Людмила Ивченкоспросил28 октября 2021 в 12:29
 301 просмотр 

Как формировать путевые листы по кассовым чекам в 1С 8.3?

Добрый день, нужна Ваша помощь,
ООО на ОСНО,работаем в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2388) 
Не могу разобраться с ведением путевых листов, по топливным картам разобралась, вопросов нет, а вот с кассовыми чеками пока не получается разобраться...
Итак, работник предоставил в бухгалтерию чек на топливо за 03.07.2021 года  на 10л Аи -95 ЭКТО на сумму 513,10 руб в т.ч. НДС 85,52 руб., и путевой лист за  03.07.2021, за день  было израсходовано 5л Аи-95., 5л остаток в баке.

Я делаю путевой лист в базе, у меня формируются следующие проводки:
Дт 10.03.2  Кт 71.01 кол-во 10 -427,58 руб.
Дт 44.01     Кт 10.03.2 кол-во 5
Дт 19.03     Кт 71.01 -85,52 руб.
Дт 91.02     Кт 19.03 -85,52 руб.
Я делаю авансовый отчет в базе, у меня формируются следующие проводки:
Дт 44.01      Кт 71.01  -427,58 руб.
Дт 19.04     Кт 71.01 -85,52 руб.
Дт 91.02     Кт 19.04 -85,52 руб.

Вопрос, во-первых задваиваюся проводки по Кт 71.01, и по счету 19? Во-вторых при закрытии месяца по счету 10.03.2 в регламентной  операции проводится -корректировка стоимости списания-, эта сумма не идет с суммой по Дт 10.03.2 за месяц?
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой?
Новый вопрос Ответить
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название и релиз конфигурации своей программы. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Бесплатно получить образец учетной политики и вести бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО
Реклама 16+. Реквизиты
г. Фрязино25 358 баллов
Вы не указали в какой конфигурации вы работаете, поэтому ответы могут быть некорректными или неверными.

Цитата (Людмила Ивченко):задваиваюся проводки по Кт 71.01, и по счету 19?
Потому что документ нужно отражать только один раз, либо в ПЛ, либо в АО.
Цитата (Людмила Ивченко):при закрытии месяца по счету 10.03.2 в регламентной  операции проводится -корректировка стоимости списания-, эта сумма не идет с суммой по Дт 10.03.2 за месяц
Корректировка делает проводки на разницу по каждой номенклатуре (и партии при партионном учете), между сделанными проводками и средним значением за месяц по всем проводкам.
Что у вас не сходится, что с чем вы сравниваете - не понятно.
Людмила ИвченкоАвтор вопроса
0 баллов
Цитата (hlineblik):Вы не указали в какой конфигурации вы работаете, поэтому ответы могут быть некорректными или неверными.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.104.28) 

Цитата (hlineblik):Потому что документ нужно отражать только один раз, либо в ПЛ, либо в АО.
 
В авансовом отчете я отражаю израсходованные суммы денежных средств.
В путевом листе  фиксируется техническое состояние автомобиля, расходы топлива и километраж.
           
       hlineblik
       Что у вас не сходится, что с чем вы сравниваете - не понятно.

Я делаю путевой лист в базе, у меня формируются следующие проводки:
1.Дт 10.03.2  Кт 71.01 кол-во 10 -427,58 руб.
2.Дт 44.01     Кт 10.03.2 кол-во 5

По Дт 10.03.2 отражается сумма кассового чека (без НДС) 427,58 руб.-первая проводка.
Списание на счет 44.01 идет только кол-во израсходованного топливо 5л. - вторая проводка.
За июль 2021 по Дт  10.03.2 отражена сумма 20 235,30 руб.
При закрытии месяца формируется проводка -
Дт 44.01  Кт 10.03.2 корректировка стоимости списания- на сумму 20 021 руб.
Разница 214 руб. 
Я могу сделать Операцию вручную и списать эту разницу на счет 44.01?
г. Фрязино25 358 баллов
Цитата (Людмила Ивченко):В путевом листе  фиксируется техническое состояние автомобиля, расходы топлива и километраж.
Как видно, что вы еще и фиксируете оплаты по кассовым чекам по топливу.
Цитата (Людмила Ивченко):В авансовом отчете я отражаю израсходованные суммы денежнвх средств.
Кассовые чеки вы учитываете либо в путевом листе, либо в АО.
Если в АО, то в ПЛ учитываете чеки как топливные карты. Фактическое поступление через АО или Поступление с перемещением на 76.15 транспорт.
Рассчитывайте зарплату с учетом повышения МРОТ с 1 января
Реклама 16+. Реквизиты