Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Kosenkov

Возврат излишне перечисленных денежных средств.

Здравствуйте!!!
У меня вонзнилка такая ситуация.
Пару месяцев назад, я оплатил покупку товаров по безналу. По факту мне отгрузили на пару болтиков меньше, и товарную накладную дали на 6 рублей, меньше счета.
Совсем недавно, мне прислали 6 руб. с таким назначением платежа "Возврат излишне перечисленных денежных средств по счету.... и т.д. ", как мне их провести в 1С чтобы они не весели в кредите???
ОтветитьНовый вопрос. . .
19 мая 2010 в 19:49
Цитата (Kosenkov):Здравствуйте!!!
У меня вонзнилка такая ситуация.
Пару месяцев назад, я оплатил покупку товаров по безналу. По факту мне отгрузили на пару болтиков меньше, и товарную накладную дали на 6 рублей, меньше счета.
Совсем недавно, мне прислали 6 руб. с таким назначением платежа "Возврат излишне перечисленных денежных средств по счету.... и т.д. ", как мне их провести в 1С чтобы они не весели в кредите???

В 1С 7.7 базовая это делается так:
По банковской выписке проведите как Прочие поступления. В свободной строке можно написать: Возврат переплаты по такому-то документу (№ и дату п/п или накладной - как Вам удобнее).
Корреспондирующим счетом поставьте 60.2. Укажите контрагента и номер договора.
Все должно закрыться.
podsolnuh26 7 012  баллов, г. Москва
19 мая 2010 в 20:15
Немного дополню Александру. Если у Вас 8-ка, то там вам нужно выбрать вид операции - возврат денежных средств поставщиком. В этом случае сальдо по счету 60 закроется.
Kosenkov (автор вопроса) 0  баллов, г. Санкт-Петербург
19 мая 2010 в 20:45
Выбрал операцию, возврат денежных средств поставщиком... счет расчетов 60.01 счет авансов 60.02
Всеровно в кредиторах весит 6 рублей Грустный
19 мая 2010 в 20:54
Цитата (Kosenkov):Выбрал операцию, возврат денежных средств поставщиком... счет расчетов 60.01 счет авансов 60.02
Всеровно в кредиторах весит 6 рублей Грустный

Выбираете счет авансов (у Вас же предоплата как аванс была проведена?).
Проверьте, чтобы вся аналитика совпадала: в выписке на перечисление, выписке на возврат и документе поступления товаров (контрагент, № договора)
А затем проведите документ Закрытие месяца (того, когда вернули деньги). Он производит зачет авансов.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
podsolnuh26 7 012  баллов, г. Москва
19 мая 2010 в 21:10
Цитата (Kosenkov):Выбрал операцию, возврат денежных средств поставщиком... счет расчетов 60.01 счет авансов 60.02
Всеровно в кредиторах весит 6 рублей Грустный


Т.е. у Вас теперь висит сальдо по счетам 60.01 и 60.02 ? Проверьте, может вы создали два договора по одному контрагенту? возврат от поставщика нужно провести по тому же договору, по которому вы проводили первоначальную оплату и приход товара.
Kosenkov (автор вопроса) 0  баллов, г. Санкт-Петербург
19 мая 2010 в 22:24
Да весит сальдо на конец периода... 6 руб. Странно как то в 8 версии, вроде как ставишь операцию возврат денежных средств от поставщика и все должно работать...но как то не хочет он эти 6 руб. уберать!!! уже все перерыл, заново все провел... не помогает...
Предоплата как аванс проведена
Договора все одинаковые
podsolnuh26 7 012  баллов, г. Москва
19 мая 2010 в 22:59
Очень странно, конечно, должно вроде нормально проводиться. У меня таких проблем с возвратом от поставщиков никогда не было. Проводки корректные формировались.
Могу предложить немного кривое решение. Поставить в платежке в счетах 60.02 оба раза, а не 60.01 и 60.02, как это стандартно ставится. Тогда проводка однозначно будет сделана Дт 51 Кт 60/02.
sukharik 33 740  баллов, г. Санкт-Петербург
19 мая 2010 в 23:17
У Вас все должно закрыться этим документом. Какие проводки формируются? Попробуйте после проведения документа "Возврат денежных средств поставщиком" перепровести "Поступление товаров и услуг" и соответствующее платежное поручение исходящее. Иногда в 8-ке такое требуется, чтобы счет не висел. Если не поможет, составьте проводки, сформированные каждым документом и посмотрите что "висит".

Еще нужно в документе возврата денежных средств там, где написано документ расчетов, выбрать Ваше изначальное платежное поручение исходящее и перепровести. Должно закрыться.
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
20 мая 2010 в 16:28
Цитата (Kosenkov):Да весит сальдо на конец периода... 6 руб. Странно как то в 8 версии, вроде как ставишь операцию возврат денежных средств от поставщика и все должно работать...но как то не хочет он эти 6 руб. уберать!!! уже все перерыл, заново все провел... не помогает...
Предоплата как аванс проведена
Договора все одинаковые
Сделайте карточку сч.60.01 и 60.02 по этому контрагенту и посмотрите что где не стыкуется. Иногда бывет просто достаточно перепровести эти документы.
Kosenkov (автор вопроса) 0  баллов, г. Санкт-Петербург
20 мая 2010 в 17:23
Что то не чего не помогает... вот карточка 60 счета

http://kosenkov.pochta.ru/60.jpg


Уже по 5 раз все перепровел... может надо где то галочку поставить??? Улыбаюсь
sukharik 33 740  баллов, г. Санкт-Петербург
20 мая 2010 в 17:28
Давайте по порядку. Что Вы делаете, каким документом, какие при этом проводки. Напишите, посмотрим, что где не закрывается. На крайний случай надо всегда самолетики рисовать
sukharik 33 740  баллов, г. Санкт-Петербург
20 мая 2010 в 17:29
Возврат денежных средств поставщиком какаую проводку формирует?
Faty 33 033  балла, г. Махачкала
20 мая 2010 в 17:34
Цитата (Kosenkov):Что то не чего не помогает... вот карточка 60 счета

http://kosenkov.pochta.ru/60.jpg


Уже по 5 раз все перепровел... может надо где то галочку поставить??? Улыбаюсь

Лучше удалите документ и введите заново. Бывает, что просто перепровести недостаточно: в программе где-то "замыкает".
20 мая 2010 в 17:35
А у Вас только один субсчет разве?
В карточке я вижу только 60.1.
Похоже, что предоплату Вы отнесли на него, судя по тому, что кредитовая сумма там полностью?
Радькова 34 339  баллов, г. Йошкар-Ола
21 мая 2010 в 08:30
Цитата (Kosenkov):Что то не чего не помогает... вот карточка 60 счета

http://kosenkov.pochta.ru/60.jpg


Уже по 5 раз все перепровел... может надо где то галочку поставить??? Улыбаюсь
Вы даете оборотку по сч. а надо бы карточку шелкните 2 раза мышкой по строчке сконтрагентом откроется карточка, в ней проводки. По ней я постараюсь Вам помочь. И еще посмотрите - какую проводку дает платежка на 6 руб. Для этого откройте платежку и нажмите на верхней панели кнопочку ДтКт - программа выдаст проводку
Kosenkov (автор вопроса) 0  баллов, г. Санкт-Петербург
21 мая 2010 в 20:13
21 мая 2010 в 21:11
Так у Вас по кредиту висит сумма больше, чем Вы перечисляли!
Получается, что с платежами-то все нормально. А вот товар Вы оприходовали, похоже, на всю сумму предоплаты, а не по факту поставки. Проверьте этот момент.
Kosenkov (автор вопроса) 0  баллов, г. Санкт-Петербург
25 мая 2010 в 11:05
Вот тебе на... вот я не внимательный Улыбаюсь
Спасибо за помощь!!! Все заработало...
sukharik 33 740  баллов, г. Санкт-Петербург
25 мая 2010 в 11:55
Цитата (Kosenkov):Вот тебе на... вот я не внимательный Улыбаюсь
Спасибо за помощь!!! Все заработало...


А самолетики-то все-таки не рисовали)) такую ошибку бы сразу нашлиСтыдно!