OlaO

Почему строка 010 в декларации по НДС не сходится с данными ОСВ?

Здравствуйте! Срочно прошу помощи!
ООО на ОСН
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1128), УПП 1.3 (1.3.157.3).
Не нашла в обсуждениях форума ответа на свой вопрос.
Строка 010 гр.3 - 192 465 134, гр.5 - 38 493 027.
по анализу 68 сч - 38 490 321 (90.03 - 38 263 358 + 91.02 - 226 963)
Разница между анализом 68 сч и декларацией  - 2706.
Книга продаж сходится с анализом 68сч.
Регистр "НДС продажи" - сходится с книгой продаж.
Регистр "НДС начисленный" - сходится сумма с книгой продаж (без суммы восстановленных авансов).
Остальные суммы в декларации (авансы полученные, восстановленные), ндс к вычету - все сходится.
Где искать лишнюю сумму в 010 строке, если регистры ее не показывают???
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 221 172 балла, г. Астрахань
20 апреля 2021 в 11:41
Цитата (OlaO):Где искать лишнюю сумму в 010 строке, если регистры ее не показывают???
Проверьте доп.листы к Книге продаж.
Опасаетесь блокировки счета?
Подключите сервис «Контроль рисков для бизнеса»
OlaO (автор вопроса) 30 баллов, г. Москва
20 апреля 2021 в 12:13
Доп.листов нет.
Цитата (Важный бух):Проверьте доп.листы к Книге продаж.
Дополню
Была корректировка реализации в текущем периоде. Так вот гр.3 стр. 010 сходится с оборотами по 90 и 91 с учетом этой корректировки, а ндс в гр.5 стр.010 не сходится.
Согласно анализу 68сч. в книгу продаж сумма корректировки попадает (2342). А разница между в гр.5 стр.010 и анализом 68сч - 2706. Получается, что в раздел 3 НДС попадает больше на 364 р, чем в книгу продаж. И этот НДС в части 010 строки, т.к. остальные показатели сходятся.
Проходящая мимо 1 875 баллов, г. Пенза
20 апреля 2021 в 12:27
OlaO, Добрый день!
Сделайте расшифровку по строке 010 декларации (программа даёт расшифровать эту строку детально) и сравните с книгой продаж
Важный бух 221 172 балла, г. Астрахань
20 апреля 2021 в 12:32
Цитата (OlaO):Была корректировка реализации в текущем периоде. Так вот гр.3 стр. 010 сходится с оборотами по 90 и 91 с учетом этой корректировки, а ндс в гр.5 стр.010 не сходится.
Согласно анализу 68сч. в книгу продаж сумма корректировки попадает (2342). А разница между в гр.5 стр.010 и анализом 68сч - 2706. Получается, что в раздел 3 НДС попадает больше на 364 р, чем в книгу продаж. И этот НДС в части 010 строки, т.к. остальные показатели сходятся.
Что за корректировка ? исправление и соглашение сторон ? Какие по ней проводки ?
OlaO (автор вопроса) 30 баллов, г. Москва
20 апреля 2021 в 12:35
Добрый день! В УПП расшифровок к НДНДС нет.
Цитата (Проходящая мимо):OlaO, Добрый день!
Сделайте расшифровку по строке 010 декларации (программа даёт расшифровать эту строку детально) и сравните с книгой продаж


Я ошиблась - Получается, что в раздел 3 НДС попадает больше на 2706 р, чем в книгу продаж.
Корректировка по согласованию сторон, мы всегда делаем такие операции.
Проводки:
Дт62.01 Кт90.01   -14053,83
Дт90.03 Кт 19.09  -2 342,31

В книге продаж сумма 2342,31 учтена.

Цитата (Важный бух):
Цитата (OlaO):Была корректировка реализации в текущем периоде. Так вот гр.3 стр. 010 сходится с оборотами по 90 и 91 с учетом этой корректировки, а ндс в гр.5 стр.010 не сходится.
Согласно анализу 68сч. в книгу продаж сумма корректировки попадает (2342). А разница между в гр.5 стр.010 и анализом 68сч - 2706. Получается, что в раздел 3 НДС попадает больше на 364 р, чем в книгу продаж. И этот НДС в части 010 строки, т.к. остальные показатели сходятся.
Что за корректировка ? исправление и соглашение сторон ? Какие по ней проводки ?
Сверьтесь с контрагентами через интернет
Важный бух 221 172 балла, г. Астрахань
20 апреля 2021 в 13:08
Цитата (OlaO):В книге продаж сумма 2342,31 учтена.
Почему в Книге продаж ? Уменьшение реализации и отражается в Книге покупок с кодом 18 (Постановление 1137)
OlaO (автор вопроса) 30 баллов, г. Москва
20 апреля 2021 в 13:22
Я имею в виду, что в книгу продаж сумма ндс по реализации, которую потом корректировали, попала в полном объеме. А сама корректировка, конечно же попала в книгу покупок к вычету.
В ОСВ 90.03 - сумма ндс без этой корректировки.
Цитата (Важный бух):
Цитата (OlaO):В книге продаж сумма 2342,31 учтена.
Почему в Книге продаж ? Уменьшение реализации и отражается в Книге покупок с кодом 18 (Постановление 1137)
Важный бух 221 172 балла, г. Астрахань
20 апреля 2021 в 13:34
Цитата (OlaO):Я имею в виду, что в книгу продаж сумма ндс по реализации, которую потом корректировали, попала в полном объеме.
А в карточке счета она будет с минусом. Проверьте на этот момент
OlaO (автор вопроса) 30 баллов, г. Москва
20 апреля 2021 в 13:52
Да, так и есть.
Цитата (Важный бух):
Цитата (OlaO):Я имею в виду, что в книгу продаж сумма ндс по реализации, которую потом корректировали, попала в полном объеме.
А в карточке счета она будет с минусом. Проверьте на этот момент
Заказать электронную подпись в крупном УЦ, который соответствует новым требованиям