Единственная_в_своем_роде

Как отразить в учете расхождения по акту сверки?

Добрый день.
Получили акт сверки от контрагента за 2020 год.
По данным контрагента указано что задолженность отсутствует. По нашим данным имеется задолженность. 
У нас и контрагента отражена реализация, но у нас она числится как не оплаченная, а у контрагента стоит по ней приход.(во вложении подчеркнуто красным)
как отразить это в учете?
Прикреплен 1 файл:
ОтветитьНовый вопрос. . .
Важный бух 199 786 баллов, г. Астрахань
18 октября в 13:56
Цитата (Единственная_в_своем_роде):а у контрагента стоит по ней приход.(во вложении подчеркнуто красным)
Вы запросили у контрагента подтверждение этой оплаты ? Платежное поручение, кассовый чек ?
Получить образец учетной политики для небольшого ООО
Оксана Бухтеева 330 баллов, г. Новокузнецк
18 октября в 13:58
День добрый . Для начала запросите у контрагента подтверждающий документ об оплате.
18 октября в 14:01
Важный бух,  мы акт сверки с трудом от них получили.
Важный бух 199 786 баллов, г. Астрахань
18 октября в 14:05
Цитата (Единственная_в_своем_роде): мы акт сверки с трудом от них получили.
Ну это не повод принимать его во внимание. Нужно доказательство этой оплаты.
18 октября в 15:03
Важный бух, менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст.
С 2022 года ЭЦП будет выдавать налоговая
С 2022 года ЭЦП будет выдавать налоговая
Не ждите очередей! Купите электронную подпись на 2022 год прямо сейчас
Важный бух 199 786 баллов, г. Астрахань
18 октября в 15:06
Цитата (Единственная_в_своем_роде):менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст.
А директор что говорит ? Он признает факт оплаты ?
18 октября в 15:31
Важный бух, ничего не говорит. Не помнит.  Ему же наоборот хорошо, что платить не надо
Важный бух 199 786 баллов, г. Астрахань
18 октября в 15:33
Цитата (Единственная_в_своем_роде):ничего не говорит. Не помнит.  Ему же наоборот хорошо, что платить не надо
Какой то у вас бардак в учете. Без документального подтверждения оплаты вы ничего сделать не можете. При получении подтверждения оплаты отразите долг перед директором Д 60 К 73, Д 73 К 50,51 (План счетов) Сейчас подписывайте сверку с расхождением.
18 октября в 15:45
Важный бух, не спорю. Т.е., как я поняла, в учете на данный момент оставляем все как есть?
Просто в акте сверки прописываем расхождения
Заполнить платежку на уплату торгового сбора в веб‑сервисе
Важный бух 199 786 баллов, г. Астрахань
18 октября в 15:47
Цитата (Единственная_в_своем_роде):Т.е., как я поняла, в учете на данный момент оставляем все как есть?
Просто в акте сверки прописываем расхождения
Да. Для принятия этой оплаты у вас без документа нет основания (402-фз)
19 октября в 06:58
Важный бух, получается она так и будет висеть эта сумму?
Оксана Бухтеева 330 баллов, г. Новокузнецк
19 октября в 07:24
Единственная_в_своем_роде, день добрый.

Если нет подтверждения оплаты , будет висеть задолженность . Как вариант можете написать претензию по оплате , возможно ускорит предоставление документа об оплате.
Важный бух 199 786 баллов, г. Астрахань
19 октября в 07:45
Цитата (Оксана Бухтеева):Как вариант можете написать претензию по оплате , возможно ускорит предоставление документа об оплате.
Хороший совет. В которой пригрозить судом.
Заполняйте платежки с актуальными на сегодня КБК, кодами дохода и другими обязательными реквизитами
19 октября в 07:51
Оксана Бухтеева, Важный бух, дело в том, что по нашим данным это мы должны оплату. У некоторых людей в нашей организации такая политика: "раз не требуют денег, то и платить не будем"

И таких долгов тут весит чуть ли не со времен основания данной организации. Когда я пришла сюда работать было очень много кредиторской задолженности.
Оксана Бухтеева 330 баллов, г. Новокузнецк
19 октября в 07:54
Единственная_в_своем_роде, 
Давайте еще раз ? 
По вашим данным - Вы должны ?
А по их данным - Никто не кому не должен ?

По прошествии 3 ех лет спишите Кредиторку и начислите налог на прибыль .
Если по их данным отражена оплата , то сразу спишите кредиторку, на основании акта сверки
Alti 4 766 баллов, г. Магнитогорск
19 октября в 08:08
Цитата (Единственная_в_своем_роде):менеджер говорит, что наш директор приезжал лично и забирал данный товар. Оплатил наличкой. Но документ предоставить отказывается. Говорит, что за прошлый год ему никто ничего не даст.
Добрый день. Связывайтесь напрямую с бухгалтерией контрагента, как правило менеджеры не понимают важности документов, и вы сами понимаете, что бухгалтерам проще договориться и проблемы никакой нет - предоставить вам квитанцию к ПКО, и даже вытащить из ОФД кассовый чек.
19 октября в 08:17
Оксана Бухтеева, да, все верно. По нашим данным - мы должны.
Большое спасибо за ответ
Заполнить и сдать декларацию по НДС и расчет по страховым взносам через интернет
Александр Погребс Главный консультант
19 октября в 17:22
Добрый день!

Перечитал тему несколько раз, но так и не понял...
"Контрагент" с которым Вы делали Акт сверки, он кто? Покупатель или поставщик?

Допустим, это покупатель (раз у него есть "приход").
Вы получили деньги, но не отгрузили товар. 
В то же время, покупатель даёт акт сверки, что он получил товар...
Что это означает?
Правильно, Вы продали товар, но не отразили реализацию.
Если у Вас УСН, то это только штраф за грубые ошибки в учете.
А если ОСНО - сокрытие от налогообложения...

Если контрагент, наоборот, поставщик...
Поставил Вам товар, а Вы платит не хотите, да и поставщик не требует. Тем более, он показывает, что был "приход", т.е. заплатили наличными...
Для налоговиков это сигнал к тому, что Вы имеете оборот товара. закупаемого без оформления и продаваеимого без оформления... Они начнут искать, и вполне могут найти...

Вот и делайте выводы...

Успехов!