрой, и подробной, и большой, и от многих помощи!!! ОГРОМНЕЙШЕЕ ВСЕМ СПАСИБО!! Пока попробую... Я вот и думала, что эта 240-ая строка вылетает из-за УК, только я не знала, почему... По логике-все должно получиться... СПАСИБО, Дорогие!
154506 10 баллов, г. Екатеринбург
27 апреля 2010 в 11:00
на вашем месте я бы не закрывала 19 счет, т.к. нет реализации
Регистрируйте сделки с недвижимостью и получайте отчеты из ЕГРН через интернет
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:26
Цитата (Ольга85): И ещё. Ели что-то не совсем ясно смотрите в 1С расшифровку статей. наглядно увидите какие счета формируют какие статьи.


Ольга, а как в 8-ке смотреть эту расшифровку статей? Я вот и потому отчасти запуталась...
Ольга85 14 270 баллов
27 апреля 2010 в 11:29
У меня 7-ка. Наводите на нужное поле и наверху во вкладке нажимаете "Расшифровать" или нажимаете просто F5. Думаю в 8-ке тоже должно быть, посмотрите
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:39
Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
Ольга85 14 270 баллов
27 апреля 2010 в 11:41
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((


Как не должен? По оборотке вы оплатили поставщику, а материалы он вам не отгрузил (либо услуги не оказал), т.к. 6000руб- деб. сальдо по сч.60! Если у вас есть акт или накладная, то проведите, и сч60 закроется
Узнайте о налогах, уплаченных контрагентом, и допущенных им нарушениях
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:43
Цитата (Ольга85):У меня 7-ка. Наводите на нужное поле и наверху во вкладке нажимаете "Расшифровать" или нажимаете просто F5. Думаю в 8-ке тоже должно быть, посмотрите


Я вот и помню это по 7-ке, а в 8-ке по-другому, оказывается, я просто не знала про F5, которая работает, не люблю я 8-ку)))) Спасибо и за это тоже! Вы мне очень помогли!
melik 26 380 баллов, г. Волгоград
27 апреля 2010 в 11:45
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:45
Цитата (Ольга85):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((


Как не должен? По оборотке вы оплатили поставщику, а материалы он вам не отгрузил (либо услуги не оказал), т.к. 6000руб- деб. сальдо по сч.60! Если у вас есть акт или накладная, то проведите, и сч60 закроется


Так... у меня было оплачено 6 т.р., из них на 3 дана была с/ф на аванс, со с/ф на аванс для меня вообще темный лес. Поняла, это они и есть, я предполагала, что 3 д.б., туплю, извиняюсь дико! И спасибо Вам опять!
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 11:48
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?
Готовить кадровые документы и всю кадровую отчетность в специальной программе
Ольга85 14 270 баллов
27 апреля 2010 в 11:49
Цитата (Янка SS):
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?


Ну выходит, действительно либо аванс ВАМИ оплаченный(т.е. вы оплатили, а услуги вам ещё не оказали), либо ВАМ оказали услуги (поставили материалы), а накладные и акты вы просто не провели . Одно из двух
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 11:54
Цитата (Янка SS):
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?
В Вашей оборотке так и написано Дт 60.02 Рачеты по авансам 6000 руб. А счет-фактура на аванс от поставщика задолженности перед Вами не закроет, этот документ для того чтобы Вы могли принять к вычету НДС с авансов.
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 11:58
И скажите пожалуйста Янка SS Вы декларацию по НДС за 1-й кварта сдавали? Я например вижу движение по сч.68.02 - НДС начислен в сумме 22,88 руб. Значит реализация все-таки была?
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:02
Цитата (Ольга85):
Цитата (Янка SS):
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?


Ну выходит, действительно либо аванс ВАМИ оплаченный(т.е. вы оплатили, а услуги вам ещё не оказали), либо ВАМ оказали услуги (поставили материалы), а накладные и акты вы просто не провели . Одно из двух


Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по новой форме
nsn 19 916 баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 12:06
Цитата (Янка SS):
Цитата (Ольга85):
Цитата (Янка SS):
Цитата (melik):
Цитата (Янка SS):Вот что у меня вышло: оборотка: http://clip2net.com/page/m0/5495583 , баланс: http://clip2net.com/page/m0/5495569 Ведь верно? Меня опять беспокоит 240 строка, откуда там теперь 6 взялось? Мне ж никто ничего не должен((
По 240 строке у Вас получилось аванс оплаченный.


В смысле оплаченный мной?


Ну выходит, действительно либо аванс ВАМИ оплаченный(т.е. вы оплатили, а услуги вам ещё не оказали), либо ВАМ оказали услуги (поставили материалы), а накладные и акты вы просто не провели . Одно из двух


Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.


оплатили за услуги дт 60 кт 51 и нет 68,2 нужно вносить исправление
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:11
Цитата (nsn):
оплатили за услуги дт 60 кт 50(51) и нет 68,2 нужно вносить исправление

Сч 68.02 у них есть, но он к авансу полученному без декларации отношение не имеет. В1С это сч76.ВА
nsn 19 916 баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 12:14
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:25
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом
Меня беспокоит оборот по сч.68.02 откуда то он взялся же
Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 июня
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:31
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом


Я вот тоже про это думала, задним числом стало быть? Нехорошо... Хотя так и сделаю, наверное. Ещё есть оплата услуг банка, они мне на определенные суммы никак не дают ни с/ф, ни акты (там заверение подписей на карточке и копии документов), есть 2 платежа, на один дали с/ф, и все на этом. Висят... Или её тоже лучше пока не проводить без акта?
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:34
Цитата (Радькова):
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом
Меня беспокоит оборот по сч.68.02 откуда то он взялся же


Вот, наверное, как раз с этой одной с/ф.
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:35
Цитата (Янка SS):
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом


Я вот тоже про это думала, задним числом стало быть? Нехорошо... Хотя так и сделаю, наверное. Ещё есть оплата услуг банка, они мне на определенные суммы никак не дают ни с/ф, ни акты (там заверение подписей на карточке и копии документов), есть 2 платежа, на один дали с/ф, и все на этом. Висят... Или её тоже лучше пока не проводить без акта?

Не все расходы по банку будут подтверждены счетами-фактурами и актами. Некоторые платежи надо сразу включать в расходы
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:38
Цитата (Радькова):
Цитата (Янка SS):
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):

Ну да, мы оплатили за услуги, мне дали с/ф на аванс, я её провела, и больше мне ничего не дали пока, ни актов, ни накладных.

нет реализации- не стоит проводить счет-фактуру на оплаченный аванс, Вы проведите ее когда будет реализация,
да и проводка будет дт 68,2 кт76 ВА а потом, когда будете засчитывать и включать в книгу продаж дт 76 ВА кт 68,2
но это потом


Я вот тоже про это думала, задним числом стало быть? Нехорошо... Хотя так и сделаю, наверное. Ещё есть оплата услуг банка, они мне на определенные суммы никак не дают ни с/ф, ни акты (там заверение подписей на карточке и копии документов), есть 2 платежа, на один дали с/ф, и все на этом. Висят... Или её тоже лучше пока не проводить без акта?

Не все расходы по банку будут подтверждены счетами-фактурами и актами. Некоторые платежи надо сразу включать в расходы


Да, я их на 91.2 кмдаю сразу, а эти я бы тоже туда кинула, только они мне с/ф зачем-то дали, я потом только узнала, что кое-что из услуг банков надо с актами проводить, только они мне эти акты, видимо, не дадут. И что теперь делаьб? Будут висеть или тоже на 91.2 отправить?
Получите электронную подпись для работы в системах обязательной маркировки
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:44
Цитата (Янка SS):
Да, я их на 91.2 кмдаю сразу, а эти я бы тоже туда кинула, только они мне с/ф зачем-то дали, я потом только узнала, что кое-что из услуг банков надо с актами проводить, только они мне эти акты, видимо, не дадут. И что теперь делаьб? Будут висеть или тоже на 91.2 отправить?

Актов тоже может не быть, проводите счет-фактуру (в 1С заносите документ - поступление товаров, работ и услуг) и по 60 сч. у Вас все закроется и висеть ничего не будет
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:47
Цитата (Радькова):И скажите пожалуйста Янка SS Вы декларацию по НДС за 1-й кварта сдавали? Я например вижу движение по сч.68.02 - НДС начислен в сумме 22,88 руб. Значит реализация все-таки была?


Нулевую сдала.
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 12:48
Цитата (Радькова):
Цитата (Янка SS):
Да, я их на 91.2 кмдаю сразу, а эти я бы тоже туда кинула, только они мне с/ф зачем-то дали, я потом только узнала, что кое-что из услуг банков надо с актами проводить, только они мне эти акты, видимо, не дадут. И что теперь делаьб? Будут висеть или тоже на 91.2 отправить?

Актов тоже может не быть, проводите счет-фактуру (в 1С заносите документ - поступление товаров, работ и услуг) и по 60 сч. у Вас все закроется и висеть ничего не будет



Грубо говоря, вместо акта я её же (с/ф) и проведу, типа жду оригинал акта?А по второму платежу (на него ни актов, ни с/ф нет) пущай висит или на 91.2? Радькова, спасибо Вам огромное за разъяснения, а то я уж и не знала, куда податься...
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:51
Цитата (Янка SS):
Цитата (Радькова):
Цитата (Янка SS):
Да, я их на 91.2 кмдаю сразу, а эти я бы тоже туда кинула, только они мне с/ф зачем-то дали, я потом только узнала, что кое-что из услуг банков надо с актами проводить, только они мне эти акты, видимо, не дадут. И что теперь делаьб? Будут висеть или тоже на 91.2 отправить?

Актов тоже может не быть, проводите счет-фактуру (в 1С заносите документ - поступление товаров, работ и услуг) и по 60 сч. у Вас все закроется и висеть ничего не будет



Грубо говоря, вместо акта я её же (с/ф) и проведу, типа жду оригинал акта?А по второму платежу (на него ни актов, ни с/ф нет) пущай висит или на 91.2? Радькова, спасибо Вам огромное за разъяснения, а то я уж и не знала, куда податься...

Счет-фактура у Вас на какие услуги? И какие конкретно услуги без актов?
Взносы для малого бизнеса снижены
Взносы для малого бизнеса снижены
Рассчитайте сниженные взносы по правильному алгоритму в понятном веб‑сервисе для небольших ООО
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 12:56
Если счет-фактура у Вас на заверение карточки с образцами подписей, то заносите счет-фактуру, вместо акта приложите заверенную банком копию карточки
melik 26 380 баллов, г. Волгоград
27 апреля 2010 в 13:00
Вам надо подойти к операционисту и попросить у него акт. Эти акты как правило идут немного с опозданием. Но всегда, когда банк выставляет счет-фактуру, идет акт выполненных работ.
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 13:07
Цитата (melik):Вам надо подойти к операционисту и попросить у него акт. Эти акты как правило идут немного с опозданием. Но всегда, когда банк выставляет счет-фактуру, идет акт выполненных работ.


Директор их пытал на этот предмет и току 0((
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 13:08
Цитата (melik):Вам надо подойти к операционисту и попросить у него акт. Эти акты как правило идут немного с опозданием. Но всегда, когда банк выставляет счет-фактуру, идет акт выполненных работ.
Добрый день Галина! Позволь не согласиться, наш банк никому и никогда ни одного акта не выдал. Да и сбербанк в нашем городе их не выдает. Счет-фактуру да, а актов нет
Печатайте чеки с QR‑кодом и другими обязательными реквизитами
Ольга85 14 270 баллов
27 апреля 2010 в 13:10
у нас такая же история
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 13:10
Цитата (Радькова):
Цитата (Янка SS):[quote=Радькова][quote=Янка SS]
.

Счет-фактура у Вас на какие услуги? И какие конкретно услуги без актов?


С собой нет сейчас((( там услуги: 1 - заверение подписей и 2-ая - копии документов (потерянного приходника в банк).
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 13:14
Кстати, это и есть Сбер))) А на другой организации, другой банк у меня тоже ни актов, ни с/ф никогда нет и не было. Да и в других компаниях я никогда их и не встречала.
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
27 апреля 2010 в 13:31
Выкручиваюсь как могу. Заверение карточки - прикладываю копию, получаю чековую книжку - прикладываю ордер на книжку и т.д., при выдаче справок и других услуг - сразу списываю на 91 сч.
Формируйте и подавайте ДСВ-1 и ДСВ-3 через интернет
nsn 19 916 баллов, г. Тула
27 апреля 2010 в 13:36
ну вот Сбербанк как всегда на высоте!😭 😓
вообщем Вы эту сумму с 68,2 убирайте и на 19 счет относите, правда баланс от этого не пострадает!💃
melik 26 380 баллов, г. Волгоград
27 апреля 2010 в 13:36
Да, не повезло с банками.
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 13:47
Со всеми банками)))
Ой, СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ! Не ожидала я, что мне помогут, если честно...Буду делать))
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
27 апреля 2010 в 23:51
Смотрю документы по услугам банка🤦‍♀️ . Вот что интересно: даны платежные ордера: комиссия банка за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, 500 руб, с учетом НДС 76,27 и комиссия за подготовку копий документов НДС 22,88, сумма 150,00., а в самой выписке - 4 суммы - 22,88; 76,27; 127,12; 423,73. Т.е. в выписке суммы платежных ордеров разбиты на: НДС и сумма без НДС (!). Соответственно, я провожу (хотя вроде сейчас понимаю, что неправильно) 127,12 и 423,73 отдельно на 60-ый и 22,88 и 76,27 сразу (😓 ) на 19-ый... Далее дается с/ф на 150 руб, за подготовку копий документов, при этом акт не дается и с/ф и акт на сумму 500 руб. тоже на дали. Я в замешательстве уже с этим Сбером...


Сейчас заплачу... После некоторых действий формируется автоматическая проводка: Д60 К68.02 - начислен НДС. В итоге по 60-му не закрывается на сумму НДС... Мрак... 🤦‍♀️ 🤦‍♀️ 🤦‍♀️ 🤦‍♀️
Вести управленческий учет в сервисе «Контур.Пульс»
28 апреля 2010 в 00:15
Цитата (Янка SS):Смотрю документы по услугам банка🤦‍♀️ . Вот что интересно: даны платежные ордера: комиссия банка за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, 500 руб, с учетом НДС 76,27 и комиссия за подготовку копий документов НДС 22,88, сумма 150,00., а в самой выписке - 4 суммы - 22,88; 76,27; 127,12; 423,73. Т.е. в выписке суммы платежных ордеров разбиты на: НДС и сумма без НДС (!). Соответственно, я провожу (хотя вроде сейчас понимаю, что неправильно) 127,12 и 423,73 отдельно на 60-ый и 22,88 и 76,27 сразу (😓 ) на 19-ый... Далее дается с/ф на 150 руб, за подготовку копий документов, при этом акт не дается и с/ф и акт на сумму 500 руб. тоже на дали. Я в замешательстве уже с этим Сбером...


Мне в ВТБ24 не давали ни акты, ни ордера. Но дали письмо официальное о том, что выписка, заверенная печатью банка, является официальным подтверждением операций, указанных в ней (ну или что-то в таком духе - это было года 3 назад).
Выписки на самом деле все шли с печатью и подробнейшей расшифровкой каждой операции.

Я думаю, что Вам, исходя из имеющихся в наличии документов, нужно было провести 22,88 и 127,12 (можно одной суммой) на 60 счет. Провести услугу (да, нет акта, но есть выписка - своего рода акт сверки расчетов). А для учета НДС ввести документ с/ф полученный и на его основе - запись книги покупок. Потому что непосредственно из выписки (как сделали Вы) НДС в книгу покупок и декларацию, соответственно, не попадет никак.
А вот те суммы, на которые с/ф нет (и нет надежды получить) - обе прямо в выписке отнести на 91.2, причем сумму НДС - на расходы, не принимаемые к расчету налога на прибыль.
nsn 19 916 баллов, г. Тула
28 апреля 2010 в 07:50
Цитата (Янка SS):Смотрю документы по услугам банка🤦‍♀️ . Вот что интересно: даны платежные ордера: комиссия банка за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, 500 руб, с учетом НДС 76,27 и комиссия за подготовку копий документов НДС 22,88, сумма 150,00., а в самой выписке - 4 суммы - 22,88; 76,27; 127,12; 423,73. Т.е. в выписке суммы платежных ордеров разбиты на: НДС и сумма без НДС (!). Соответственно, я провожу (хотя вроде сейчас понимаю, что неправильно) 127,12 и 423,73 отдельно на 60-ый и 22,88 и 76,27 сразу (😓 ) на 19-ый... Далее дается с/ф на 150 руб, за подготовку копий документов, при этом акт не дается и с/ф и акт на сумму 500 руб. тоже на дали. Я в замешательстве уже с этим Сбером...


Сейчас заплачу... После некоторых действий формируется автоматическая проводка: Д60 К68.02 - начислен НДС. В итоге по 60-му не закрывается на сумму НДС... Мрак... 🤦‍♀️ 🤦‍♀️ 🤦‍♀️ 🤦‍♀️


не надо волноваться! так, банк снимает отдельно за услуги, отдельно НДС, напр за заверение карточек 200 рублей, так банк снимет со счета 2 суммы - 169,49 и 30,51. Так? значит обе суммы делаем проводку дт 60,1 кт 51 .
Дальше делаем услуги сторонней организации дт 91,2 кт 60,1 169,45
дт 19,3 кт 60,1 30,51
все! 60 закрылся, на 19 повис ндс по появления реализации, на 91 услуги банка!💃 не надо отчаиваться!УДАЧИ!
Янка SS (автор вопроса) 10 баллов, г. Москва
28 апреля 2010 в 11:25
Цитата (nsn):
Цитата (Янка SS):Смотрю документы по услугам банка🤦‍♀️ . Вот что интересно: даны платежные ордера: комиссия банка за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, 500 руб, с учетом НДС 76,27 и комиссия за подготовку копий документов НДС 22,88, сумма 150,00., а в самой выписке - 4 суммы - 22,88; 76,27; 127,12; 423,73. Т.е. в выписке суммы платежных ордеров разбиты на: НДС и сумма без НДС (!). Соответственно, я провожу (хотя вроде сейчас понимаю, что неправильно) 127,12 и 423,73 отдельно на 60-ый и 22,88 и 76,27 сразу (😓 ) на 19-ый... Далее дается с/ф на 150 руб, за подготовку копий документов, при этом акт не дается и с/ф и акт на сумму 500 руб. тоже на дали. Я в замешательстве уже с этим Сбером...


Сейчас заплачу... После некоторых действий формируется автоматическая проводка: Д60 К68.02 - начислен НДС. В итоге по 60-му не закрывается на сумму НДС... Мрак... 🤦‍♀️ 🤦‍♀️ 🤦‍♀️ 🤦‍♀️


не надо волноваться! так, банк снимает отдельно за услуги, отдельно НДС, напр за заверение карточек 200 рублей, так банк снимет со счета 2 суммы - 169,49 и 30,51. Так? значит обе суммы делаем проводку дт 60,1 кт 51 .
Дальше делаем услуги сторонней организации дт 91,2 кт 60,1 169,45
дт 19,3 кт 60,1 30,51
все! 60 закрылся, на 19 повис ндс по появления реализации, на 91 услуги банка!💃 не надо отчаиваться!УДАЧИ!


Теперь у меня такая вот оборотка получилась http://clip2net.com/page/m0/5514971 а я совсем запуталась(( Беспокоит меня этот 19 и 68.02. Проводка Д60-К68.02 на 22,88 формируется автоматически, и 60-ый не закрывается(( Что делать вовсе не знаю...

А ещё при проведении услуг на 91.2 (в НУ я выбрала 91.02.П сч.) 1С выдало такое сообщение: "Не найдено соответствие для счета БУ 91.02, разницы между БУ и НУ не рассчитаны". Вот и думай понимай как хочешь.
Радькова 34 339 баллов, г. Йошкар-Ола
28 апреля 2010 в 11:48
Янка SS покажите Вашу оборотку по 60 сч., там явно что-то не так
Заполнить, проверить и сдать РСВ и 6‑НДФЛ через «Контур.Экстерн»
Страницы:12