Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Pavlova E

Убыток

Помогите, пожалуйста:
Открыли новую фирму. Поступил аванс 350000р. Мы оплатили аванс с этих денег поставщику 330000 р. Выделила НДС по обоим авансам. Списала услуги банка (всего 2720 р). Больше никаких проводок не было. (Формирование УК по обычной схеме 10000 р материалами). Формирую баланс. Получается убыток 3400 р (из них 2720 р - услуги банка, а еще 680 р - это откуда?!) ПБУ 18/02 не применяем (ООО), но если поставить в программе галку, что применяем, то эта сумма (680 р) перескакивает на 09 счет!
Спасибо заранее!!
ОтветитьНовый вопрос. . .
Алла Владимировна 7 284 балла, г. Омск
20 марта 2012 в 13:29
Цитата (Pavlova E):Помогите, пожалуйста:
Открыли новую фирму. Поступил аванс 350000р. Мы оплатили аванс с этих денег поставщику 330000 р. Выделила НДС по обоим авансам. Списала услуги банка (всего 2720 р). Больше никаких проводок не было. (Формирование УК по обычной схеме 10000 р материалами). Формирую баланс. Получается убыток 3400 р (из них 2720 р - услуги банка, а еще 680 р - это откуда?!) ПБУ 18/02 не применяем (ООО), но если поставить в программе галку, что применяем, то эта сумма (680 р) перескакивает на 09 счет!
Спасибо заранее!!

Добрый день!
Если ПБУ 18 не применяете, галку ставить не нужно. У вас при закрытии месяца, в регламентных операциях, "применилось" ПБУ 18, т.е. программа сделала проводку
Д-т 09 К-т 68 отложенные налоговые активы ( 680/20*100=3400)
Бухгалтерия
Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП
20 марта 2012 в 14:04
У меня галка сейчас не стоит, а когда стояла 680 р падали на 09 счет.
Потом я галку убрала. на 09 счете стал ноль, а сумма убытка в балансе увеличилась ровно на эту сумму. (Изначально было 2720 р). Я пока бух неопытный, и меня интересует почему именно 680 руб. гуляет со счета на счет? Откуда они взялись? Как их самой высчитать, чтоб убедиться, что баланс верный? Спасибо!
Lucky 106 186 баллов, г. Екатеринбург
20 марта 2012 в 14:11
Выложите сюда оборотки по 91 и 90 счетам в разрезе субсчетов
Алла Владимировна 7 284 балла, г. Омск
20 марта 2012 в 14:15
Цитата (Pavlova E):У меня галка сейчас не стоит, а когда стояла 680 р падали на 09 счет.
Потом я галку убрала. на 09 счете стал ноль, а сумма убытка в балансе увеличилась ровно на эту сумму. (Изначально было 2720 р). Я пока бух неопытный, и меня интересует почему именно 680 руб. гуляет со счета на счет? Откуда они взялись? Как их самой высчитать, чтоб убедиться, что баланс верный? Спасибо!

1)Сформируйте оборотно- сальдовую ведомость за 2011 год
2) посмотрите остатки по всем счетам, ведь именно от туда формируется баланс
Бухгалтерия
Сдайте электронную отчетность во все контролирующие органы через интернет
20 марта 2012 в 14:58
Ура, я кажется разобралась. Спасибо за помощь. У меня банально оказались введены не все банковские расходы!🤦‍♀️
Алла Владимировна 7 284 балла, г. Омск
20 марта 2012 в 19:38
Цитата (Pavlova E):Ура, я кажется разобралась. Спасибо за помощь. У меня банально оказались введены не все банковские расходы!🤦‍♀️

Честно сказать, улыбнуло((( закрываете баланс, не разнося первички? это как? простите, "на коленке?"
не вяжется ваш, первый вопрос с ответом, т.е. расходы по банку, даже неучтенные, не вяжутсяс ошибкой.