Как отразить в учете расхождения по акту сверки?

Question

Добрый день.Получили акт сверки от контрагента за 2020 год.По данным контрагента указано что задолженность отсутствует. По нашим данным имеется задолженность.&#160;У нас и контрагента отражена реализация, но у нас она числится как не оплаченная, а у контрагента стоит по ней приход.(во вложении подчеркнуто красным)как отразить это в учете?

Александр Погребс · Accepted Answer

Добрый день!Перечитал тему несколько раз, но так и не понял..."Контрагент" с которым Вы делали Акт сверки, он кто? Покупатель или поставщик?Допустим, это покупатель (раз у него есть "приход").Вы получили деньги, но не отгрузили товар.&#160;В то же время, покупатель даёт акт сверки, что он получил товар...Что это означает?Правильно, Вы продали товар, но не отразили реализацию.Если у Вас УСН, то это только штраф за грубые ошибки в учете.А если ОСНО - сокрытие от налогообложения...Если контрагент, наоборот, поставщик...Поставил Вам товар, а Вы платит не хотите, да и поставщик не требует. Тем более, он показывает, что был "приход", т.е. заплатили наличными...Для налоговиков это сигнал к тому, что Вы имеете оборот товара. закупаемого без оформления и продаваеимого без оформления... Они начнут искать, и вполне могут найти...Вот и делайте выводы...Успехов!

Важный бух · Accepted Answer

Цитата (Единственная_в_своем_роде):ничего не говорит. Не помнит.&#160; Ему же наоборот хорошо, что&#160;платить не надоКакой то у вас бардак в учете. Без документального подтверждения оплаты вы ничего сделать не можете. При получении подтверждения оплаты отразите долг перед директором Д 60 К 73, Д 73 К 50,51 (План счетов) Сейчас подписывайте сверку с расхождением.

Важный бух · Answer

Цитата (Единственная_в_своем_роде):а у контрагента стоит по ней приход.(во вложении подчеркнуто красным)Вы запросили у контрагента подтверждение этой оплаты ? Платежное поручение, кассовый чек ?

Оксана Бухтеева · Answer

День добрый . Для начала запросите у контрагента подтверждающий документ об оплате.

Единственная_в_своем_роде · Answer

Важный бух,&#160;&#160;мы акт сверки с трудом от них получили.

Важный бух · Answer

Цитата (Единственная_в_своем_роде):&#160;мы акт сверки с трудом от них получили.Ну это не повод принимать его во внимание. Нужно доказательство этой оплаты.

Единственная_в_своем_роде · Answer

Важный бух, менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст.

Важный бух · Answer

Цитата (Единственная_в_своем_роде):менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст.А директор что говорит ? Он признает факт оплаты ?

Единственная_в_своем_роде · Answer

Важный бух, ничего не говорит. Не помнит.&#160; Ему же наоборот хорошо, что&#160;платить не надо

Единственная_в_своем_роде · Answer

Важный бух, не спорю. Т.е., как я поняла, в учете на данный момент оставляем все как есть?
Просто в акте сверки прописываем расхождения

Важный бух · Answer

Цитата (Единственная_в_своем_роде):Т.е., как я поняла, в учете на данный момент оставляем все как есть?
Просто в акте сверки прописываем расхождения

Да. Для принятия этой оплаты у вас без документа нет основания (402-фз)

Единственная_в_своем_роде · Answer

Важный бух, получается она так и будет висеть эта сумму?

Оксана Бухтеева · Answer

Единственная_в_своем_роде, день добрый.Если нет подтверждения оплаты , будет висеть задолженность . Как вариант можете написать претензию по оплате , возможно ускорит предоставление документа об оплате.

Важный бух · Answer

Цитата (Оксана Бухтеева):Как вариант можете написать претензию по оплате , возможно ускорит предоставление документа об оплате.Хороший совет. В которой пригрозить судом.

Единственная_в_своем_роде · Answer

Оксана Бухтеева,&#160;Важный бух, дело в том, что по нашим данным это мы должны оплату. У некоторых людей в нашей организации такая политика: "раз не требуют денег, то и платить не будем"И таких долгов тут весит чуть ли не со времен основания данной организации. Когда я пришла сюда работать было очень много кредиторской задолженности.

Оксана Бухтеева · Answer

Единственная_в_своем_роде,&#160;Давайте еще раз ?&#160;По вашим данным - Вы должны ? А по их данным - Никто не кому не должен ?По прошествии 3 ех лет спишите Кредиторку и начислите налог на прибыль . Если по их данным отражена оплата , то сразу спишите кредиторку, на основании акта сверки

Alti · Answer

Цитата (Единственная_в_своем_роде):менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст.Добрый день. Связывайтесь напрямую с бухгалтерией контрагента, как правило менеджеры не понимают важности документов, и вы сами понимаете, что бухгалтерам проще договориться и проблемы никакой нет - предоставить вам квитанцию к ПКО, и даже вытащить из ОФД кассовый чек.

Единственная_в_своем_роде · Answer

Оксана Бухтеева, да, все верно.&#160;По нашим данным - мы должны.Большое спасибо за ответ

Единственная_в_своем_родеспросила18 октября 2021 в 13:55 514 просмотров Бухучет  Как отразить в учете расхождения по акту сверки? Добрый день. Получили акт сверки от контрагента за 2020 год. По данным контрагента указано что задолженность отсутствует. По нашим данным имеется задолженность. У нас и контрагента отражена реализация, но у нас она числится как не оплаченная, а у контрагента стоит по ней приход.(во вложении подчеркнуто красным) как отразить это в учете? Прикреплен 1 файл: Рисунок 4.jpg Новый вопрос Ответить

Важный бух г. Астрахань226 994 балла 18 октября 2021 в 13:56 Цитата (Единственная_в_своем_роде):а у контрагента стоит по ней приход.(во вложении подчеркнуто красным) Вы запросили у контрагента подтверждение этой оплаты ? Платежное поручение, кассовый чек ? 18 октября 2021

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно

Оксана Бухтеева г. Новокузнецк330 баллов 18 октября 2021 в 13:58 День добрый . Для начала запросите у контрагента подтверждающий документ об оплате. 18 октября 2021

Единственная_в_своем_родеАвтор вопроса г. Самара79 баллов 18 октября 2021 в 14:01 Важный бух, мы акт сверки с трудом от них получили. 18 октября 2021

Важный бух г. Астрахань226 994 балла 18 октября 2021 в 14:05 Цитата (Единственная_в_своем_роде): мы акт сверки с трудом от них получили. Ну это не повод принимать его во внимание. Нужно доказательство этой оплаты. 18 октября 2021

Единственная_в_своем_родеАвтор вопроса г. Самара79 баллов 18 октября 2021 в 15:03 Важный бух, менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст. 18 октября 2021

Получить ЭЦП по ускоренной процедуре и с полной техподдержкой Подать заявку

Важный бух г. Астрахань226 994 балла 18 октября 2021 в 15:06 Цитата (Единственная_в_своем_роде):менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст. А директор что говорит ? Он признает факт оплаты ? 18 октября 2021

Единственная_в_своем_родеАвтор вопроса г. Самара79 баллов 18 октября 2021 в 15:31 Важный бух, ничего не говорит. Не помнит. Ему же наоборот хорошо, что платить не надо 18 октября 2021

Важный бух г. Астрахань226 994 балла 18 октября 2021 в 15:33 Цитата (Единственная_в_своем_роде):ничего не говорит. Не помнит. Ему же наоборот хорошо, что платить не надо Какой то у вас бардак в учете. Без документального подтверждения оплаты вы ничего сделать не можете. При получении подтверждения оплаты отразите долг перед директором Д 60 К 73, Д 73 К 50,51 (План счетов) Сейчас подписывайте сверку с расхождением. 18 октября 2021

Единственная_в_своем_родеАвтор вопроса г. Самара79 баллов 18 октября 2021 в 15:45 Важный бух, не спорю. Т.е., как я поняла, в учете на данный момент оставляем все как есть? Просто в акте сверки прописываем расхождения 18 октября 2021

Сдать новую СЗВ‑ТД через интернет Сдать бесплатно

Важный бух г. Астрахань226 994 балла 18 октября 2021 в 15:47 Цитата (Единственная_в_своем_роде):Т.е., как я поняла, в учете на данный момент оставляем все как есть? Просто в акте сверки прописываем расхождения Да. Для принятия этой оплаты у вас без документа нет основания (402-фз) 18 октября 2021

Единственная_в_своем_родеАвтор вопроса г. Самара79 баллов 19 октября 2021 в 06:58 Важный бух, получается она так и будет висеть эта сумму? 19 октября 2021

Оксана Бухтеева г. Новокузнецк330 баллов 19 октября 2021 в 07:24 Единственная_в_своем_роде, день добрый. Если нет подтверждения оплаты , будет висеть задолженность . Как вариант можете написать претензию по оплате , возможно ускорит предоставление документа об оплате. 19 октября 2021

Важный бух г. Астрахань226 994 балла 19 октября 2021 в 07:45 Цитата (Оксана Бухтеева):Как вариант можете написать претензию по оплате , возможно ускорит предоставление документа об оплате. Хороший совет. В которой пригрозить судом. 19 октября 2021

Формируйте и сдавайте реестры больничных в ФСС через интернет Подать заявку

Единственная_в_своем_родеАвтор вопроса г. Самара79 баллов 19 октября 2021 в 07:51 Оксана Бухтеева, Важный бух, дело в том, что по нашим данным это мы должны оплату. У некоторых людей в нашей организации такая политика: "раз не требуют денег, то и платить не будем" И таких долгов тут весит чуть ли не со времен основания данной организации. Когда я пришла сюда работать было очень много кредиторской задолженности. 19 октября 2021 (Изменено)

Оксана Бухтеева г. Новокузнецк330 баллов 19 октября 2021 в 07:54 Единственная_в_своем_роде, Давайте еще раз ? По вашим данным - Вы должны ? А по их данным - Никто не кому не должен ? По прошествии 3 ех лет спишите Кредиторку и начислите налог на прибыль . Если по их данным отражена оплата , то сразу спишите кредиторку, на основании акта сверки 19 октября 2021 (Изменено)

Alti 6 895 баллов 19 октября 2021 в 08:08 Цитата (Единственная_в_своем_роде):менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст. Добрый день. Связывайтесь напрямую с бухгалтерией контрагента, как правило менеджеры не понимают важности документов, и вы сами понимаете, что бухгалтерам проще договориться и проблемы никакой нет - предоставить вам квитанцию к ПКО, и даже вытащить из ОФД кассовый чек. 19 октября 2021

Единственная_в_своем_родеАвтор вопроса г. Самара79 баллов 19 октября 2021 в 08:17 Оксана Бухтеева, да, все верно. По нашим данным - мы должны. Большое спасибо за ответ 19 октября 2021

Отправляйте данные о проданных в розницу маркированных товарах через Контур.ОФД Подать заявку

Александр Погребс Главный консультант 19 октября 2021 в 17:22 Добрый день! Перечитал тему несколько раз, но так и не понял... "Контрагент" с которым Вы делали Акт сверки, он кто? Покупатель или поставщик? Допустим, это покупатель (раз у него есть "приход"). Вы получили деньги, но не отгрузили товар. В то же время, покупатель даёт акт сверки, что он получил товар... Что это означает? Правильно, Вы продали товар, но не отразили реализацию. Если у Вас УСН, то это только штраф за грубые ошибки в учете. А если ОСНО - сокрытие от налогообложения... Если контрагент, наоборот, поставщик... Поставил Вам товар, а Вы платит не хотите, да и поставщик не требует. Тем более, он показывает, что был "приход", т.е. заплатили наличными... Для налоговиков это сигнал к тому, что Вы имеете оборот товара. закупаемого без оформления и продаваеимого без оформления... Они начнут искать, и вполне могут найти... Вот и делайте выводы... Успехов! 19 октября 2021