ann232

Как в 1С 3.0 настроить начисление курсовых разниц по акту сверки в долларах?

Коллеги, добрый день!
Нужна помощь, чтобы разобраться, нет возможности обратиться к техническим специалистам((
Версия программы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1289), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.91.36)

Исходные данные: ООО "Ромашка"
Во вложении акт сверки 2020-2021 в долларах по данной организации (сразу скажу, остатка 71,21 долл. быть не должно, пересчитала вручную).
Курс доллара на 21.09.2020 - 75,0319
Реализация – 5 098,74 долл.
 
Оплата 1 – 01.12.2020 70 000 руб.  -  932,94 долл. должно быть по курсу на 21.09.2020
Оплата 2 – 11.12.2020 70 000 руб. – 932,94 долл. должно быть по курсу на 21.09.2020
Оплата 3 – 20.01.2021 100 000 руб. – 1332,76 долл. должно быть по курсу на 21.09.2020
Оплата 4 – 17.02.2021 142 568,15 руб. – 1900,10 долл. должно быть по курсу на 21.09.2020
 
Итого поступило оплат – 5 098,74, но 1с упорно ставит разницу, высчитывает также курсовые разницы конечно же, но я так понимаю неверно.
Для наглядности прикрепляю валютный акт сверки. 
Вопрос в том, почему в документах оплаты программа не цепляет курс реализации, либо я что-то не так понимаю. 
Заранее спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос.

P.S. дополнительно выгрузила сверку в рублях с курсовыми разницами
ОтветитьНовый вопрос. . .
Елена Ил 7 224 балла, г. Москва
22 апреля 2021 в 12:52
Здравствуйте,
Почитайте абз. 2 п. 9 ПБУ 3/2006.
Вы считаете по курсу на дату реализации. Нужно считать по курсу на дату оплаты.
21.09.2020 Продажа 5098,74 $ по курсу 75,0319 =  382 568,15 руб.

01.12.2020          70 000 / 76,20 = 918,64 $
11.12.2020          70 000 / 73.71 = 949.64 $
20.01.2021       100 000 / 73.72 = 1356.40 $
17.02.2021       142 568,15 / 73.29 = 1945.27 $

Итого:  оплачено в долларах 5 169,95
5098.74 $ - 5 169.95 $ = - 71.21 $
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
22 апреля 2021 в 12:59
Цитата (Елена Ил):Здравствуйте,
Почитайте абз. 2 п. 9 ПБУ 3/2006.
Вы считаете по курсу на дату реализации. Нужно считать по курсу на дату оплаты.
21.09.2020 Продажа 5098,74 $ по курсу 75,0319 =  382 568,15 руб.

01.12.2020          70 000 / 76,20 = 918,64 $
11.12.2020          70 000 / 73.71 = 949.64 $
20.01.2021       100 000 / 73.72 = 1356.40 $
17.02.2021       142 568,15 / 73.29 = 1945.27 $

Итого:  оплачено в долларах 5 169,95
5098.74 $ - 5 169.95 $ = - 71.21 $
Добрый день, спасибо за ответ!
Да, я это все читала, просто валютные оплаты впервые, не сталкивалась на практике.
Просто в указанных пунктах говорится про предварительную оплату и т.д. 

9. Для составления бухгалтерской отчетности стоимость вложений во внеоборотные активы (основные средства, нематериальные активы, др.), материально-производственных запасов и других активов, не перечисленных в пункте 7 настоящего Положения, а также средства полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков принимаются в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату совершения операции в иностранной валюте, в результате которой указанные активы и обязательства принимаются к бухгалтерскому учету.

Активы и расходы, которые оплачены организацией в предварительном порядке либо в счет оплаты которых организация перечислила аванс или задаток, признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств выданного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).

Доходы организации при условии получения аванса, задатка, предварительной оплаты признаются в бухгалтерском учете этой организации в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на аванс, задаток, предварительную оплату).


У нас же постоплата во всех платежах! Это и смущает.
Если все просчитать по курсу на дату платежа - все верно конечно же.
Может я что-то не так понимаю, конечно..
Елена Ил 7 224 балла, г. Москва
22 апреля 2021 в 13:05
ann232, 
Посмотрите данную тему. Там на примере все хорошо расписано:
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2015/8/10120

При постоплате:
Поставщик реализует товар по курсу на дату отгрузки.
Но, Покупатель оплачивает товар по курсу на дату оплаты. При этом, возникает курсовая разница в большую или меньшую сторону в зависимости от курса валюты.
22 апреля 2021 в 13:11
Цитата (Елена Ил):ann232, 
Посмотрите данную тему. Там на примере все хорошо расписано:
https://www.buhonline.ru/pub/beginner/2015/8/10120
спасибо большое за статью, прочла.
Т.е. получается, что программа верно ставит курс на дату поступивших оплат, и это наш контрагент неверно рассчитывал оплаты (брал курс на дату реализации, а не на дату платежа?). Получается переплата реально существует

Цитата (Елена Ил):При постоплате:
Поставщик реализует товар по курсу на дату отгрузки.
Но, Покупатель оплачивает товар по курсу на дату оплаты. При этом, возникает курсовая разница в большую или меньшую сторону в зависимости от курса валюты.
поняла, спасибо Вам!
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Елена Ил 7 224 балла, г. Москва
22 апреля 2021 в 13:16
ann232, 
Когда происходит оплата в рублях, то, курс валют автоматически ставится на дату оплаты, но никак на дату реализации.