Buh013

Почему не закрывается счет 26 в 1С 8.3?

Добрый день!
От предыдущего бухгалтера получила 1с 8.3 и 8.2(до февраля учет ввелся в этой базе, после данные были перенесены в 8.3).
Пытаюсь сделать закрытие 2 квартала, но выдается ошибка "Невозможно закрыть счет 26" Счет 26 имеет начальное сальдо, Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо.
Когда начинаю закрытие пред. месяцев дело тянется к 18 году(образование ООО),в старой базе(8.2) всё нормально.
Я не уверена, но кажется проблема в учетной политике, параметры учета, я не понимаю, что именно не так, как исправить, пожалуйста помогите!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
5 июля в 12:35
Ольга Матвеева, 
8.3- 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.95.24) (база в которой должен ввестись учет)
8.2- 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1334)  Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.77) (старая база)
nataa 113 467 баллов, г. Екатеринбург
5 июля в 13:31
Добрый день!
Цитата (Buh013):От предыдущего бухгалтера получила 1с 8.3 и 8.2(до февраля учет ввелся в этой базе, после данные были перенесены в 8.3).
Уточните, были перенесены все данные, или через Ввод начальных остатков?.
Цитата (Buh013):Пытаюсь сделать закрытие 2 квартала, но выдается ошибка "Невозможно закрыть счет 26" Счет 26 имеет начальное сальдо, Выполните повторно регламентную операцию "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" за тот месяц, в котором образовалось сальдо.
Когда начинаю закрытие пред. месяцев дело тянется к 18 году(образование ООО),в старой базе(8.2) всё нормально.
Если в 8.2 все нормально, получается, не совсем корректно произошла смена 8.2 на 8.3. Сверьте остатки, обороты по счетам, насколько корректно произошел перенос данных.
5 июля в 13:33
nataa, Спасибо,что откликнулись!
Перенесены полностью все данные.
Остатки правильные, единственное не закрывается счет 20 и 26
Елена Ил 6 980 баллов, г. Москва
5 июля в 13:35
Цитата (Buh013):Пытаюсь сделать закрытие 2 квартала,
Здравствуйте,
зайдите в ОСВ за этот год, посмотрите, закрыты остатки по счету 26 на конец 1 квартала 2021 года, на конец 2020 года...
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
5 июля в 13:37
Елена Ил, Спасибо,что откликнулись!
Остатки по счету 20 и 26
Елена Ил 6 980 баллов, г. Москва
5 июля в 13:40
Buh013, 
То есть, на конец 2020 года остатки по счету 26 есть?
Баланс закрывали по данной программе?
5 июля в 13:44
Елена Ил, 
При проведении месяцев(пыталась понять откуда сальдо по 26)дошла до 2018 года(образование ООО).
Баланс не закрывала в 1с 8.3(пред.бухгалтер закрывала в 8.2)
Я не уверена, но мне кажется, что ошибка в настройках учетной политики...
Елена Ил 6 980 баллов, г. Москва
5 июля в 13:48
Buh013, 

зачем в новую базу переносить данные 18 года?
Сравните настройки учетной политики в старой базе 8.2 и новой базе 8.3.
Бухгалтерия
Заполнить и подать через интернет сообщение о наличии транспорта и земельных участков
5 июля в 13:52
Елена Ил, 
Руководство захотело, чтобы весь учет с момента образования был в одной программе.
Я запросила учетную политику, руководство разводит руки, пр.бухгалтер говорит, что она не составляла..
При сравнении настроек в 1с 8.2 есть директ-костинг, а в 1с 8.3 я не знаю где и как настроить(
Елена Ил 6 980 баллов, г. Москва
5 июля в 14:06
Buh013, 
1С 8.3-Главное-Учетная политика-Укажите Организацию-и далее заполняете всеми данными.
5 июля в 14:08
Елена Ил, 
Заполнена,но результата нет
Елена Ил 6 980 баллов, г. Москва
5 июля в 14:11
Buh013,

Вам какой нужен результат? Если у Вас остатки "висят" не закрытые с предыдущих лет, то Вам их надо для начала закрыть.
Если Вы считаете, что и так нормально, то в Программе есть "Закрытие месяца- Перепроведение документов- не перепроводить с ... месяца., например с января 2021 года.
Бухгалтерия
Ведите налоговый и бухгалтерский учет при УСН в интуитивно понятном веб‑сервисе
5 июля в 14:16
Елена Ил, 
Хочу правильно вести учет, закрыть висящие сальдо.
я не знаю правильно ли я заполняю учетную политику без её наличия к сожалению у меня нет опыта😭
Елена Ил 6 980 баллов, г. Москва
5 июля в 14:31
Buh013, распечатайте учетную политику с базы 8.2 и базы 8.3. Посмотрите. Программа-это только помощник в ведении учета, Вы, прежде всего должны понимать сами, как вести учёт. На какие счета относить расходы и т.д. Первое. Возьмите в руки баланс за 2020 год. Сверьте остатки по балансу и ОСВ в новой программе. Есть ли не закрытые остатки по счетам 20, 26 в программе 8.2 на конец 2020 года. Если можете, скиньте ОСВ по новой программе (скрин), убрав название Организации.
5 июля в 14:38
Елена Ил, 
Добавила ОСВ за апрель(начало ошибки)
hlineblik 21 506 баллов, г. Фрязино
5 июля в 14:43
Buh013, как вариант:

Можете сделать копию "2021 год" базы и свернуть её, оставив только 2021 год.
Поправите остатки на начало года и далее продолжите работу в этой копии.
Бухгалтерия
Заказать электронную подпись для использования сервиса «Работа в России»
5 июля в 14:45
hlineblik,
Я хочу решить саму проблему, а не пропустить её.
Счет же не закрывается, значит что-то где-то не так(((
hlineblik 21 506 баллов, г. Фрязино
5 июля в 14:56
Buh013, тогда остается вариант перезакрыть все с начала ведения учета в данной базе. С восстановлением учета и пересдачей отчетности.
Елена Ил 6 980 баллов, г. Москва
5 июля в 15:05
Цитата (Buh013):Счет же не закрывается, значит что-то где-то не так(((
У Вас в 2018 году не закрыт год. Обратите внимание на 26 счет и 99 счет, сальдо которых быть не должно.
Проверьте Балансы в распечатке (на бумаге), или по ТКС (с квитанцией о приеме ИФНС) за все года, совпадают ли они с программой.
Возможно, Бухгалтер предыдущий могла после сдачи отчетности вносить корректировки.
5 июля в 15:05
hlineblik, я это и пытаюсь сделать, перезакрыть месяца.
Бухгалтерия
Рассчитайте все выплаты для увольняемого работника в веб‑сервисе
Елена Ил 6 980 баллов, г. Москва
5 июля в 15:08
Buh013, 
 Посмотрела, это у Вас за апрель, Вам нужно за год скинуть.
5 июля в 15:10
Елена Ил, то что не закрывается год я вижу и то что сальдо не должно быть тоже, я об этом говорю с самого начала(((
при сравнении все данные сходятся(покупки, продажи, банк и тд),получается ошибка в настройках, может нужно отметить/поставить галочку для закрытия 26 счета?!
Елена Ил 6 980 баллов, г. Москва
5 июля в 15:16
Buh013, 
Вы сейчас пытаетесь 2018 год закрыть в новой программе?
Тогда, Вам нужно зайти в 2018 год (апрель) перепровести (осуществить через Операции-Закрытие месяца- начиная с апреля 2018 года) и, так далее до 2021 года.
hlineblik:
Buh013, тогда остается вариант перезакрыть все с начала ведения учета в данной базе.
Сделайте копию базы перед перепроведением документов.
Если при проведении "закрытии месяца" программа не закроет Апрель 2018 года, то выдаст ошибку, при которой невозможно закрыть счет.
Как только перепроведете все документы- установите запрет на изменение документов с 01.01.2021 года. Тогда Программа перестанет перепроводить документы с 2018 года.
nataa 113 467 баллов, г. Екатеринбург
5 июля в 19:48
Цитата (Buh013):Остатки правильные, единственное не закрывается счет 20 и 26
В первом посте вы писали, что в базе 8.2 всё нормально.
Уточните - если в базе 8.2. всё нормально (т.е. счета закрыты), а в базе 8.3. не закрытые счета тянутся с 2018 года, то не могут быть правильные остатки. 

По поводу совета - перепровести всё с 2018 года, советую делать это в копии базы. Иначе после перепроведения  у вас могут измениться данные, возникнут расхождения со сданной бухгалтерской и налоговой отчетностью.
Бухгалтерия
Получите электронную подпись для работы в системах обязательной маркировки
Formula 2 456 баллов
5 июля в 22:12
Вам надо перенести данные в новую базу не с февраля 2021, а с января 2021
Дата ввода остатков должна быть 31.12.2020
Данные берутся из старой базы после Реформации баланса.
Тогда у вас будут закрыты все затратные счета , включая сч 26 и никаких входящих остатков по этому счету не будет
Конечно до начала работы в новой базе необходимо сделать все настройки – Функциональность – Настройки параметров учета – Учетная политика в БУ  - Учетная политика в НУ – Налоги и отчеты – Формирование списка прямых расходов
Настроек по сч 26 с 2021 нет, потому что теперь  без вариантов все затраты относятся на себестоимость продаж