В 1С создаются неверные проводки в документе «списание с расчетного счета»

Question

Добрый день!Подскажите, если кто попадал в подобную ситуацию.Начнем с описания программы -&#160;1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2445)Есть документ - Ведомость по заработной плате на сумму 14 454,00При оплате была совершена ошибка, т.к. оплачивал сотрудник с удаленки без доступа к 1С прямо с расчетного счета, и оплата прошла на сумму 14 545,00Соответственно видим переплату в 91,00. Но программа ее не видитПри проведении документа списание с расчетного счета проводки ложатся так Д 70 К 51 - 14 454,00Т.е. программа упорно не видит 91,00 переплаты.Сам документ проведен верно.Пояснения: Компания ООО на УСН 15%, пробывали перепроводить банк и ведомость, пробывали перепроводить списание и снимать и заново ставить галочку "подтверждено выпиской". Предполагаю ошибку в регистрах, но вдруг кто то подскажет как можно поправить. Спасибо!Подскажите, из-за чего это может быть?Скриншот прикладываю.

НКК · Accepted Answer

Цитата (BogatsS):Добрый день!Подскажите, если кто попадал в подобную ситуацию.
Начнем с описания программы - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2445)

Есть документ - Ведомость по заработной плате на сумму 14 454,00
При оплате была совершена ошибка, т.к. оплачивал сотрудник с удаленки без доступа к 1С прямо с расчетного счета, и оплата прошла на сумму 14 545,00
Соответственно видим переплату в 91,00. Но программа ее не видит
При проведении документа списание с расчетного счета проводки ложатся так Д 70 К 51 - 14 454,00
Т.е. программа упорно не видит 91,00 переплаты.
Сам документ проведен верно.

Пояснения: Компания ООО на УСН 15%, пробывали перепроводить банк и ведомость, пробывали перепроводить списание и снимать и заново ставить галочку "подтверждено выпиской". Предполагаю ошибку в регистрах, но вдруг кто то подскажет как можно поправить. Спасибо!

Подскажите, из-за чего это может быть?

Добрый день!

Так как Вы проводите данный платеж по ведомости на оплату, в которой отражена верная сумма, то и сам платеж автоматически проводится на основании ведомости с верной суммой на 15454 руб.. Если работник не возвращает данную сумму как ошибочно полученную, то нужно эту сумму отразить в ведомости, тогда платеж проведется на 14545 руб.

BogatsS · Answer

Добрый день, дело в том, что переплата была уволенному сотруднику, я не могу поправить ведомость, что бы это зачлось в будущих периодах. Подскажите, может есть другой способ или нужно отразить отдельно операцией?

Olga_KACH · Answer

BogatsS, Добрый день! Сделайте еще одну ведомость на 91 руб. и подцепите ее в банковской операции.

BogatsSспросил5 ноября 2021 в 00:39 116 просмотров Работа в 1С  В 1С создаются неверные проводки в документе «списание с расчетного счета» Добрый день! Подскажите, если кто попадал в подобную ситуацию. Начнем с описания программы - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2445) Есть документ - Ведомость по заработной плате на сумму 14 454,00 При оплате была совершена ошибка, т.к. оплачивал сотрудник с удаленки без доступа к 1С прямо с расчетного счета, и оплата прошла на сумму 14 545,00 Соответственно видим переплату в 91,00. Но программа ее не видит При проведении документа списание с расчетного счета проводки ложатся так Д 70 К 51 - 14 454,00 Т.е. программа упорно не видит 91,00 переплаты. Сам документ проведен верно. Пояснения: Компания ООО на УСН 15%, пробывали перепроводить банк и ведомость, пробывали перепроводить списание и снимать и заново ставить галочку "подтверждено выпиской". Предполагаю ошибку в регистрах, но вдруг кто то подскажет как можно поправить. Спасибо! Подскажите, из-за чего это может быть? Скриншот прикладываю. Прикреплено 2 файла: Безымянный.png Безымянный2.png Новый вопрос Ответить

НКК Консультант 6 ноября 2021 в 09:21 Цитата (BogatsS):Добрый день!Подскажите, если кто попадал в подобную ситуацию. Начнем с описания программы - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2445) Есть документ - Ведомость по заработной плате на сумму 14 454,00 При оплате была совершена ошибка, т.к. оплачивал сотрудник с удаленки без доступа к 1С прямо с расчетного счета, и оплата прошла на сумму 14 545,00 Соответственно видим переплату в 91,00. Но программа ее не видит При проведении документа списание с расчетного счета проводки ложатся так Д 70 К 51 - 14 454,00 Т.е. программа упорно не видит 91,00 переплаты. Сам документ проведен верно. Пояснения: Компания ООО на УСН 15%, пробывали перепроводить банк и ведомость, пробывали перепроводить списание и снимать и заново ставить галочку "подтверждено выпиской". Предполагаю ошибку в регистрах, но вдруг кто то подскажет как можно поправить. Спасибо! Подскажите, из-за чего это может быть? Добрый день! Так как Вы проводите данный платеж по ведомости на оплату, в которой отражена верная сумма, то и сам платеж автоматически проводится на основании ведомости с верной суммой на 15454 руб.. Если работник не возвращает данную сумму как ошибочно полученную, то нужно эту сумму отразить в ведомости, тогда платеж проведется на 14545 руб. Илья Антоненко, консультант портала Бухонлайн 6 ноября 2021 (Изменено)

Получите образец учетной политики и ведите бухучет в веб‑сервисе для небольших ООО и ИП Получить бесплатно Реклама 16+. АО «ПФ «СКБ Контур». Реквизиты

BogatsSАвтор вопроса 0 баллов 6 ноября 2021 в 14:55 Добрый день, дело в том, что переплата была уволенному сотруднику, я не могу поправить ведомость, что бы это зачлось в будущих периодах. Подскажите, может есть другой способ или нужно отразить отдельно операцией? 6 ноября 2021 (Изменено)

Olga_KACH 74 балла 6 ноября 2021 в 18:37 BogatsS, Добрый день! Сделайте еще одну ведомость на 91 руб. и подцепите ее в банковской операции. 6 ноября 2021