Виктория0110

Директор не предоставил чек для авансового отчета: как поступить?

Добрый день!
ООО на НДС, директор с расчетного счета в феврале 2020г. перечислил 5000 руб. на карточный счет предприятия сумму и принес чеков на 3300 руб. Но 1700 чека нет, соответственно сумма на 1700 висит на подотчетном лице. Подскажите пожалуйста как быть? И время уже прошло много с февраля месяца 2020года
ОтветитьНовый вопрос. . .
Sveto4Divny 152 570 баллов, г. Новосибирск
30 июля в 11:01
Добрый день.
Цитата (Виктория0110):директор с расчетного счета в феврале 2020г. перечислил 5000 руб. на карточный счет предприятия сумму 
Проводка 51 (карточный счёт) - 51 (расчётный счёт).
Цитата (Виктория0110):принес чеков на 3300 руб. Но 1700 чека нет, соответственно сумма на 1700 висит на подотчетном лице.
А должна висеть на карточном счёте. Выписку проверяли?
Бухгалтерия
Ведите кассовую книгу в электронном виде
Виктория0110 (автор вопроса) 115 баллов, г. Севастополь
30 июля в 20:31
Sveto4Divny, на счету 156 руб. На карточном. Он не уже и не помнит где чек. Что делать?
Sveto4Divny 152 570 баллов, г. Новосибирск
30 июля в 22:12
Цитата (Виктория0110):на счету 156 руб. На карточном. Он не уже и не помнит где чек. Что делать?
Возвращать сумму (5000-3300-156). Или оформлять прощение долга и удерживать НДФЛ.
Виктория0110 (автор вопроса) 115 баллов, г. Севастополь
31 июля в 08:03
Sveto4Divny, легче вернуть. Как правильно это сделать? Через банк на расчётный счёт? А формулировка какая должна быть?
Sveto4Divny 152 570 баллов, г. Новосибирск
31 июля в 09:18
Цитата (Виктория0110):легче вернуть. Как правильно это сделать? Через банк на расчётный счёт?
Да, можно через банк. Любым доступным способом.
Цитата (Виктория0110):А формулировка какая должна быть?
Возврат подотчётной суммы.
Бухгалтерия
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
Виктория0110 (автор вопроса) 115 баллов, г. Севастополь
31 июля в 16:13
Sveto4Divny, Спасибо огромное, поняла💐
3 августа в 10:46
Добрый день.
Цитата (Виктория0110):И время уже прошло много с февраля месяца 2020года
Введите за правило по окончании каждого квартала требовать с подотчётников отчитаться по полученным суммам. Пропишите это требование в ЛНА организации.
И ещё более строго требуйте обосновать необходимость в сальдо на 71 счёте по состоянию на 1 января.
Виктория0110 (автор вопроса) 115 баллов, г. Севастополь
3 августа в 15:38
Александра Кривошеева,  а как это понять обосновать? Письменно? Что он потерял чек и так далее изложить на бумаге?
3 августа в 15:44
Обосновать - это значит пояснить, на какие нужды потребуется данная сумма буквально в ближайшие дни по окончании квартала. Либо предъявить документы на расход, чтобы списать деньги с подотчёта.
Цитата (Виктория0110):Что он потерял чек и так далее изложить на бумаге?
Если бы сразу (по окончании 1 квартала 2020 года) потребовали, то и директору было бы несложно вспомнить, на что он потратил эту сумму: может на нужды предприятия, а может и на свои личные (и тогда должен срочно вернуть).
Это я уже вам на будущее пишу - как сейчас организовать работу, чтобы впредь не попадать в такие ситуации.
Бухгалтерия
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет
Виктория0110 (автор вопроса) 115 баллов, г. Севастополь
3 августа в 17:28
Александра Кривошеева, поняла. От него до этого чеки были на нужды предприятия. Канцтовары и кофе с сахаром и все. Но сейчас директор решил вернуть эти деньги на расчётный счёт. Спустя столько времени. Предприятие или директора будут штрафовать? Подскажите пожалуйста
3 августа в 17:46
Цитата (Виктория0110):Предприятие или директора будут штрафовать?
Угадать не смогу. Но для этого, как минимум, должна состояться выездная налоговая проверка. А дальше уже всё зависит от того, какие нарушения и в каком количестве обнаружат.
Виктория0110 (автор вопроса) 115 баллов, г. Севастополь
3 августа в 19:39
Александра Кривошеева, Спасибо огромное