дотошнаяЯ

Почему в 1С 3.0 неверно формируется проводка по авансу при списании средств с расчетного счета?

Добрый день. 
Программа 8.3(8.3.18.1288) редакция 3.0.103.12
При списании с р/сч в программе формируется проводка 60.01/51 вместо 60.2/51. Подскажите пжл как исправить. 
Товар у этого поставщика всегда покупаем по предоплате.
ОтветитьНовый вопрос. . .
hlineblik 23 076 баллов, г. Фрязино
18 ноября 2021 в 14:28
Сделайте ОСВ по счету 60 с детализацией по субсчета, субконто Контрагентам, Договорам, Документы...
Сохраните в Excel и приложите сюда.
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
18 ноября 2021 в 15:11
ОСВ и акт сверки по этому контрагенту. 
В банке, при списании, указано:
Счета расчётов 60.01
Счета авансов 60.02
Погашение задолженности автоматически. 
У всех поставщиков договора указаны и при списании и при оприходовании.
hlineblik 23 076 баллов, г. Фрязино
18 ноября 2021 в 15:30
Поскольку у вас есть красные остатки, то вам сначала нужно разобраться с ними.
Как минимум на начало периода сделать документ Корректировка долга по взаимозачету, чтобы красное "ушло".
18 ноября 2021 в 17:27
hlineblik, 
Договор один и я не поняла, как можно сделать взаимозачет. Что, с чем зачитывать? Практически всегда вначелетидет аванс, а затем приход.
hlineblik 23 076 баллов, г. Фрязино
18 ноября 2021 в 17:39
Новый документ Корректировка долга от 01.09.2021. Сохранить.
Вид операции - Прочие взаиморасчеты.
Дебитор и кредитов - ваш контрагент.
Нажмите кнопку Заполнить.
Отредактируйте Дт и Кт чтобы разница была = 0.
Проведите.
Сформируйте ОСВ по счету. Остатки должны остаться только после 01.09.2021 и только черные.

После проведите все документы после 01.09 по данному контрагенту.
результат проверьте по ОСВ.
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
18 ноября 2021 в 18:41
Такую корректировку можно попробовать провести, только она не обьясняет, почему не верно формируется проводка. Хотелось бы найти объяснение.
hlineblik 23 076 баллов, г. Фрязино
22 ноября 2021 в 14:03
Цитата (дотошнаяЯ):почему не верно формируется проводка. Хотелось бы найти объяснение.
Красные остатки вас не смущают? А на счетах расчетов - это первый признак неверного ведения взаиморасчетов.
22 ноября 2021 в 20:22
hlineblik,
Конечно смущают. Поэтому и стала разбираться. Увидела, что неверно формируется проводка. Почему - не могу понять. Попросила помочь разобраться.
hlineblik 23 076 баллов, г. Фрязино
23 ноября 2021 в 10:44
Цитата (дотошнаяЯ):Увидела, что неверно формируется проводка. Почему - не могу понять.
Таких данных вы не выкладывали.
Это надо смотреть в карточке сначала по конкретному документу расчета из ОСВ.
Подать уведомление об отказе от УСН или ЕСХН через интернет
24 ноября 2021 в 09:02
Нашла. Но легче не стало. 
10.01 заплатили за ноут 63000
12.01. Получили. 63000
В 1с проводки:
10.01 - 60.2/51 оплата
12.01 - 08. 04/60.1 поступили. Операция поступление оборудования
12.01 - 01.01/08.04 приняли к учету, операция "принятие к учету", вид операции " Оборудование".
01.02 оплачиваем за другой товар. В 1с эта оплата автоматически частично закрывает поступление ноута от 12.01.
Я не могу понять почему. Почему 1с не видит предоплаты. Закладка "Регистрация оплаты ОС и НМА УСН" заполнена - 10 января и соответствует фактической дате списания с р/сч.
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 09:19
12.01 у вас не проводки Д 60.01 К60.02?
Должна быть такая проводка - зачет аванса, а потом уже
Цитата (дотошнаяЯ):12.01 - 08. 04/60.1 поступили. Операция поступление оборудования
Краспи 4 596 баллов
24 ноября 2021 в 09:25
Цитата (дотошнаяЯ):10.01 заплатили за ноут 63000
12.01. Получили. 63000
В 1с проводки:
10.01 - 60.2/51 оплата
12.01 - 08. 04/60.1 поступили. Операция поступление оборудования
12.01 - 01.01/08.04 приняли к учету, операция "принятие к учету", вид операции " Оборудование".
😉 Откройте в этом документе ДтКт  и посмотрите: все под "0" закрылось? 60,1 и 60,2?
24 ноября 2021 в 10:19
geomech, 
Я знаю что должна. Но её нет.
Проверьте контрагента на признаки фирмы‑однодневки и наличие дисквалифицированных лиц
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 10:24
Цитата (дотошнаяЯ):Я знаю что должна. Но её нет.
Очень плохо, что вы начали разбираться с этим только в конце года. Обычно такие моменты выясняют, при подготовке квартальной отчетности (самое позднее, а лучше проводки проверять сразу).

Я бы советовала перепровести в хронологическом порядке, предварительно сохраните базу, вероятно, сначала разнесли приход и только потом банк, вот поэтому и проводки такие.
24 ноября 2021 в 10:26
Краспи
Какой документ посмотреть? 
"Регистрация оплаты ОС и НМА" ни какой проводки не делает. 
Компания на УСН, если это важно.
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 10:27
Цитата (дотошнаяЯ):Компания на УСН, если это важно.
БУ не зависит от системы налогообложения.
УСН - это налоговой учет, а проводки -БУ

Цитата (дотошнаяЯ):"Регистрация оплаты ОС и НМА" ни какой проводки не делает. 
Правильно, т.к. это документ налогового учета.

Цитата (geomech):Обычно такие моменты выясняют, при подготовке квартальной отчетности (самое позднее, а лучше проводки проверять сразу).
Раз у вас УСН, отчетность еще не сдавалась, считаю, что можно и сейчас безболезненно перепроводить январь, единственное, потом проверьте ваши авансы, ничего не "поехало"
Краспи 4 596 баллов
24 ноября 2021 в 10:45
Цитата (дотошнаяЯ):Я знаю что должна. Но её нет.
Я бы для начала сделала  так: 
1. Сформировать Акт сверки с этим контрагентом с периода, когда все было нормально и по сегодняшний день .
2.По порядку проваливаясь в каждый документ из акта сверки перепровести все взаиморасчеты с ним.
3. После этого сформировать ОСВ по счету 60 в разрезе этого контрагента.
Все должно встать на свои места.
У вас, скорее всего, произошло именно то, о чем и написала Марина:
Цитата (geomech):вероятно, сначала разнесли приход и только потом банк, вот поэтому и проводки такие.
Получить свежую выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП с подписью ФНС
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 10:51
Цитата (Краспи):2.По порядку проваливаясь в каждый документ из акта сверки перепровести все взаиморасчеты с ним.
Для начала я бы отменила проведения всех документов по этому контрагенту
Краспи 4 596 баллов
24 ноября 2021 в 10:56
Цитата (geomech):Для начала я бы отменила проведения всех документов по этому контрагенту
Да, согласна.
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 10:58
И еще раз: Предварительно сохраните базу.
24 ноября 2021 в 14:39
Краспи, 
Ошибка с самого  начала. Акт сверки "красивый"- всё закрыто. Практически всегда авансовые платежи. Пере провела в СК документы. Красное из ОСВ ушло. Проводка по р/сч не изменилась. Авансовый платёж -60. 01/51
Заполнить, проверить и сдать декларацию по НДС по актуальной на сегодня форме
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 14:46
Цитата (дотошнаяЯ):Проводка по р/сч не изменилась. Авансовый платёж -60. 01/51
Как же не изменилась, если, вы писали:
Цитата (дотошнаяЯ):В 1с проводки:
10.01 - 60.2/51 оплата
Так какая проводка в выписке банка?

Цитата (дотошнаяЯ):Ошибка с самого  начала. Акт сверки "красивый"- всё закрыто.
Все это поняли.
Акт сверки вам предложили, потому что там отобраны уже ваши оплаты и приходы.
Можете не из акта сверки, а фильтром отобрать поступление в другом окне оплату, отменить все проведения и заново провести в хронологической последовательности.

Цитата (дотошнаяЯ):Пере провела в СК документы.
Что такое в СК?
Краспи 4 596 баллов
24 ноября 2021 в 14:56
Цитата (дотошнаяЯ):Авансовый платёж -60. 01/51
А дата платежа в 1С?
И приход в этому платежу - дата в 1С?
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 14:59
Цитата (Краспи):А дата платежа в 1С?
И приход в этому платежу - дата в 1С?
Цитата (дотошнаяЯ):10.01 заплатили за ноут 63000
12.01. Получили. 63000
В 1с проводки:
10.01 - 60.2/51 оплата
12.01 - 08. 04/60.1 поступили. Операция поступление оборудования
12.01 - 01.01/08.04 приняли к учету, операция "принятие к учету", вид операции " Оборудование".
24 ноября 2021 в 15:02
geomech, 
Ошибка набора-перепровела всё документы. 
10 января оплатили аванс 63000.00 Проводка как стояла, так и стоит 60.2/51
12января получили. 
1 февраля оплачиваем новый счёт, на новый товар. По р/сч проводка 60.1/51.
Товар по этому счету получили 5 февраля. 
Я отменила проведение всех документов, провела снова по дате совершения операции с учётом времени.

Краспи,
Дата платежа - 1февраля. Приход 5 февраля
Рассчитывать страховые взносы по новой, пониженной ставке
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 15:05
Цитата (дотошнаяЯ):Ошибка набора-перепровела всё документы. 
10 января оплатили аванс 63000.00 Проводка как стояла, так и стоит 60.2/51
12января получили. 
При поступлении 12.01  после перепроведения так и не появилась проводка Д 60.01 К 60.02?

Цитата (дотошнаяЯ):Дата платежа - 1февраля. Приход 5 февраля
У вас ошибка не в феврале, а в январе, нет зачета аванса.
Договор у вас не задвоился, случайно?
Краспи 4 596 баллов
24 ноября 2021 в 15:14
Цитата (geomech):Договор у вас не задвоился, случайно?
Скорее всего так и есть...
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 15:17
Цитата (дотошнаяЯ):Дата платежа - 1февраля. Приход 5 февраля
Внимательно сморите вашу карточку по датам и суммам.
Нет у вас оплаты 01.02 в карточке
Что за сумма 71200 10.01?
24 ноября 2021 в 18:35
geomech, 
Договор один. 
Что нет зачёта аванса -об этом и речь. Платеж 1 февраля идёт как частичная оплата по приходу от 12 января за ноут.
Ведите бюджетный учет и формируйте отчетность в программе «Контур Бухгалтерия Бюджет»
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
24 ноября 2021 в 18:38
Простите, вы не читали то, что я вам написала?

Цитата (дотошнаяЯ):Платеж 1 февраля идёт как частичная оплата по приходу от 12 января за ноут.
 Нет у вас в карточке никакой операции от 01.02
Цитата (geomech):Что за сумма 71200 10.01?
24 ноября 2021 в 18:39
geomech, 
Оплата от 1 февраля по 60.2 в ОСВ и не будет, потому что проводка за эту дату по р/сч 60.1/51.
Краспи 4 596 баллов
25 ноября 2021 в 08:08
Цитата (дотошнаяЯ):Оплата от 1 февраля по 60.2 в ОСВ и не будет, потому что проводка за эту дату по р/сч 60.1/51.
Так и на 60.1 тоже нет оплаты за 1 февраля ...
У вас по р/с за 1 февраля вообще оплата в адрес этого к/агента была?
Потому что в Акте сверки такой оплаты нет.
25 ноября 2021 в 09:36
Краспи, 
10 января оплатили 63000,00 за ноут.
12 января получили
02 февраля оплатили за другой товар сумму 25810.00
И этот платеж, 25810,00, в программе даёт не верную проводку - 60.1/51 вместо 60.2/51.
В программе, если смотреть движение документа, указано, что это оплата по приходу за ноут на сумму 63000,00.
Почему так произошло я не понимаю и прошу помощи. 
Договор с этим контрагентом один. Нет другого в карточке контрагента.
Автоматически рассчитать зарплату командированного работника по действующим правилам
Краспи 4 596 баллов
25 ноября 2021 в 10:20
Цитата (дотошнаяЯ):10 января оплатили 63000,00 за ноут.
12 января получили
Проверьте в выписке: контрагент, договор, проводка.
В приходе: дата оприходования, дата документа, контрагент тот же самый, что и в оплате (случаются задвоения у сетевиков, например у ДНС), договор; проводка.
Цитата (дотошнаяЯ):02 февраля оплатили за другой товар сумму 25810.00
И этот платеж, 25810,00, в программе даёт не верную проводку - 60.1/51 вместо 60.2/51.
Потому что в январском приходе у вас неверно что-то: или задвоился контрагент или появился другой договор. Очень внимательно проверьте эти моменты. Вообще задвоение контрагентов в 1с происходит часто. Проверьте по ИНН.
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
25 ноября 2021 в 10:24
дотошнаяЯ, Вы зачем-то пишите все время одно и тоже, мы все это уже не раз прочли, а вот, на вопрос так и не ответили:
Цитата (geomech):Что за сумма 71200 10.01?
hlineblik 23 076 баллов, г. Фрязино
25 ноября 2021 в 11:10
Цитата (дотошнаяЯ):Почему так произошло я не понимаю и прошу помощи. Договор с этим контрагентом один. Нет другого в карточке контрагента.
Приложите карточку счета 60 по данному контрагенту.
25 ноября 2021 в 12:35
Краспи, 
Все проверяла. Контрагент один. Договор - один.
Приход проверяла. Проверяла и поступление ОС. На закладке "налоговый учёт", в поле "Оплата" у меня ни чего не стоит, заполнена закладка Регистрация оплаты ОС и НМА УСН.
Заполните, проверьте и сдайте 6‑НДФЛ и 2‑НДФЛ через интернет
Краспи 4 596 баллов
25 ноября 2021 в 12:40
Цитата (дотошнаяЯ):Все проверяла. Контрагент один. Договор - один.
 Ну чудес-то не бывает...
Ответьте 
Цитата (geomech):Вы зачем-то пишите все время одно и тоже, мы все это уже не раз прочли, а вот, на вопрос так и не ответили:
Цитата (geomech):Что за сумма 71200 10.01?
Ведь не из праздного любопытства Марина спрашивает, обратите внимание на то, что у вас в эти даты происходит...
25 ноября 2021 в 13:10
geomech,  
Я перепровела все документы после в хронологическом порядке и эта сумма "ушла".
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
25 ноября 2021 в 13:16
Цитата (дотошнаяЯ):Я перепровела все документы после в хронологическом порядке и эта сумма "ушла".
а можно новую карточку увидеть?
25 ноября 2021 в 13:20
Краспи, 
Я понимаю, что не бывает чудес.
Сейчас в приходе выбрала зачёт аванса по документу - всё встало на свои места. ОСВ без красного. Аванс зачелся. В КУДИР в расходы сумма встала. 
Но это же не правильно - руками править. Аванс должен засчитываться автоматически
Заполнить, проверить и сдать новый расчет 4-ФСС через «Контур.Экстерн»
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
25 ноября 2021 в 13:22
Цитата (дотошнаяЯ):Я понимаю, что не бывает чудес.
Сейчас в приходе выбрала зачёт аванса по документу - всё встало на свои места. ОСВ без красного. Аванс зачелся. В КУДИР в расходы сумма встала. 
Но это же не правильно - руками править. Аванс должен засчитываться автоматически
А у вас везде стоит/стояло зачет аванса "автоматически"?

Цитата (дотошнаяЯ):Но это же не правильно - руками править. Аванс должен засчитываться автоматически
Да, если выбрано, "автоматически" в каждом документе.
25 ноября 2021 в 13:37
geomech, 
 Отправляю ОСВ. Или лучше карточку по 60?
Прикреплен 1 файл:
ОСВ новая.xls
Краспи 4 596 баллов
25 ноября 2021 в 13:37
Цитата (дотошнаяЯ):Но это же не правильно - руками править. Аванс должен засчитываться автоматически
Верно!
Но если вы  в каком-то документе (особенно раннего периода) своими ручками неверно указали о зачете аванса, программа никак не распознает, что это было ошибочно....
25 ноября 2021 в 14:14
Краспи, 
Я исправила "ручками" во втором приходе от этого контрагента. Первый приход правильно засчитал авансовый платёж. Что не верно было указано при оприходовании ноута- я не знаю
Заполнить, проверить и сдать через интернет последнюю декларацию по ЕНВД за IV квартал 2020 года
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
25 ноября 2021 в 14:22
А можно увидеть скрин проводок документа Поступление оборудования от 12.01?
26 ноября 2021 в 07:53
Доброе утро. 
Конечно можно. Прилагаю скрины поступления ОС, принятия к учёту и регистрация оплаты. 
Регистрация документа "Регистрауия оплаты ОС" у меня указана датой фактического перечисления. Правильно ли?
geomech 247 200 баллов, г. Ростовская область
26 ноября 2021 в 08:08
Цитата (дотошнаяЯ):Регистрация документа "Регистрауия оплаты ОС" у меня указана датой фактического перечисления. Правильно ли?
Я вам уже несколько раз писала, что данный документы для налогового учета, а проводки и зачеты аванса - это БУ.
Данная операция не влияет на проводки и на БУ

Цитата (дотошнаяЯ):Сейчас в приходе выбрала зачёт аванса по документу - всё встало на свои места.
Это вы в Приходе от 12.01 так выбрали?
26 ноября 2021 в 08:27
geomech,
Да, в приходе 12 января.
Рассчитайте налог по УСН и подготовьте отчет в удобном веб‑сервисе