Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
desperado_n

Обороты по 60 и 62 счету задваиваются

Заметила такую штуку, если по 60 счету прошла сначала оплата, а затем был сделан акт выполненных работ, то при формировании обор-сальдовой ведомости по 60 счету обороты задваиваются. Как бы от этого избавится? Хотелось бы видеть реальную картину
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
Аделия 115 032 балла, г. Ижевск
30 марта 2012 в 22:32
По дебиту или по кредиту задваивается?Правильно,если оплата по дебиту 60, а акт по кредиту 60.В итоге по этому контрагенту должен быть 0.Наверное, дважды сформировали одну и ту же операцию.
juli 2010 24 498 баллов
31 марта 2012 в 02:05
Цитата (desperado_n):Заметила такую штуку, если по 60 счету прошла сначала оплата, а затем был сделан акт выполненных работ, то при формировании обор-сальдовой ведомости по 60 счету обороты задваиваются. Как бы от этого избавится? Хотелось бы видеть реальную картину

Добрый день!
Проверьте договора контрагентов в обоих документах, они должны совпадать.
Легко 67 баллов, г. Кисловодск
31 марта 2012 в 11:58
Добрый день!
Цитата (desperado_n):Заметила такую штуку, если по 60 счету прошла сначала оплата, а затем был сделан акт выполненных работ, то при формировании обор-сальдовой ведомости по 60 счету обороты задваиваются. Как бы от этого избавится? Хотелось бы видеть реальную картину
Все просто - программа рассматривает оплату, разнесенную ранее акта как аванс. Скорее всего у вас стоит настройка "Зачитывать авансы автоматически".
Сформируйте акт сверки по контрагенту и убедитесь что все правильно, в ОСВ по счету 60.02 (62.02)будет отражен аванс и зачет аванса, а в 60.01 (62.01)акт и оплата. Обороты при формировании ОСВ по счету 60 без разбивки на субсчета будут двойные, но итоговые данные верны.
Также проверьте аналитику в части договора контрагента и заполните привязку к документу основанию по необходимости).
Бухгалтерия
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!
nataa 112 493 балла, г. Екатеринбург
31 марта 2012 в 12:14
Цитата (desperado_n):Заметила такую штуку, если по 60 счету прошла сначала оплата, а затем был сделан акт выполненных работ, то при формировании обор-сальдовой ведомости по 60 счету обороты задваиваются. Как бы от этого избавится? Хотелось бы видеть реальную картину

Добрый день!
Всё правильно, при перечислении оплаты авансом Дт 60.2.Кт 51
Далее при проведении акта выполненных работ Дт 20(или др) Кт 60.1
И одновременно зачет аванса Дт 60.1. Кт 60.2.

Как вариант, формируйте оборотно-сальдовую ведомость не в целом по счету 60, а по 60.1
31 марта 2012 в 21:00
Да-да, точно, согласна. Нужно формировать оборотку отдельно по 60.1 или по 60.2. сейчас попробую. А за отсутствие слов здравствуйте, подскажите пожалуйста и спасибо-ИЗВИНИТЕ! В попыхах писала сообщение.
31 марта 2012 в 21:06
А подскажите, пожалуйста, где найти и посмотреть эту настройку "Зачитывать авансы автоматически"? У меня 1С 8.2 Упрощенка. Я правильно поняла, если там снять галочку, то авансы зачитвать не будет?
Бухгалтерия
Срочно нужна электронная подпись?
Подпись для госзакупок, маркировки, ЛесЕГАИС и других систем можно получить через час
juli 2010 24 498 баллов
3 апреля 2012 в 01:19
Цитата (desperado_n):А подскажите, пожалуйста, где найти и посмотреть эту настройку "Зачитывать авансы автоматически"? У меня 1С 8.2 Упрощенка. Я правильно поняла, если там снять галочку, то авансы зачитвать не будет?

Добрый день!
В самом документе оплаты или поступления-реализации есть под договор контрагента строчка, там можно выбрать по документу, но, тогда у Вас должен быть документ.