Добрый день, нужна Ваша помощь,
ООО на ОСНО,работаем в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2388)
Не могу разобраться с ведением путевых листов, по топливным картам разобралась, вопросов нет, а вот с кассовыми чеками пока не получается разобраться...
Итак, работник предоставил в бухгалтерию чек на топливо за 03.07.2021 года на 10л Аи -95 ЭКТО на сумму 513,10 руб в т.ч. НДС 85,52 руб., и путевой лист за 03.07.2021, за день было израсходовано 5л Аи-95., 5л остаток в баке.
Я делаю путевой лист в базе, у меня формируются следующие проводки:
Дт 10.03.2 Кт 71.01 кол-во 10 -427,58 руб.
Дт 44.01 Кт 10.03.2 кол-во 5
Дт 19.03 Кт 71.01 -85,52 руб.
Дт 91.02 Кт 19.03 -85,52 руб.
Я делаю авансовый отчет в базе, у меня формируются следующие проводки:
Дт 44.01 Кт 71.01 -427,58 руб.
Дт 19.04 Кт 71.01 -85,52 руб.
Дт 91.02 Кт 19.04 -85,52 руб.
Вопрос, во-первых задваиваюся проводки по Кт 71.01, и по счету 19? Во-вторых при закрытии месяца по счету 10.03.2 в регламентной операции проводится -корректировка стоимости списания-, эта сумма не идет с суммой по Дт 10.03.2 за месяц?
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой?
ООО на ОСНО,работаем в базе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2388)
Не могу разобраться с ведением путевых листов, по топливным картам разобралась, вопросов нет, а вот с кассовыми чеками пока не получается разобраться...
Итак, работник предоставил в бухгалтерию чек на топливо за 03.07.2021 года на 10л Аи -95 ЭКТО на сумму 513,10 руб в т.ч. НДС 85,52 руб., и путевой лист за 03.07.2021, за день было израсходовано 5л Аи-95., 5л остаток в баке.
Я делаю путевой лист в базе, у меня формируются следующие проводки:
Дт 10.03.2 Кт 71.01 кол-во 10 -427,58 руб.
Дт 44.01 Кт 10.03.2 кол-во 5
Дт 19.03 Кт 71.01 -85,52 руб.
Дт 91.02 Кт 19.03 -85,52 руб.
Я делаю авансовый отчет в базе, у меня формируются следующие проводки:
Дт 44.01 Кт 71.01 -427,58 руб.
Дт 19.04 Кт 71.01 -85,52 руб.
Дт 91.02 Кт 19.04 -85,52 руб.
Вопрос, во-первых задваиваюся проводки по Кт 71.01, и по счету 19? Во-вторых при закрытии месяца по счету 10.03.2 в регламентной операции проводится -корректировка стоимости списания-, эта сумма не идет с суммой по Дт 10.03.2 за месяц?
Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой?