Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Rezi

Как закрыть вручную 91.09 счет в 1С 8?

Здравствуйте .
У нас ООО Работаем в 1С 8.2
По закрытию года 2011 . по Дт 91.09 вышел остаток . Закрытие месяца и реформацию баланса сделала, а он остается .
Он завис у меня при переходе с одной программы в другую .
Как можно исправить вручную? Закрыть 91.09 счет?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Александр Байсаров 52 479 баллов, г. Усть-Кут
20 марта 2012 в 12:58
Здравствуйте! Прежде чем закрывать в ручную посмотрите карточку счёта 91.Поищите сумму на которую завис остаток.Может в документах какая либо проводка не верна.Если всё верно и остаток не закрывается ещё на момент переноса с одной программы на другую,то у вас не должен сойтись баланс на начало работы в новой программе.Если баланс сходится на начало,а в дальнейшем остаток не закрывается,то попробуйте сделать сторно Дт91.09 Кт 99.или прямую проводку Дт99Кт 91.09.Ручной операцией.Надо непосредственно в программе смотреть сторно или прямая проводка.Чтобы на конец года по 91.09 не было остатка.Из своего опыта.Если на 91.09-остаток то должен быть остаток в 91.01 или 91.02 тоже.Посмотрите карточку этих счетов.Видимо в каком-то документе при переносе проводка сбилась.Поэтому автоматически не закрывает.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Rezi (автор вопроса) 16 баллов, г. Казань
21 марта 2012 в 09:42
Спасибо . Да это разница уже тянется с начала года . вот решила в порядок привести . а то вечно руками корректировала отчеты.
Попробовала как вы сказали . после чего сделала закрытие месяца вновь . И опять этот остаток висит .
Александр Байсаров 52 479 баллов, г. Усть-Кут
22 марта 2012 в 09:47
Здравствуйте! Я как понял у вас у вас на начало 2011 года.Тогда в декабре 2010 года 31 числом проведите ручную операцию сторно или прямую,главное закрыть 91 счёт.И проведите закрытие месяца за декабрь 2010 года если были обороты были.Если это начальные остатки на 31.12.2010 года.То проведите ручную операцию на 31.12.2010 года сторно или прямую.У вас должно зависнуть не только в 91.09 но и на 91.01 или 91.02.Сделайте сторно или прямую с 91.01 или 91.02 на 91.09.Желательно чтобы вы сказали какие остатки зависли на 91.01,91.02,91.09 на начало года,когда переходили с программы на программу.Желательно ОСВ на 31.12 этого года.Чтобы сообразить.